淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 78.19 | -0.4900 | -0.62% |
| 2025/12/17 | 78.68 | -0.6900 | -0.87% |
| 2025/12/16 | 79.37 | -1.8000 | -2.22% |
| 2025/12/15 | 81.17 | -0.4100 | -0.50% |
| 2025/12/12 | 81.58 | +0.7800 | +0.97% |
| 2025/12/11 | 80.8 | +0.1100 | +0.14% |
| 2025/12/10 | 80.69 | +1.1300 | +1.42% |
| 2025/12/09 | 79.56 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/12/08 | 79.43 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/12/05 | 79.27 | +1.0700 | +1.37% |
| 2025/12/04 | 78.2 | -0.5400 | -0.69% |
| 2025/12/03 | 78.74 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 78.68 | -0.2500 | -0.32% |
| 2025/12/01 | 78.93 | -1.1100 | -1.39% |
| 2025/11/28 | 80.04 | +1.2600 | +1.60% |
| 2025/11/27 | 78.78 | +1.0500 | +1.35% |
| 2025/11/26 | 77.73 | +0.6700 | +0.87% |
| 2025/11/25 | 77.06 | +1.5900 | +2.11% |
| 2025/11/24 | 75.47 | +0.7200 | +0.96% |
| 2025/11/21 | 74.75 | -2.5700 | -3.32% |
| 2025/11/20 | 77.32 | +2.3800 | +3.18% |
| 2025/11/19 | 74.94 | -0.4200 | -0.56% |
| 2025/11/18 | 75.36 | -2.0900 | -2.70% |
| 2025/11/17 | 77.45 | +0.8800 | +1.15% |
| 2025/11/14 | 76.57 | -0.8400 | -1.09% |
| 2025/11/13 | 77.41 | +0.9300 | +1.22% |
| 2025/11/12 | 76.48 | -0.1300 | -0.17% |
| 2025/11/11 | 76.61 | -0.6100 | -0.79% |
| 2025/11/10 | 77.22 | +1.1200 | +1.47% |
| 2025/11/07 | 76.1 | -1.2100 | -1.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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