統一大中華中小基金(新台幣)
38.89
台幣
+0.20 (0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Golden Dragon Small Cap Index
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 38.89 | +0.2000 | +0.52% |
| 2026/01/23 | 38.69 | +0.0500 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 38.64 | +0.4600 | +1.20% |
| 2026/01/21 | 38.18 | +0.1400 | +0.37% |
| 2026/01/20 | 38.04 | -0.0600 | -0.16% |
| 2026/01/19 | 38.1 | -0.4500 | -1.17% |
| 2026/01/16 | 38.55 | +0.5100 | +1.34% |
| 2026/01/15 | 38.04 | +0.3300 | +0.88% |
| 2026/01/14 | 37.71 | +0.4700 | +1.26% |
| 2026/01/13 | 37.24 | +0.1100 | +0.30% |
| 2026/01/12 | 37.13 | +0.3200 | +0.87% |
| 2026/01/09 | 36.81 | +0.3500 | +0.96% |
| 2026/01/08 | 36.46 | -0.5800 | -1.57% |
| 2026/01/07 | 37.04 | -0.2700 | -0.72% |
| 2026/01/06 | 37.31 | +0.4400 | +1.19% |
| 2026/01/05 | 36.87 | +0.3100 | +0.85% |
| 2026/01/02 | 36.56 | +0.2600 | +0.72% |
| 2025/12/31 | 36.3 | -0.2100 | -0.58% |
| 2025/12/30 | 36.51 | -0.1300 | -0.35% |
| 2025/12/29 | 36.64 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/12/26 | 36.55 | +0.1100 | +0.30% |
| 2025/12/24 | 36.44 | +0.5100 | +1.42% |
| 2025/12/23 | 35.93 | +0.1300 | +0.36% |
| 2025/12/22 | 35.8 | +1.1100 | +3.20% |
| 2025/12/19 | 34.69 | +0.8100 | +2.39% |
| 2025/12/18 | 33.88 | -0.2000 | -0.59% |
| 2025/12/17 | 34.08 | +0.1900 | +0.56% |
| 2025/12/16 | 33.89 | -0.8100 | -2.33% |
| 2025/12/15 | 34.7 | -0.4500 | -1.28% |
| 2025/12/12 | 35.15 | -0.4400 | -1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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