安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
6.6586
台幣
+0.01 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣63.79億 | 台幣 | 6.6586 | +0.01 | +0.19% | -3.91% | -2.38% | 本頁基金 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.27億 | 台幣 | 12.9290 | +0.02 | +0.18% | -3.44% | -1.98% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.11億 | 人民幣 | 7.5976 | +0.01 | +0.08% | +1.99% | +2.60% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.55億 | 台幣 | 7.5432 | +0.01 | +0.18% | -3.91% | -2.37% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,582萬 | 人民幣 | 14.7655 | +0.01 | +0.08% | +2.54% | +3.04% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,279萬 | 人民幣 | 8.0842 | +0.01 | +0.08% | +2.09% | +2.59% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣276萬 | 美元 | 12.3179 | +0.01 | +0.06% | +3.60% | +5.64% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣254萬 | 美元 | 8.3509 | +0.00 | +0.06% | +3.16% | +5.17% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣197萬 | 美元 | 7.9944 | +0.00 | +0.06% | +3.18% | +5.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.6586 | +0.0123 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 6.6463 | +0.0126 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 6.6337 | -0.0113 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 6.645 | +0.0140 | +0.21% |
| 2025/07/03 | 6.631 | -0.0133 | -0.20% |
| 2025/07/02 | 6.6443 | -0.0180 | -0.27% |
| 2025/07/01 | 6.6623 | -0.0529 | -0.79% |
| 2025/06/30 | 6.7152 | +0.0786 | +1.18% |
| 2025/06/27 | 6.6366 | -0.0207 | -0.31% |
| 2025/06/26 | 6.6573 | -0.0125 | -0.19% |
| 2025/06/25 | 6.6698 | -0.0034 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 6.6732 | +0.0276 | +0.42% |
| 2025/06/20 | 6.6456 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/06/18 | 6.6472 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 6.6437 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 6.6428 | -0.0171 | -0.26% |
| 2025/06/13 | 6.6599 | -0.0073 | -0.11% |
| 2025/06/12 | 6.6672 | -0.0157 | -0.23% |
| 2025/06/11 | 6.6829 | +0.0076 | +0.11% |
| 2025/06/10 | 6.6753 | +0.0087 | +0.13% |
| 2025/06/06 | 6.6666 | -0.0087 | -0.13% |
| 2025/06/05 | 6.6753 | +0.0047 | +0.07% |
| 2025/06/04 | 6.6706 | +0.0084 | +0.13% |
| 2025/06/03 | 6.6622 | +0.0052 | +0.08% |
| 2025/06/02 | 6.657 | +0.0209 | +0.31% |
| 2025/05/28 | 6.6361 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/05/27 | 6.6356 | -0.0211 | -0.32% |
| 2025/05/23 | 6.6567 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/05/22 | 6.6561 | -0.0247 | -0.37% |
| 2025/05/21 | 6.6808 | -0.0130 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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