安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元
7.919
美元
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣58.25億 | 台幣 | 7.1100 | +0.01 | +0.20% | +1.29% | +5.15% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣50億 | 台幣 | 13.6307 | +0.03 | +0.20% | +1.80% | +5.59% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.15億 | 人民幣 | 7.5968 | +0.01 | +0.16% | +0.51% | +2.81% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.68億 | 台幣 | 8.0547 | +0.02 | +0.20% | +1.30% | +5.18% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣384萬 | 美元 | 12.0510 | +0.02 | +0.17% | +1.35% | +5.70% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,649萬 | 人民幣 | 14.5528 | +0.02 | +0.16% | +1.06% | +3.26% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,370萬 | 人民幣 | 8.0833 | +0.01 | +0.16% | +0.62% | +2.78% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣267萬 | 美元 | 8.2752 | +0.01 | +0.17% | +0.91% | +5.22% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣213萬 | 美元 | 7.9190 | +0.01 | +0.17% | +0.94% | +5.29% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.919 | +0.0137 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 7.9053 | -0.0067 | -0.08% |
| 2025/03/28 | 7.912 | -0.0330 | -0.42% |
| 2025/03/27 | 7.945 | -0.0173 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 7.9623 | -0.0089 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 7.9712 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 7.9708 | -0.0056 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 7.9764 | -0.0101 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 7.9865 | +0.0180 | +0.23% |
| 2025/03/19 | 7.9685 | +0.0085 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 7.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 7.96 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 7.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 7.95 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 7.96 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 7.97 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 7.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 7.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.98 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/05 | 8 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 8.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 8.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 8.01 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/26 | 8 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/02/25 | 8.02 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 8.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 8.01 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/02/20 | 7.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 7.99 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/18 | 8 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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