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元大印度基金
17.93
台幣
+0.06 (0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
元大印度基金2009/10/27無限制不配息台幣5.04億台幣17.9300+0.06+0.34%-6.32%-5.73%本頁基金
所有級別累計台幣5.04億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2117.93+0.0600+0.34%
2025/05/2017.87-0.2300-1.27%
2025/05/1918.1+0.0200+0.11%
2025/05/1618.08-0.0700-0.39%
2025/05/1518.15+0.2200+1.23%
2025/05/1417.93-0.1200-0.66%
2025/05/1318.05-0.1800-0.99%
2025/05/1218.23+0.7400+4.23%
2025/05/0917.49-0.0600-0.34%
2025/05/0817.55-0.3400-1.90%
2025/05/0717.89-0.0500-0.28%
2025/05/0617.94-0.0200-0.11%
2025/05/0517.96-0.4000-2.18%
2025/05/0218.36-0.5300-2.81%
2025/04/3018.89+0.0000+0.00%
2025/04/2918.89-0.1100-0.58%
2025/04/2819+0.2100+1.12%
2025/04/2518.79-0.2000-1.05%
2025/04/2418.99+0.0100+0.05%
2025/04/2318.98+0.0600+0.32%
2025/04/2218.92+0.0300+0.16%
2025/04/2118.89+0.2300+1.23%
2025/04/1718.66+0.3600+1.97%
2025/04/1618.3+0.0900+0.49%
2025/04/1518.21+0.3100+1.73%
2025/04/1117.9+0.2600+1.47%
2025/04/0917.64-0.1000-0.56%
2025/04/0817.74+0.1800+1.03%
2025/04/0717.56-1.0900-5.84%
2025/04/0218.65+0.0700+0.38%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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