淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大印度基金 | 2009/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.1億 | 台幣 | 17.6800 | -0.20 | -1.12% | -5.25% | -3.65% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 17.68 | -0.2000 | -1.12% |
| 2026/01/22 | 17.88 | +0.0800 | +0.45% |
| 2026/01/21 | 17.8 | -0.1200 | -0.67% |
| 2026/01/20 | 17.92 | -0.2900 | -1.59% |
| 2026/01/19 | 18.21 | -0.1200 | -0.65% |
| 2026/01/16 | 18.33 | -0.0500 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 18.38 | -0.0500 | -0.27% |
| 2026/01/14 | 18.43 | -0.0500 | -0.27% |
| 2026/01/13 | 18.48 | -0.0400 | -0.22% |
| 2026/01/12 | 18.52 | +0.1100 | +0.60% |
| 2026/01/09 | 18.41 | -0.2000 | -1.07% |
| 2026/01/08 | 18.61 | -0.1600 | -0.85% |
| 2026/01/07 | 18.77 | +0.0300 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 18.74 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 18.75 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 18.76 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/12/31 | 18.66 | +0.1400 | +0.76% |
| 2025/12/30 | 18.52 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 18.49 | -0.1200 | -0.64% |
| 2025/12/26 | 18.61 | -0.0900 | -0.48% |
| 2025/12/24 | 18.7 | -0.1000 | -0.53% |
| 2025/12/23 | 18.8 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 18.79 | +0.1200 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 18.67 | +0.2500 | +1.36% |
| 2025/12/18 | 18.42 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 18.41 | +0.1200 | +0.66% |
| 2025/12/16 | 18.29 | -0.0900 | -0.49% |
| 2025/12/15 | 18.38 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 18.34 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 18.33 | +0.0500 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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