復華全球短期收益基金-新臺幣
13.0912
台幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 13.0912 | -0.0092 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 13.1004 | +0.0130 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 13.0874 | -0.0153 | -0.12% |
| 2025/11/25 | 13.1027 | +0.0111 | +0.08% |
| 2025/11/24 | 13.0916 | +0.0170 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 13.0746 | +0.0444 | +0.34% |
| 2025/11/20 | 13.0302 | +0.0190 | +0.15% |
| 2025/11/19 | 13.0112 | +0.0079 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 13.0033 | +0.0163 | +0.13% |
| 2025/11/17 | 12.987 | +0.0075 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 12.9795 | +0.0085 | +0.07% |
| 2025/11/13 | 12.971 | -0.0083 | -0.06% |
| 2025/11/12 | 12.9793 | +0.0238 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 12.9555 | +0.0125 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 12.943 | -0.0125 | -0.10% |
| 2025/11/07 | 12.9555 | +0.0280 | +0.22% |
| 2025/11/06 | 12.9275 | +0.0085 | +0.07% |
| 2025/11/05 | 12.919 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/11/04 | 12.9151 | +0.0167 | +0.13% |
| 2025/11/03 | 12.8984 | +0.0176 | +0.14% |
| 2025/10/31 | 12.8808 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/10/30 | 12.8747 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/10/29 | 12.8739 | -0.0216 | -0.17% |
| 2025/10/28 | 12.8955 | -0.0171 | -0.13% |
| 2025/10/27 | 12.9126 | -0.0153 | -0.12% |
| 2025/10/23 | 12.9279 | +0.0121 | +0.09% |
| 2025/10/22 | 12.9158 | +0.0084 | +0.07% |
| 2025/10/21 | 12.9074 | +0.0159 | +0.12% |
| 2025/10/20 | 12.8915 | -0.0090 | -0.07% |
| 2025/10/17 | 12.9005 | +0.0050 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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