復華全球短期收益基金-新臺幣
13.1959
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.1959 | +0.0148 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 13.1811 | +0.0382 | +0.29% |
| 2025/03/28 | 13.1429 | +0.0237 | +0.18% |
| 2025/03/27 | 13.1192 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 13.1181 | -0.0041 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 13.1222 | +0.0219 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 13.1003 | -0.0078 | -0.06% |
| 2025/03/21 | 13.1081 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 13.1096 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/03/19 | 13.1121 | +0.0370 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 13.0751 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 13.07 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 13.06 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/13 | 13.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 13.07 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 13.06 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 13.09 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/03/07 | 13.04 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 13.05 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/05 | 13.04 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/04 | 13.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 13.08 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/02/27 | 13.02 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/26 | 13.01 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 13 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/02/24 | 12.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 12.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/20 | 12.94 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/19 | 12.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 12.92 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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