安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣
13.9768
台幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣68.72億 | 台幣 | 7.0264 | -0.00 | 0.00% | +0.91% | +3.58% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.35億 | 台幣 | 13.9768 | -0.00 | 0.00% | +0.91% | +4.07% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 人民幣 | 7.6556 | +0.01 | +0.15% | +0.82% | +5.10% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.24億 | 台幣 | 7.9598 | +0.00 | +0.00% | +0.92% | +3.71% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣480萬 | 美元 | 12.9776 | +0.02 | +0.13% | +0.89% | +8.48% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,106萬 | 人民幣 | 15.3081 | +0.02 | +0.15% | +0.82% | +5.63% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,884萬 | 人民幣 | 8.1460 | +0.01 | +0.15% | +0.82% | +5.08% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣201萬 | 美元 | 8.2209 | +0.01 | +0.13% | +0.89% | +7.98% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣196萬 | 美元 | 8.5812 | +0.01 | +0.13% | +0.89% | +8.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.9768 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/23 | 13.977 | +0.0092 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 13.9678 | +0.0311 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 13.9367 | +0.0140 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 13.9227 | -0.0296 | -0.21% |
| 2026/01/16 | 13.9523 | -0.0055 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 13.9578 | -0.0027 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 13.9605 | +0.0019 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 13.9586 | +0.0153 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 13.9433 | +0.0099 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 13.9334 | +0.0150 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 13.9184 | -0.0064 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 13.9248 | +0.0127 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 13.9121 | +0.0219 | +0.16% |
| 2026/01/05 | 13.8902 | +0.0488 | +0.35% |
| 2026/01/02 | 13.8414 | -0.0088 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 13.8502 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 13.8489 | +0.0031 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 13.8458 | +0.0095 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 13.8363 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 13.8356 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 13.8361 | +0.0108 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 13.8253 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 13.8163 | +0.0066 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 13.8097 | +0.0194 | +0.14% |
| 2025/12/15 | 13.7903 | +0.0495 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 13.7408 | -0.0148 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 13.7556 | +0.0371 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 13.7185 | -0.0046 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 13.7231 | -0.0156 | -0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
