摩根中國A股基金-累積型(新臺幣)
14.7
台幣
+0.11 (0.75%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.7 | +0.1100 | +0.75% |
| 2025/07/09 | 14.59 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 14.58 | +0.1700 | +1.18% |
| 2025/07/07 | 14.41 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/04 | 14.42 | +0.1200 | +0.84% |
| 2025/07/03 | 14.3 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 14.29 | -0.4300 | -2.92% |
| 2025/06/30 | 14.72 | +0.4400 | +3.08% |
| 2025/06/27 | 14.28 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/06/26 | 14.36 | -0.1800 | -1.24% |
| 2025/06/25 | 14.54 | +0.1400 | +0.97% |
| 2025/06/24 | 14.4 | +0.1500 | +1.05% |
| 2025/06/23 | 14.25 | +0.1000 | +0.71% |
| 2025/06/20 | 14.15 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/06/19 | 14.17 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/06/18 | 14.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 14.25 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/06/16 | 14.28 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/06/13 | 14.35 | -0.1300 | -0.90% |
| 2025/06/12 | 14.48 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/06/11 | 14.55 | +0.1000 | +0.69% |
| 2025/06/10 | 14.45 | -0.1000 | -0.69% |
| 2025/06/09 | 14.55 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/06/06 | 14.5 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/06/05 | 14.54 | +0.0900 | +0.62% |
| 2025/06/04 | 14.45 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/06/03 | 14.37 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/05/29 | 14.44 | +0.1100 | +0.77% |
| 2025/05/28 | 14.33 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/05/27 | 14.36 | -0.1100 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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