安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
7.1526
台幣
+0.03 (0.36%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣56.48億 | 台幣 | 7.1526 | +0.03 | +0.36% | +5.63% | +8.23% | 本頁基金 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.59億 | 台幣 | 13.4782 | +0.05 | +0.36% | +6.06% | +8.64% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.24億 | 人民幣 | 7.7476 | +0.01 | +0.12% | +4.07% | +6.75% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.92億 | 台幣 | 8.1031 | +0.03 | +0.36% | +5.63% | +8.25% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,819萬 | 人民幣 | 8.2436 | +0.01 | +0.12% | +4.06% | +6.73% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,654萬 | 人民幣 | 14.5628 | +0.02 | +0.12% | +4.61% | +7.20% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣363萬 | 美元 | 11.9906 | +0.01 | +0.12% | +7.33% | +10.23% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣305萬 | 美元 | 8.3748 | +0.01 | +0.12% | +6.85% | +9.72% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣299萬 | 美元 | 8.0103 | +0.01 | +0.12% | +6.91% | +9.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 7.1526 | +0.0257 | +0.36% |
| 2024/11/29 | 7.1269 | +0.0046 | +0.06% |
| 2024/11/27 | 7.1223 | -0.0215 | -0.30% |
| 2024/11/26 | 7.1438 | +0.0084 | +0.12% |
| 2024/11/25 | 7.1354 | +0.0059 | +0.08% |
| 2024/11/22 | 7.1295 | +0.0083 | +0.12% |
| 2024/11/21 | 7.1212 | +0.0098 | +0.14% |
| 2024/11/20 | 7.1114 | +0.0105 | +0.15% |
| 2024/11/19 | 7.1009 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 7.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 7.1 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/11/14 | 7.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 7.12 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 7.13 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/11/11 | 7.11 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/11/08 | 7.09 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 7.08 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/11/06 | 7.06 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/11/05 | 7.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.04 | -0.0300 | -0.42% |
| 2024/10/30 | 7.07 | -0.0300 | -0.42% |
| 2024/10/29 | 7.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 7.1 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 7.11 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 7.12 | -0.0300 | -0.42% |
| 2024/10/18 | 7.15 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 7.16 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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