復華全球短期收益基金-新臺幣
12.8132
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 88.06% |
| 買賣斷債券 | 88.06% |
| 無擔保公司債主順位 | 59.61% |
| 金融債券主順位 | 20.68% |
| 無擔保公司債次順位 | 4.58% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.06% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 1.05% |
| 不動產證券化資產信託受益證券主順位 | 0.08% |
| 存款 | 4.43% |
| 活期存款 | 4.43% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 4.876 11/19/27 | 5.50% |
| AL 2 7/8 01/15/26 | 5.05% |
| WSTP 2.894 02/04/30 | 4.71% |
| AMT 5 01/31/30 | 4.34% |
| GS 5.283 03/18/27 | 4.33% |
| CBAAU 4.577 11/27/26 | 4.31% |
| GM 4.35 04/09/25 | 4.29% |
| HYUELE 6 1/4 01/17/26 | 3.05% |
| TRPCN 4 7/8 01/15/26 | 3.01% |
| KMI 4.3 06/01/25 | 3.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
