安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元
8.506
美元
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣67.76億 | 台幣 | 6.9605 | +0.00 | +0.01% | +2.51% | +2.09% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.55億 | 台幣 | 13.7907 | +0.00 | +0.01% | +2.99% | +2.46% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 人民幣 | 7.6316 | +0.01 | +0.12% | +4.91% | +3.64% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.3億 | 台幣 | 7.8850 | +0.00 | +0.01% | +2.52% | +2.08% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣440萬 | 美元 | 12.8107 | +0.02 | +0.17% | +7.74% | +6.67% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,141萬 | 人民幣 | 15.1864 | +0.02 | +0.12% | +5.46% | +4.09% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,034萬 | 人民幣 | 8.1202 | +0.01 | +0.12% | +5.02% | +3.60% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣213萬 | 美元 | 8.5060 | +0.01 | +0.17% | +7.28% | +6.20% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣202萬 | 美元 | 8.1478 | +0.01 | +0.17% | +7.31% | +6.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 8.506 | +0.0142 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 8.4918 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 8.4902 | -0.0105 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 8.5007 | +0.0091 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 8.4916 | -0.0229 | -0.27% |
| 2025/11/25 | 8.5145 | +0.0133 | +0.16% |
| 2025/11/24 | 8.5012 | +0.0086 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 8.4926 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 8.4924 | +0.0082 | +0.10% |
| 2025/11/19 | 8.4842 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 8.4836 | -0.0061 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 8.4897 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 8.4896 | -0.0185 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 8.5081 | -0.0067 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 8.5148 | +0.0086 | +0.10% |
| 2025/11/11 | 8.5062 | +0.0081 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 8.4981 | +0.0078 | +0.09% |
| 2025/11/07 | 8.4903 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 8.4925 | +0.0061 | +0.07% |
| 2025/11/05 | 8.4864 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/11/04 | 8.4901 | -0.0149 | -0.18% |
| 2025/11/03 | 8.505 | -0.0052 | -0.06% |
| 2025/10/31 | 8.5102 | -0.0056 | -0.07% |
| 2025/10/30 | 8.5158 | -0.0524 | -0.61% |
| 2025/10/29 | 8.5682 | -0.0086 | -0.10% |
| 2025/10/28 | 8.5768 | +0.0202 | +0.24% |
| 2025/10/27 | 8.5566 | +0.0301 | +0.35% |
| 2025/10/23 | 8.5265 | -0.0059 | -0.07% |
| 2025/10/22 | 8.5324 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/10/21 | 8.5334 | +0.0158 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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