統一大中華中小基金(新台幣)
21.99
台幣
+0.18 (0.83%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Golden Dragon Small Cap Index
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 21.99 | +0.1800 | +0.83% |
| 2025/05/20 | 21.81 | +0.1600 | +0.74% |
| 2025/05/19 | 21.65 | -0.1300 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 21.78 | +0.1600 | +0.74% |
| 2025/05/15 | 21.62 | -0.2700 | -1.23% |
| 2025/05/14 | 21.89 | +0.2800 | +1.30% |
| 2025/05/13 | 21.61 | +0.1100 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 21.5 | +0.1900 | +0.89% |
| 2025/05/09 | 21.31 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 21.3 | +0.1100 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 21.19 | -0.2000 | -0.94% |
| 2025/05/06 | 21.39 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/05/05 | 21.29 | -0.4600 | -2.11% |
| 2025/05/02 | 21.75 | +0.1400 | +0.65% |
| 2025/04/30 | 21.61 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/04/29 | 21.56 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 21.53 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 21.51 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/04/24 | 21.55 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/04/23 | 21.45 | +0.4600 | +2.19% |
| 2025/04/22 | 20.99 | +0.1500 | +0.72% |
| 2025/04/21 | 20.84 | -0.2100 | -1.00% |
| 2025/04/18 | 21.05 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/04/17 | 21.01 | +0.2100 | +1.01% |
| 2025/04/16 | 20.8 | -0.4600 | -2.16% |
| 2025/04/15 | 21.26 | +0.1400 | +0.66% |
| 2025/04/14 | 21.12 | +0.2100 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 20.91 | +0.3500 | +1.70% |
| 2025/04/10 | 20.56 | +0.5200 | +2.59% |
| 2025/04/09 | 20.04 | +0.1600 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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