安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣
15.3081
人民幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣68.72億 | 台幣 | 7.0264 | -0.00 | 0.00% | +0.91% | +3.58% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.35億 | 台幣 | 13.9768 | -0.00 | 0.00% | +0.91% | +4.07% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 人民幣 | 7.6556 | +0.01 | +0.15% | +0.82% | +5.10% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.24億 | 台幣 | 7.9598 | +0.00 | +0.00% | +0.92% | +3.71% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣480萬 | 美元 | 12.9776 | +0.02 | +0.13% | +0.89% | +8.48% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,106萬 | 人民幣 | 15.3081 | +0.02 | +0.15% | +0.82% | +5.63% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,884萬 | 人民幣 | 8.1460 | +0.01 | +0.15% | +0.82% | +5.08% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣201萬 | 美元 | 8.2209 | +0.01 | +0.13% | +0.89% | +7.98% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣196萬 | 美元 | 8.5812 | +0.01 | +0.13% | +0.89% | +8.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.3081 | +0.0226 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 15.2855 | -0.0135 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 15.299 | +0.0483 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 15.2507 | +0.0075 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 15.2432 | -0.0453 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 15.2885 | +0.0189 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 15.2696 | -0.0088 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 15.2784 | +0.0056 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 15.2728 | +0.0186 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 15.2542 | +0.0007 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 15.2535 | -0.0036 | -0.02% |
| 2026/01/08 | 15.2571 | -0.0271 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 15.2842 | +0.0153 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 15.2689 | +0.0215 | +0.14% |
| 2026/01/05 | 15.2474 | +0.0435 | +0.29% |
| 2026/01/02 | 15.2039 | +0.0208 | +0.14% |
| 2025/12/31 | 15.1831 | -0.0473 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 15.2304 | +0.0394 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 15.191 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 15.1924 | +0.0047 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 15.1877 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 15.1882 | +0.0134 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 15.1748 | +0.0068 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 15.168 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 15.171 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 15.1692 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 15.1678 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 15.1578 | +0.0143 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 15.1435 | +0.0141 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 15.1294 | -0.0463 | -0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
