台中銀數位時代基金B(配息型-新台幣)
9.56
台幣
+0.04 (0.42%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
台灣資訊科技指數
參考ETF
台灣資訊科技類股ETF (0052)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 9.56 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/01 | 9.52 | +0.2700 | +2.92% |
| 2025/03/31 | 9.25 | -0.5000 | -5.13% |
| 2025/03/28 | 9.75 | -0.2000 | -2.01% |
| 2025/03/27 | 9.95 | -0.1100 | -1.09% |
| 2025/03/26 | 10.06 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 10.09 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/03/24 | 10.03 | -0.1200 | -1.18% |
| 2025/03/21 | 10.15 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/20 | 10.12 | +0.1400 | +1.40% |
| 2025/03/19 | 9.98 | -0.1100 | -1.09% |
| 2025/03/18 | 10.09 | +0.1200 | +1.20% |
| 2025/03/17 | 9.97 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/03/14 | 9.88 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/13 | 9.86 | -0.1200 | -1.20% |
| 2025/03/12 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 9.99 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 10.04 | -0.1700 | -1.67% |
| 2025/03/07 | 10.21 | -0.1400 | -1.35% |
| 2025/03/06 | 10.35 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/05 | 10.33 | +0.1200 | +1.18% |
| 2025/03/04 | 10.21 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/03 | 10.18 | -0.1600 | -1.55% |
| 2025/02/27 | 10.34 | -0.1400 | -1.34% |
| 2025/02/26 | 10.48 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 10.46 | -0.1100 | -1.04% |
| 2025/02/24 | 10.57 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/02/21 | 10.6 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/02/20 | 10.49 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/02/19 | 10.52 | +0.0600 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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