淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大印度基金 | 2009/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.87億 | 台幣 | 18.3500 | +0.08 | +0.44% | -4.13% | +4.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 18.35 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/01/21 | 18.27 | -0.3600 | -1.93% |
| 2025/01/20 | 18.63 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/01/17 | 18.54 | -0.0900 | -0.48% |
| 2025/01/16 | 18.63 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/01/15 | 18.68 | +0.1300 | +0.70% |
| 2025/01/14 | 18.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/13 | 18.55 | -0.3000 | -1.59% |
| 2025/01/10 | 18.85 | -0.1300 | -0.68% |
| 2025/01/09 | 18.98 | -0.0900 | -0.47% |
| 2025/01/08 | 19.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/07 | 19.07 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/01/06 | 19.1 | -0.3100 | -1.60% |
| 2025/01/03 | 19.41 | -0.1400 | -0.72% |
| 2025/01/02 | 19.55 | +0.4100 | +2.14% |
| 2024/12/31 | 19.14 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/12/30 | 19.12 | -0.1600 | -0.83% |
| 2024/12/27 | 19.28 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/12/26 | 19.26 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/12/24 | 19.25 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/12/23 | 19.28 | +0.0700 | +0.36% |
| 2024/12/20 | 19.21 | -0.2400 | -1.23% |
| 2024/12/19 | 19.45 | -0.0700 | -0.36% |
| 2024/12/18 | 19.52 | -0.1700 | -0.86% |
| 2024/12/17 | 19.69 | -0.2300 | -1.15% |
| 2024/12/16 | 19.92 | -0.0700 | -0.35% |
| 2024/12/13 | 19.99 | +0.1800 | +0.91% |
| 2024/12/12 | 19.81 | -0.0800 | -0.40% |
| 2024/12/11 | 19.89 | +0.0700 | +0.35% |
| 2024/12/10 | 19.82 | -0.0100 | -0.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
