淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益安家基金 | 2004/11/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.68億 | 台幣 | 38.0225 | +0.07 | +0.18% | +0.30% | -10.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 38.0225 | +0.0691 | +0.18% |
| 2025/07/10 | 37.9534 | +0.4040 | +1.08% |
| 2025/07/09 | 37.5494 | +0.4138 | +1.11% |
| 2025/07/08 | 37.1356 | -0.0695 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 37.2051 | -0.1752 | -0.47% |
| 2025/07/04 | 37.3803 | -0.0801 | -0.21% |
| 2025/07/03 | 37.4604 | +0.1294 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 37.331 | +0.0446 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 37.2864 | +0.2992 | +0.81% |
| 2025/06/30 | 36.9872 | -0.0529 | -0.14% |
| 2025/06/27 | 37.0401 | +0.2161 | +0.59% |
| 2025/06/26 | 36.824 | -0.0306 | -0.08% |
| 2025/06/25 | 36.8546 | +0.3893 | +1.07% |
| 2025/06/24 | 36.4653 | +0.7475 | +2.09% |
| 2025/06/23 | 35.7178 | -0.0253 | -0.07% |
| 2025/06/20 | 35.7431 | -0.1840 | -0.51% |
| 2025/06/19 | 35.9271 | -0.2280 | -0.63% |
| 2025/06/18 | 36.1551 | +0.0170 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 36.1381 | +0.1771 | +0.49% |
| 2025/06/16 | 35.961 | -0.0034 | -0.01% |
| 2025/06/13 | 35.9644 | -0.2259 | -0.62% |
| 2025/06/12 | 36.1903 | -0.1965 | -0.54% |
| 2025/06/11 | 36.3868 | +0.5313 | +1.48% |
| 2025/06/10 | 35.8555 | +0.5542 | +1.57% |
| 2025/06/09 | 35.3013 | +0.0689 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 35.2324 | -0.2990 | -0.84% |
| 2025/06/05 | 35.5314 | +0.1502 | +0.42% |
| 2025/06/04 | 35.3812 | +0.5419 | +1.56% |
| 2025/06/03 | 34.8393 | +0.3814 | +1.11% |
| 2025/06/02 | 34.4579 | -0.5666 | -1.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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