淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大印度基金 | 2009/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.04億 | 台幣 | 17.9300 | +0.06 | +0.34% | -6.32% | -5.73% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17.93 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/05/20 | 17.87 | -0.2300 | -1.27% |
| 2025/05/19 | 18.1 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 18.08 | -0.0700 | -0.39% |
| 2025/05/15 | 18.15 | +0.2200 | +1.23% |
| 2025/05/14 | 17.93 | -0.1200 | -0.66% |
| 2025/05/13 | 18.05 | -0.1800 | -0.99% |
| 2025/05/12 | 18.23 | +0.7400 | +4.23% |
| 2025/05/09 | 17.49 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/05/08 | 17.55 | -0.3400 | -1.90% |
| 2025/05/07 | 17.89 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/05/06 | 17.94 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 17.96 | -0.4000 | -2.18% |
| 2025/05/02 | 18.36 | -0.5300 | -2.81% |
| 2025/04/30 | 18.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 18.89 | -0.1100 | -0.58% |
| 2025/04/28 | 19 | +0.2100 | +1.12% |
| 2025/04/25 | 18.79 | -0.2000 | -1.05% |
| 2025/04/24 | 18.99 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/23 | 18.98 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/04/22 | 18.92 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/04/21 | 18.89 | +0.2300 | +1.23% |
| 2025/04/17 | 18.66 | +0.3600 | +1.97% |
| 2025/04/16 | 18.3 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/04/15 | 18.21 | +0.3100 | +1.73% |
| 2025/04/11 | 17.9 | +0.2600 | +1.47% |
| 2025/04/09 | 17.64 | -0.1000 | -0.56% |
| 2025/04/08 | 17.74 | +0.1800 | +1.03% |
| 2025/04/07 | 17.56 | -1.0900 | -5.84% |
| 2025/04/02 | 18.65 | +0.0700 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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