復華全球短期收益基金-新臺幣
13.1959
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.76% |
| 買賣斷債券 | 91.76% |
| 無擔保公司債主順位 | 60.07% |
| 金融債券主順位 | 27.02% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 2.78% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.82% |
| 不動產證券化資產信託受益證券主順位 | 0.07% |
| 存款 | 1.96% |
| 活期存款 | 1.96% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GS 5.283 03/18/27 | 6.01% |
| CQP 4 1/2 10/01/29 | 4.73% |
| AL 2 7/8 01/15/26 | 4.15% |
| AXP 4.99 05/01/26 | 4.04% |
| AER 4 5/8 09/10/29 | 3.91% |
| AMT 5 01/31/30 | 3.54% |
| WES 4 3/4 08/15/28 | 2.97% |
| MARUB 1.319 09/18/25 | 2.89% |
| MITHCC 5.302 01/23/28 | 2.67% |
| C 4.838 08/06/29 | 2.66% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 4.876 11/19/27 | 6.65% |
| GS 5.283 03/18/27 | 5.81% |
| AL 2 7/8 01/15/26 | 4.53% |
| WSTP 2.894 02/04/30 | 4.23% |
| AMT 5 01/31/30 | 3.83% |
| AER 4 5/8 09/10/29 | 3.77% |
| AXP 4.99 05/01/26 | 3.47% |
| CQP 4 1/2 10/01/29 | 3.36% |
| MARUB 1.319 09/18/25 | 3.15% |
| SPLLLC 5 03/15/27 | 2.90% |
| ORCL 2 1/2 04/01/25 | 2.87% |
| JERA 4.614 09/04/29 | 2.83% |
| TRPCN 4 7/8 01/15/26 | 2.70% |
| KMI 4.3 06/01/25 | 2.69% |
| MU 4.185 02/15/27 | 2.66% |
| AXP 6.338 10/30/26 | 2.54% |
| OKE 5 03/01/26 | 2.32% |
| HCA 5 1/4 04/15/25 | 2.31% |
| ISH USD SHRT HY CRP USD ACC | 2.30% |
| KOREAT 4 1/8 02/02/28 | 2.26% |
| SMBCAC 5.3 04/03/29 | 2.12% |
| HWM 5.9 02/01/27 | 1.97% |
| JGB 0.6 12/01/26 | 1.96% |
| PIMCO SHRT HIYI CORP-USD ACC | 1.96% |
| CBAAU 4.577 11/27/26 | 1.93% |
| HYNMTR 5.8 06/26/25 | 1.93% |
| GM 4.35 04/09/25 | 1.92% |
| BG 1.63 08/17/25 | 1.89% |
| MARUB 4.458 09/19/29 | 1.88% |
| KYUSEL 4.447 10/02/29 | 1.88% |
| GEHC 5.6 11/15/25 | 1.55% |
| MARUB 1.577 09/17/26 | 1.46% |
| HYUELE 6 1/4 01/17/26 | 1.17% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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