統一大中華中小基金(新台幣)
23.59
台幣
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI Golden Dragon Small Cap Index
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 23.59 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/01 | 23.6 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/31 | 23.58 | -0.6100 | -2.52% |
| 2025/03/28 | 24.19 | -0.3700 | -1.51% |
| 2025/03/27 | 24.56 | -0.1600 | -0.65% |
| 2025/03/26 | 24.72 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/03/25 | 24.65 | -0.6300 | -2.49% |
| 2025/03/24 | 25.28 | +0.2200 | +0.88% |
| 2025/03/21 | 25.06 | -0.7300 | -2.83% |
| 2025/03/20 | 25.79 | -0.4400 | -1.68% |
| 2025/03/19 | 26.23 | -0.2000 | -0.76% |
| 2025/03/18 | 26.43 | +0.5100 | +1.97% |
| 2025/03/17 | 25.92 | +0.1600 | +0.62% |
| 2025/03/14 | 25.76 | +0.5900 | +2.34% |
| 2025/03/13 | 25.17 | -0.4400 | -1.72% |
| 2025/03/12 | 25.61 | -0.1900 | -0.74% |
| 2025/03/11 | 25.8 | +0.1500 | +0.58% |
| 2025/03/10 | 25.65 | -0.7400 | -2.80% |
| 2025/03/07 | 26.39 | -0.2500 | -0.94% |
| 2025/03/06 | 26.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 26.64 | +0.8600 | +3.34% |
| 2025/03/04 | 25.78 | -0.1600 | -0.62% |
| 2025/03/03 | 25.94 | -1.3400 | -4.91% |
| 2025/02/27 | 27.28 | -0.7900 | -2.81% |
| 2025/02/26 | 28.07 | +0.2500 | +0.90% |
| 2025/02/25 | 27.82 | -0.6000 | -2.11% |
| 2025/02/24 | 28.42 | -0.7600 | -2.60% |
| 2025/02/21 | 29.18 | +0.3100 | +1.07% |
| 2025/02/20 | 28.87 | -0.5000 | -1.70% |
| 2025/02/19 | 29.37 | +0.1200 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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