淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益安家基金 | 2004/11/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.97億 | 台幣 | 54.1219 | +0.76 | +1.42% | +8.45% | +41.18% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 54.1219 | +0.7598 | +1.42% |
| 2026/01/26 | 53.3621 | +0.1978 | +0.37% |
| 2026/01/23 | 53.1643 | +0.7526 | +1.44% |
| 2026/01/22 | 52.4117 | +1.4359 | +2.82% |
| 2026/01/21 | 50.9758 | -0.5260 | -1.02% |
| 2026/01/20 | 51.5018 | +0.7561 | +1.49% |
| 2026/01/19 | 50.7457 | -0.3925 | -0.77% |
| 2026/01/16 | 51.1382 | +0.6132 | +1.21% |
| 2026/01/15 | 50.525 | -0.5799 | -1.13% |
| 2026/01/14 | 51.1049 | +0.8712 | +1.73% |
| 2026/01/13 | 50.2337 | -0.0340 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 50.2677 | +0.5303 | +1.07% |
| 2026/01/09 | 49.7374 | +0.3037 | +0.61% |
| 2026/01/08 | 49.4337 | -0.3778 | -0.76% |
| 2026/01/07 | 49.8115 | -0.5143 | -1.02% |
| 2026/01/06 | 50.3258 | +0.5900 | +1.19% |
| 2026/01/05 | 49.7358 | +0.0344 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 49.7014 | -0.2026 | -0.41% |
| 2025/12/31 | 49.904 | +0.0641 | +0.13% |
| 2025/12/30 | 49.8399 | +0.1796 | +0.36% |
| 2025/12/29 | 49.6603 | +0.1337 | +0.27% |
| 2025/12/26 | 49.5266 | +0.3691 | +0.75% |
| 2025/12/24 | 49.1575 | +0.5925 | +1.22% |
| 2025/12/23 | 48.565 | +0.2877 | +0.60% |
| 2025/12/22 | 48.2773 | +0.7310 | +1.54% |
| 2025/12/19 | 47.5463 | +0.9978 | +2.14% |
| 2025/12/18 | 46.5485 | -0.3861 | -0.82% |
| 2025/12/17 | 46.9346 | -0.3368 | -0.71% |
| 2025/12/16 | 47.2714 | -1.1873 | -2.45% |
| 2025/12/15 | 48.4587 | -0.4279 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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