淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 10.47 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/12/17 | 10.54 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/12/16 | 10.63 | -0.2400 | -2.21% |
| 2025/12/15 | 10.87 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/12/12 | 10.93 | +0.1100 | +1.02% |
| 2025/12/11 | 10.82 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 10.81 | +0.1600 | +1.50% |
| 2025/12/09 | 10.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/08 | 10.64 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/05 | 10.61 | +0.1400 | +1.34% |
| 2025/12/04 | 10.47 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/12/03 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 10.54 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/01 | 10.57 | -0.1500 | -1.40% |
| 2025/11/28 | 10.72 | +0.1700 | +1.61% |
| 2025/11/27 | 10.55 | +0.1400 | +1.34% |
| 2025/11/26 | 10.41 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/11/25 | 10.32 | +0.2200 | +2.18% |
| 2025/11/24 | 10.1 | +0.0900 | +0.90% |
| 2025/11/21 | 10.01 | -0.3400 | -3.29% |
| 2025/11/20 | 10.35 | +0.3200 | +3.19% |
| 2025/11/19 | 10.03 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/11/18 | 10.09 | -0.2800 | -2.70% |
| 2025/11/17 | 10.37 | +0.1200 | +1.17% |
| 2025/11/14 | 10.25 | -0.1100 | -1.06% |
| 2025/11/13 | 10.36 | +0.1200 | +1.17% |
| 2025/11/12 | 10.24 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/11 | 10.25 | -0.0900 | -0.87% |
| 2025/11/10 | 10.34 | +0.1600 | +1.57% |
| 2025/11/07 | 10.18 | -0.1700 | -1.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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