安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元
8.5812
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣68.72億 | 台幣 | 7.0264 | -0.00 | 0.00% | +0.91% | +3.58% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.35億 | 台幣 | 13.9768 | -0.00 | 0.00% | +0.91% | +4.07% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 人民幣 | 7.6556 | +0.01 | +0.15% | +0.82% | +5.10% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.24億 | 台幣 | 7.9598 | +0.00 | +0.00% | +0.92% | +3.71% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣480萬 | 美元 | 12.9776 | +0.02 | +0.13% | +0.89% | +8.48% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,106萬 | 人民幣 | 15.3081 | +0.02 | +0.15% | +0.82% | +5.63% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,884萬 | 人民幣 | 8.1460 | +0.01 | +0.15% | +0.82% | +5.08% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣201萬 | 美元 | 8.2209 | +0.01 | +0.13% | +0.89% | +7.98% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣196萬 | 美元 | 8.5812 | +0.01 | +0.13% | +0.89% | +8.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.5812 | +0.0108 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 8.5704 | +0.0106 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 8.5598 | +0.0219 | +0.26% |
| 2026/01/21 | 8.5379 | +0.0060 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 8.5319 | -0.0221 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 8.554 | -0.0001 | 0.00% |
| 2026/01/15 | 8.5541 | +0.0043 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 8.5498 | +0.0052 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 8.5446 | +0.0062 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 8.5384 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 8.5376 | +0.0062 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 8.5314 | -0.0108 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 8.5422 | +0.0077 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 8.5345 | +0.0170 | +0.20% |
| 2026/01/05 | 8.5175 | +0.0141 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 8.5034 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 8.5055 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 8.5058 | -0.0296 | -0.35% |
| 2025/12/29 | 8.5354 | +0.0161 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 8.5193 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 8.5163 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 8.5156 | +0.0056 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 8.51 | +0.0075 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 8.5025 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 8.5046 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 8.5049 | +0.0074 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 8.4975 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 8.4979 | +0.0157 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 8.4822 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 8.4837 | -0.0109 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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