安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元
8.3825
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣56.48億 | 台幣 | 7.1511 | -0.00 | -0.02% | +5.61% | +7.90% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.59億 | 台幣 | 13.4753 | -0.00 | -0.02% | +6.03% | +8.39% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.24億 | 人民幣 | 7.7591 | +0.01 | +0.15% | +4.23% | +6.62% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.92億 | 台幣 | 8.1013 | -0.00 | -0.02% | +5.61% | +7.95% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,819萬 | 人民幣 | 8.2558 | +0.01 | +0.15% | +4.21% | +6.62% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,654萬 | 人民幣 | 14.5844 | +0.02 | +0.15% | +4.76% | +7.15% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣363萬 | 美元 | 12.0017 | +0.01 | +0.09% | +7.43% | +10.08% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣305萬 | 美元 | 8.3825 | +0.01 | +0.09% | +6.94% | +9.68% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣299萬 | 美元 | 8.0178 | +0.01 | +0.09% | +7.01% | +9.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 8.3825 | +0.0077 | +0.09% |
| 2024/12/02 | 8.3748 | +0.0101 | +0.12% |
| 2024/11/29 | 8.3647 | +0.0173 | +0.21% |
| 2024/11/27 | 8.3474 | -0.0277 | -0.33% |
| 2024/11/26 | 8.3751 | +0.0063 | +0.08% |
| 2024/11/25 | 8.3688 | +0.0237 | +0.28% |
| 2024/11/22 | 8.3451 | +0.0031 | +0.04% |
| 2024/11/21 | 8.342 | +0.0044 | +0.05% |
| 2024/11/20 | 8.3376 | +0.0021 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 8.3355 | +0.0155 | +0.19% |
| 2024/11/18 | 8.32 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 8.33 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 8.34 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/13 | 8.35 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 8.36 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/11 | 8.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 8.37 | +0.0300 | +0.36% |
| 2024/11/07 | 8.34 | +0.0300 | +0.36% |
| 2024/11/06 | 8.31 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/05 | 8.32 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/04 | 8.33 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 8.34 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 8.37 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 8.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 8.38 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 8.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 8.37 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 8.38 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/10/21 | 8.41 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/18 | 8.42 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
