安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣
7.8325
人民幣
-0.06 (-0.76%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣58.25億 | 台幣 | 6.8630 | -0.05 | -0.77% | -2.23% | +1.64% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣50億 | 台幣 | 13.1571 | -0.10 | -0.77% | -1.74% | +2.06% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.15億 | 人民幣 | 7.3612 | -0.06 | -0.76% | -2.61% | -0.25% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.68億 | 台幣 | 7.7748 | -0.06 | -0.77% | -2.22% | +1.65% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣384萬 | 美元 | 11.6780 | -0.09 | -0.76% | -1.78% | +2.52% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,649萬 | 人民幣 | 14.1013 | -0.11 | -0.76% | -2.07% | +0.16% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,370萬 | 人民幣 | 7.8325 | -0.06 | -0.76% | -2.51% | -0.28% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣267萬 | 美元 | 8.0191 | -0.06 | -0.75% | -2.21% | +2.09% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣213萬 | 美元 | 7.6739 | -0.06 | -0.76% | -2.18% | +2.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.8325 | -0.0602 | -0.76% |
| 2025/04/08 | 7.8927 | -0.0365 | -0.46% |
| 2025/04/07 | 7.9292 | -0.1616 | -2.00% |
| 2025/04/02 | 8.0908 | +0.0075 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 8.0833 | +0.0127 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 8.0706 | -0.0104 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 8.081 | -0.0369 | -0.45% |
| 2025/03/27 | 8.1179 | -0.0204 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 8.1383 | -0.0105 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 8.1488 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 8.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 8.15 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 8.16 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/19 | 8.15 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 8.14 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/17 | 8.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 8.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 8.13 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 8.14 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 8.15 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 8.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 8.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 8.16 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/05 | 8.18 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 8.19 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 8.2 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/27 | 8.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 8.19 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/25 | 8.21 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 8.2 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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