安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元
8.1478
美元
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣67.76億 | 台幣 | 6.9605 | +0.00 | +0.01% | +2.51% | +2.09% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.55億 | 台幣 | 13.7907 | +0.00 | +0.01% | +2.99% | +2.46% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 人民幣 | 7.6316 | +0.01 | +0.12% | +4.91% | +3.64% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.3億 | 台幣 | 7.8850 | +0.00 | +0.01% | +2.52% | +2.08% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣440萬 | 美元 | 12.8107 | +0.02 | +0.17% | +7.74% | +6.67% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,141萬 | 人民幣 | 15.1864 | +0.02 | +0.12% | +5.46% | +4.09% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,034萬 | 人民幣 | 8.1202 | +0.01 | +0.12% | +5.02% | +3.60% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣213萬 | 美元 | 8.5060 | +0.01 | +0.17% | +7.28% | +6.20% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣202萬 | 美元 | 8.1478 | +0.01 | +0.17% | +7.31% | +6.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 8.1478 | +0.0136 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 8.1342 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 8.1326 | -0.0102 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 8.1428 | +0.0088 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 8.134 | -0.0209 | -0.26% |
| 2025/11/25 | 8.1549 | +0.0127 | +0.16% |
| 2025/11/24 | 8.1422 | +0.0082 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 8.134 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 8.1338 | +0.0079 | +0.10% |
| 2025/11/19 | 8.1259 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 8.1254 | -0.0058 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 8.1312 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 8.1311 | -0.0177 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 8.1488 | -0.0065 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 8.1553 | +0.0083 | +0.10% |
| 2025/11/11 | 8.147 | +0.0078 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 8.1392 | +0.0075 | +0.09% |
| 2025/11/07 | 8.1317 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 8.1339 | +0.0059 | +0.07% |
| 2025/11/05 | 8.128 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/11/04 | 8.1315 | -0.0143 | -0.18% |
| 2025/11/03 | 8.1458 | -0.0051 | -0.06% |
| 2025/10/31 | 8.1509 | -0.0053 | -0.06% |
| 2025/10/30 | 8.1562 | -0.0492 | -0.60% |
| 2025/10/29 | 8.2054 | -0.0083 | -0.10% |
| 2025/10/28 | 8.2137 | +0.0192 | +0.23% |
| 2025/10/27 | 8.1945 | +0.0288 | +0.35% |
| 2025/10/23 | 8.1657 | -0.0057 | -0.07% |
| 2025/10/22 | 8.1714 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/10/21 | 8.1724 | +0.0152 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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