富蘭克林華美第一富基金-A類型
181.18
台幣
+2.97 (1.67%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 181.18 | +2.9700 | +1.67% |
| 2026/01/26 | 178.21 | +1.0100 | +0.57% |
| 2026/01/23 | 177.2 | +3.7000 | +2.13% |
| 2026/01/22 | 173.5 | +3.8200 | +2.25% |
| 2026/01/21 | 169.68 | -2.8900 | -1.67% |
| 2026/01/20 | 172.57 | +3.0100 | +1.78% |
| 2026/01/19 | 169.56 | -1.0200 | -0.60% |
| 2026/01/16 | 170.58 | +2.2800 | +1.35% |
| 2026/01/15 | 168.3 | -1.1400 | -0.67% |
| 2026/01/14 | 169.44 | +2.3700 | +1.42% |
| 2026/01/13 | 167.07 | +0.6900 | +0.41% |
| 2026/01/12 | 166.38 | +2.9700 | +1.82% |
| 2026/01/09 | 163.41 | +0.6400 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 162.77 | -1.5300 | -0.93% |
| 2026/01/07 | 164.3 | -1.4300 | -0.86% |
| 2026/01/06 | 165.73 | +3.8400 | +2.37% |
| 2026/01/05 | 161.89 | +2.9600 | +1.86% |
| 2026/01/02 | 158.93 | +0.1900 | +0.12% |
| 2025/12/31 | 158.74 | +0.4100 | +0.26% |
| 2025/12/30 | 158.33 | +1.0100 | +0.64% |
| 2025/12/29 | 157.32 | -0.4400 | -0.28% |
| 2025/12/26 | 157.76 | +3.0200 | +1.95% |
| 2025/12/24 | 154.74 | +2.2300 | +1.46% |
| 2025/12/23 | 152.51 | +0.7100 | +0.47% |
| 2025/12/22 | 151.8 | +1.8000 | +1.20% |
| 2025/12/19 | 150 | +2.5700 | +1.74% |
| 2025/12/18 | 147.43 | -1.3200 | -0.89% |
| 2025/12/17 | 148.75 | -1.6700 | -1.11% |
| 2025/12/16 | 150.42 | -4.1100 | -2.66% |
| 2025/12/15 | 154.53 | -1.0200 | -0.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
