安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元
12.0523
美元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣63.79億 | 台幣 | 6.6808 | -0.01 | -0.19% | -3.99% | -0.49% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.27億 | 台幣 | 12.8646 | -0.03 | -0.19% | -3.92% | -0.51% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.11億 | 人民幣 | 7.5395 | -0.01 | -0.14% | +0.71% | +2.66% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.55億 | 台幣 | 7.5684 | -0.01 | -0.19% | -3.98% | -0.49% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,582萬 | 人民幣 | 14.5126 | -0.02 | -0.14% | +0.78% | +2.64% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,279萬 | 人民幣 | 8.0223 | -0.01 | -0.14% | +0.82% | +2.64% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣276萬 | 美元 | 12.0523 | -0.02 | -0.16% | +1.37% | +5.26% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣254萬 | 美元 | 8.2407 | -0.01 | -0.16% | +1.36% | +5.24% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣197萬 | 美元 | 7.8869 | -0.01 | -0.16% | +1.37% | +5.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.0523 | -0.0194 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 12.0717 | +0.0169 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 12.0548 | -0.0095 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 12.0643 | +0.0236 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 12.0407 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 12.0446 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 12.0423 | +0.0156 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 12.0267 | +0.0165 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 12.0102 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 12.0118 | +0.0207 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 11.9911 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 11.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 11.99 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/30 | 12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 11.99 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 11.96 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 11.92 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/23 | 11.88 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/22 | 11.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 11.85 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 11.83 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 11.81 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 11.77 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/04/11 | 11.7 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 11.73 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/09 | 11.68 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/04/08 | 11.77 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/04/07 | 11.83 | -0.2300 | -1.91% |
| 2025/04/02 | 12.06 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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