安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣
8.1202
人民幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣67.76億 | 台幣 | 6.9605 | +0.00 | +0.01% | +2.51% | +2.09% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.55億 | 台幣 | 13.7907 | +0.00 | +0.01% | +2.99% | +2.46% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 人民幣 | 7.6316 | +0.01 | +0.12% | +4.91% | +3.64% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.3億 | 台幣 | 7.8850 | +0.00 | +0.01% | +2.52% | +2.08% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣440萬 | 美元 | 12.8107 | +0.02 | +0.17% | +7.74% | +6.67% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,141萬 | 人民幣 | 15.1864 | +0.02 | +0.12% | +5.46% | +4.09% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,034萬 | 人民幣 | 8.1202 | +0.01 | +0.12% | +5.02% | +3.60% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣213萬 | 美元 | 8.5060 | +0.01 | +0.17% | +7.28% | +6.20% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣202萬 | 美元 | 8.1478 | +0.01 | +0.17% | +7.31% | +6.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 8.1202 | +0.0099 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 8.1103 | -0.0049 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 8.1152 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/11/28 | 8.1165 | +0.0145 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 8.102 | -0.0259 | -0.32% |
| 2025/11/25 | 8.1279 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/11/24 | 8.1255 | +0.0138 | +0.17% |
| 2025/11/21 | 8.1117 | -0.0093 | -0.11% |
| 2025/11/20 | 8.121 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 8.1205 | +0.0109 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 8.1096 | -0.0131 | -0.16% |
| 2025/11/17 | 8.1227 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 8.1209 | -0.0176 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 8.1385 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/11/12 | 8.1403 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 8.1383 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 8.1335 | +0.0069 | +0.08% |
| 2025/11/07 | 8.1266 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/11/06 | 8.1229 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/11/05 | 8.1245 | -0.0129 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 8.1374 | -0.0128 | -0.16% |
| 2025/11/03 | 8.1502 | -0.0060 | -0.07% |
| 2025/10/31 | 8.1562 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/10/30 | 8.1581 | -0.0488 | -0.59% |
| 2025/10/29 | 8.2069 | -0.0046 | -0.06% |
| 2025/10/28 | 8.2115 | +0.0180 | +0.22% |
| 2025/10/27 | 8.1935 | +0.0190 | +0.23% |
| 2025/10/23 | 8.1745 | -0.0039 | -0.05% |
| 2025/10/22 | 8.1784 | -0.0110 | -0.13% |
| 2025/10/21 | 8.1894 | +0.0235 | +0.29% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
