復華全球短期收益基金-新臺幣
12.8132
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 12.8132 | -0.0068 | -0.05% |
| 2024/12/23 | 12.82 | -0.0064 | -0.05% |
| 2024/12/20 | 12.8264 | +0.0166 | +0.13% |
| 2024/12/19 | 12.8098 | +0.0460 | +0.36% |
| 2024/12/18 | 12.7638 | -0.0373 | -0.29% |
| 2024/12/17 | 12.8011 | +0.0060 | +0.05% |
| 2024/12/16 | 12.7951 | -0.0050 | -0.04% |
| 2024/12/13 | 12.8001 | -0.0066 | -0.05% |
| 2024/12/12 | 12.8067 | -0.0172 | -0.13% |
| 2024/12/11 | 12.8239 | +0.0192 | +0.15% |
| 2024/12/10 | 12.8047 | -0.0153 | -0.12% |
| 2024/12/09 | 12.82 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/12/06 | 12.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/05 | 12.8 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/04 | 12.81 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/12/03 | 12.83 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/12/02 | 12.85 | +0.0500 | +0.39% |
| 2024/11/29 | 12.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 12.8 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/26 | 12.79 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/25 | 12.78 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/22 | 12.79 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/21 | 12.76 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 12.75 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 12.73 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/18 | 12.76 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/15 | 12.73 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 12.76 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/11/13 | 12.72 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 12.73 | +0.0300 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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