復華全球短期收益基金-新臺幣
12.4706
台幣
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.4706 | -0.0192 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 12.4898 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 12.4911 | +0.0076 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 12.4835 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 12.4848 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 12.4842 | -0.0383 | -0.31% |
| 2025/05/13 | 12.5225 | +0.0267 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 12.4958 | -0.0136 | -0.11% |
| 2025/05/09 | 12.5094 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 12.5111 | -0.0129 | -0.10% |
| 2025/05/07 | 12.524 | +0.0042 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 12.5198 | +0.0298 | +0.24% |
| 2025/05/05 | 12.49 | -0.1800 | -1.42% |
| 2025/05/02 | 12.67 | -0.2200 | -1.71% |
| 2025/04/30 | 12.89 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 12.93 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 12.97 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 12.98 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 12.96 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 12.94 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/22 | 12.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 12.95 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/17 | 12.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 12.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 12.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/14 | 12.94 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/11 | 12.97 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/04/10 | 13.03 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/09 | 13.06 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/08 | 13.09 | -0.0500 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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