摩根中國A股基金-累積型(新臺幣)
14.63
台幣
+0.07 (0.48%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 14.63 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 14.56 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 14.62 | -0.0900 | -0.61% |
| 2025/05/15 | 14.71 | -0.2100 | -1.41% |
| 2025/05/14 | 14.92 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/05/13 | 14.84 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/05/12 | 14.76 | +0.2500 | +1.72% |
| 2025/05/09 | 14.51 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/05/08 | 14.57 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/05/07 | 14.49 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 14.5 | -0.5300 | -3.53% |
| 2025/04/30 | 15.03 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/04/29 | 15.08 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/04/28 | 15.13 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/04/25 | 15.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 15.21 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/04/23 | 15.24 | +0.1200 | +0.79% |
| 2025/04/22 | 15.12 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/04/17 | 15.04 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/04/16 | 14.99 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/04/15 | 15.07 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/14 | 15.08 | -0.0900 | -0.59% |
| 2025/04/11 | 15.17 | +0.1300 | +0.86% |
| 2025/04/10 | 15.04 | +0.2400 | +1.62% |
| 2025/04/09 | 14.8 | +0.1600 | +1.09% |
| 2025/04/08 | 14.64 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/04/07 | 14.56 | -1.6100 | -9.96% |
| 2025/04/02 | 16.17 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 16.21 | -0.1000 | -0.61% |
| 2025/03/31 | 16.31 | -0.0500 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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