淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 2000/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣597億 | 台幣 | 13.1538 | +0.00 | +0.00% | +0.56% | +1.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣597億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 13.1538 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 13.1532 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 13.1527 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/05/09 | 13.151 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 13.1505 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 13.1499 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 13.1494 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 13.1488 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 13.1472 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 13.1461 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 13.1455 | -0.0045 | -0.03% |
| 2025/04/28 | 13.15 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 13.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 13.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 13.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 13.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 13.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/18 | 13.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 13.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 13.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 13.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 13.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 13.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 13.14 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/09 | 13.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 13.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 13.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/02 | 13.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 13.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 13.13 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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