安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣
13.7907
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣67.76億 | 台幣 | 6.9605 | +0.00 | +0.01% | +2.51% | +2.09% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.55億 | 台幣 | 13.7907 | +0.00 | +0.01% | +2.99% | +2.46% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 人民幣 | 7.6316 | +0.01 | +0.12% | +4.91% | +3.64% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.3億 | 台幣 | 7.8850 | +0.00 | +0.01% | +2.52% | +2.08% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣440萬 | 美元 | 12.8107 | +0.02 | +0.17% | +7.74% | +6.67% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,141萬 | 人民幣 | 15.1864 | +0.02 | +0.12% | +5.46% | +4.09% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,034萬 | 人民幣 | 8.1202 | +0.01 | +0.12% | +5.02% | +3.60% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣213萬 | 美元 | 8.5060 | +0.01 | +0.17% | +7.28% | +6.20% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2012/01/02 | 無限制 | 月配 | 台幣202萬 | 美元 | 8.1478 | +0.01 | +0.17% | +7.31% | +6.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 13.7907 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 13.7889 | +0.0031 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 13.7858 | -0.0132 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 13.799 | +0.0263 | +0.19% |
| 2025/11/26 | 13.7727 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/11/25 | 13.774 | +0.0198 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 13.7542 | +0.0153 | +0.11% |
| 2025/11/21 | 13.7389 | +0.0298 | +0.22% |
| 2025/11/20 | 13.7091 | +0.0216 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 13.6875 | +0.0083 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 13.6792 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/11/17 | 13.6804 | +0.0055 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 13.6749 | -0.0148 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 13.6897 | -0.0088 | -0.06% |
| 2025/11/12 | 13.6985 | +0.0169 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 13.6816 | +0.0226 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 13.659 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/11/07 | 13.6562 | +0.0167 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 13.6395 | +0.0085 | +0.06% |
| 2025/11/05 | 13.631 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/11/04 | 13.6275 | -0.0097 | -0.07% |
| 2025/11/03 | 13.6372 | +0.0087 | +0.06% |
| 2025/10/31 | 13.6285 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/10/30 | 13.6308 | -0.0093 | -0.07% |
| 2025/10/29 | 13.6401 | -0.0138 | -0.10% |
| 2025/10/28 | 13.6539 | +0.0103 | +0.08% |
| 2025/10/27 | 13.6436 | +0.0245 | +0.18% |
| 2025/10/23 | 13.6191 | +0.0070 | +0.05% |
| 2025/10/22 | 13.6121 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/10/21 | 13.6059 | +0.0330 | +0.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
