淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新1699貨幣市場基金 | 1999/06/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,124億 | 台幣 | 14.2657 | +0.00 | +0.00% | +0.82% | +1.54% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1,153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 14.2657 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/07/10 | 14.2651 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 14.2645 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 14.2639 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 14.2633 | +0.0019 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 14.2614 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 14.2608 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 14.2602 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 14.2596 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 14.259 | +0.0019 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 14.2571 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 14.2565 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 14.2559 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 14.2553 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/23 | 14.2547 | +0.0019 | +0.01% |
| 2025/06/20 | 14.2528 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/19 | 14.2522 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 14.2516 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 14.251 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 14.2504 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/06/13 | 14.2486 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/12 | 14.248 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 14.2474 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 14.2468 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 14.2462 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/06/06 | 14.2444 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 14.2438 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 14.2432 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 14.2426 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 14.242 | +0.0024 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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