復華全球短期收益基金-新臺幣
12.4204
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.4204 | +0.0086 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 12.4118 | +0.0197 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 12.3921 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 12.3972 | +0.0086 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 12.3886 | -0.0326 | -0.26% |
| 2025/07/02 | 12.4212 | -0.0247 | -0.20% |
| 2025/07/01 | 12.4459 | -0.0863 | -0.69% |
| 2025/06/30 | 12.5322 | +0.0990 | +0.80% |
| 2025/06/27 | 12.4332 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 12.4337 | -0.0130 | -0.10% |
| 2025/06/25 | 12.4467 | -0.0154 | -0.12% |
| 2025/06/24 | 12.4621 | -0.0066 | -0.05% |
| 2025/06/23 | 12.4687 | +0.0396 | +0.32% |
| 2025/06/20 | 12.4291 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/06/18 | 12.4222 | +0.0067 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 12.4155 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/06/16 | 12.4094 | -0.0259 | -0.21% |
| 2025/06/13 | 12.4353 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/12 | 12.4453 | -0.0239 | -0.19% |
| 2025/06/11 | 12.4692 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/06/10 | 12.4647 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/06/09 | 12.4608 | +0.0088 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 12.452 | -0.0210 | -0.17% |
| 2025/06/05 | 12.473 | -0.0152 | -0.12% |
| 2025/06/04 | 12.4882 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/06/03 | 12.4799 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 12.4772 | +0.0156 | +0.13% |
| 2025/05/29 | 12.4616 | +0.0140 | +0.11% |
| 2025/05/28 | 12.4476 | -0.0135 | -0.11% |
| 2025/05/27 | 12.4611 | +0.0024 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
