統一大中華中小基金(新台幣)
24.42
台幣
-0.08 (-0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Golden Dragon Small Cap Index
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.42 | -0.0800 | -0.33% |
| 2025/07/09 | 24.5 | +0.2400 | +0.99% |
| 2025/07/08 | 24.26 | +0.5500 | +2.32% |
| 2025/07/07 | 23.71 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/07/04 | 23.73 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/07/03 | 23.65 | +0.2100 | +0.90% |
| 2025/07/02 | 23.44 | -0.2500 | -1.06% |
| 2025/07/01 | 23.69 | -0.5500 | -2.27% |
| 2025/06/30 | 24.24 | +0.7300 | +3.11% |
| 2025/06/27 | 23.51 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 23.48 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 23.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 23.47 | +0.3900 | +1.69% |
| 2025/06/23 | 23.08 | +0.3800 | +1.67% |
| 2025/06/20 | 22.7 | -0.1700 | -0.74% |
| 2025/06/19 | 22.87 | -0.2400 | -1.04% |
| 2025/06/18 | 23.11 | +0.2200 | +0.96% |
| 2025/06/17 | 22.89 | -0.3000 | -1.29% |
| 2025/06/16 | 23.19 | +0.3300 | +1.44% |
| 2025/06/13 | 22.86 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/06/12 | 22.82 | -0.1900 | -0.83% |
| 2025/06/11 | 23.01 | +0.2500 | +1.10% |
| 2025/06/10 | 22.76 | +0.2400 | +1.07% |
| 2025/06/09 | 22.52 | +0.3400 | +1.53% |
| 2025/06/06 | 22.18 | -0.1600 | -0.72% |
| 2025/06/05 | 22.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 22.34 | +0.2800 | +1.27% |
| 2025/06/03 | 22.06 | +0.3900 | +1.80% |
| 2025/06/02 | 21.67 | -0.0800 | -0.37% |
| 2025/05/29 | 21.75 | +0.2000 | +0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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