安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣
8.146
人民幣
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣68.72億 | 台幣 | 7.0264 | -0.00 | 0.00% | +0.91% | +3.58% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.35億 | 台幣 | 13.9768 | -0.00 | 0.00% | +0.91% | +4.07% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 人民幣 | 7.6556 | +0.01 | +0.15% | +0.82% | +5.10% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.24億 | 台幣 | 7.9598 | +0.00 | +0.00% | +0.92% | +3.71% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣480萬 | 美元 | 12.9776 | +0.02 | +0.13% | +0.89% | +8.48% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,106萬 | 人民幣 | 15.3081 | +0.02 | +0.15% | +0.82% | +5.63% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,884萬 | 人民幣 | 8.1460 | +0.01 | +0.15% | +0.82% | +5.08% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣201萬 | 美元 | 8.2209 | +0.01 | +0.13% | +0.89% | +7.98% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣196萬 | 美元 | 8.5812 | +0.01 | +0.13% | +0.89% | +8.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.146 | +0.0120 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 8.134 | -0.0072 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 8.1412 | +0.0257 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 8.1155 | +0.0040 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 8.1115 | -0.0241 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 8.1356 | +0.0100 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 8.1256 | -0.0047 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 8.1303 | +0.0030 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 8.1273 | +0.0099 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 8.1174 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 8.1171 | -0.0019 | -0.02% |
| 2026/01/08 | 8.119 | -0.0145 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 8.1335 | +0.0081 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 8.1254 | +0.0114 | +0.14% |
| 2026/01/05 | 8.114 | +0.0231 | +0.29% |
| 2026/01/02 | 8.0909 | +0.0111 | +0.14% |
| 2025/12/31 | 8.0798 | -0.0252 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 8.105 | -0.0176 | -0.22% |
| 2025/12/29 | 8.1226 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 8.1234 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 8.1209 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 8.1212 | +0.0072 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 8.114 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 8.1104 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 8.1121 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 8.1111 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 8.1104 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 8.1051 | +0.0077 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 8.0974 | +0.0075 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 8.0899 | -0.0247 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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