復華全球短期收益基金-新臺幣
13.0912
台幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.71% |
| 買賣斷債券 | 91.71% |
| 無擔保公司債主順位 | 44.86% |
| 金融債券次順位 | 23.19% |
| 金融債券主順位 | 19.41% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 2.51% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.68% |
| 不動產證券化資產信託受益證券主順位 | 0.06% |
| 存款 | 4.10% |
| 活期存款 | 4.10% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GS 5.283 03/18/27 | 5.58% |
| NAB 3.933 08/02/34 | 5.41% |
| ANZ 2.57 11/25/35 | 5.27% |
| CBAAU 3.61 09/12/34 | 5.19% |
| SANTAN 4 7/8 10/18/31 | 4.13% |
| MU 5.3 01/15/31 | 3.72% |
| WSTP 2.668 11/15/35 | 3.68% |
| F 4 11/13/30 | 3.53% |
| HYNMTR 5.4 06/24/31 | 3.38% |
| DAL 5 1/4 07/10/30 | 3.35% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GS 5.283 03/18/27 | 5.84% |
| CQP 4 1/2 10/01/29 | 4.58% |
| SMBCAC 5.3 04/03/29 | 4.50% |
| AL 2 7/8 01/15/26 | 4.04% |
| AXP 4.99 05/01/26 | 3.92% |
| ISHARES ULTRASHRT BOND USD-A | 3.83% |
| WES 4 3/4 08/15/28 | 3.74% |
| AMT 5 01/31/30 | 3.44% |
| MITSCO 4.4 09/12/29 | 3.31% |
| C 4.838 08/06/29 | 3.02% |
| ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO | 2.85% |
| MARUB 1.319 09/18/25 | 2.82% |
| MITHCC 5.302 01/23/28 | 2.60% |
| SPLLLC 5 03/15/27 | 2.57% |
| JERA 4.614 09/04/29 | 2.55% |
| KMI 4.3 06/01/25 | 2.39% |
| TRPCN 4 7/8 01/15/26 | 2.39% |
| MU 4.185 02/15/27 | 2.37% |
| AXP 6.338 10/30/26 | 2.24% |
| OKE 5 03/01/26 | 2.05% |
| KOREAT 4 1/8 02/02/28 | 2.03% |
| STT 4.782 11/23/29 | 1.81% |
| HWM 5.9 02/01/27 | 1.75% |
| RESONA 4.983 01/22/28 | 1.73% |
| KANSEL 5.037 02/26/30 | 1.73% |
| HYNMTR 5.8 06/26/25 | 1.71% |
| BG 1.63 08/17/25 | 1.69% |
| MARUB 4.458 09/19/29 | 1.69% |
| KYUSEL 4.447 10/02/29 | 1.69% |
| C 4.876 11/19/27 | 1.54% |
| GEHC 5.6 11/15/25 | 1.37% |
| HCA 5 1/4 04/15/25 | 1.36% |
| MARUB 1.577 09/17/26 | 1.31% |
| AER 4 7/8 04/01/28 | 1.20% |
| HYUELE 6 1/4 01/17/26 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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