淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 11.18 | -0.1400 | -1.24% |
| 2025/12/01 | 11.32 | -0.2700 | -2.33% |
| 2025/11/28 | 11.59 | +0.2500 | +2.20% |
| 2025/11/27 | 11.34 | +0.2300 | +2.07% |
| 2025/11/26 | 11.11 | +0.1200 | +1.09% |
| 2025/11/25 | 10.99 | +0.3500 | +3.29% |
| 2025/11/24 | 10.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/21 | 10.65 | -0.6200 | -5.50% |
| 2025/11/20 | 11.27 | +0.4700 | +4.35% |
| 2025/11/19 | 10.8 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/11/18 | 10.89 | -0.4800 | -4.22% |
| 2025/11/17 | 11.37 | +0.1900 | +1.70% |
| 2025/11/14 | 11.18 | -0.2900 | -2.53% |
| 2025/11/13 | 11.47 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/11/12 | 11.37 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 11.35 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 11.31 | +0.3100 | +2.82% |
| 2025/11/07 | 11 | -0.2500 | -2.22% |
| 2025/11/06 | 11.25 | +0.2300 | +2.09% |
| 2025/11/05 | 11.02 | -0.1700 | -1.52% |
| 2025/11/04 | 11.19 | -0.1200 | -1.06% |
| 2025/11/03 | 11.31 | +0.1600 | +1.43% |
| 2025/10/31 | 11.15 | +0.1800 | +1.64% |
| 2025/10/30 | 10.97 | +0.1600 | +1.48% |
| 2025/10/29 | 10.81 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/10/28 | 10.74 | +0.2500 | +2.38% |
| 2025/10/27 | 10.49 | +0.2200 | +2.14% |
| 2025/10/23 | 10.27 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/10/22 | 10.26 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/10/21 | 10.32 | +0.1100 | +1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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