富蘭克林華美第一富基金-TISA類型
14.54
台幣
+0.24 (1.68%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 14.54 | +0.2400 | +1.68% |
| 2026/01/26 | 14.3 | +0.0800 | +0.56% |
| 2026/01/23 | 14.22 | +0.3000 | +2.16% |
| 2026/01/22 | 13.92 | +0.3000 | +2.20% |
| 2026/01/21 | 13.62 | -0.2300 | -1.66% |
| 2026/01/20 | 13.85 | +0.2400 | +1.76% |
| 2026/01/19 | 13.61 | -0.0800 | -0.58% |
| 2026/01/16 | 13.69 | +0.1900 | +1.41% |
| 2026/01/15 | 13.5 | -0.1000 | -0.74% |
| 2026/01/14 | 13.6 | +0.1900 | +1.42% |
| 2026/01/13 | 13.41 | +0.0600 | +0.45% |
| 2026/01/12 | 13.35 | +0.2400 | +1.83% |
| 2026/01/09 | 13.11 | +0.0500 | +0.38% |
| 2026/01/08 | 13.06 | -0.1200 | -0.91% |
| 2026/01/07 | 13.18 | -0.1200 | -0.90% |
| 2026/01/06 | 13.3 | +0.3100 | +2.39% |
| 2026/01/05 | 12.99 | +0.2400 | +1.88% |
| 2026/01/02 | 12.75 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/31 | 12.73 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/30 | 12.7 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/12/29 | 12.62 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/26 | 12.65 | +0.2400 | +1.93% |
| 2025/12/24 | 12.41 | +0.1800 | +1.47% |
| 2025/12/23 | 12.23 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 12.18 | +0.1500 | +1.25% |
| 2025/12/19 | 12.03 | +0.2100 | +1.78% |
| 2025/12/18 | 11.82 | -0.1100 | -0.92% |
| 2025/12/17 | 11.93 | -0.1300 | -1.08% |
| 2025/12/16 | 12.06 | -0.3300 | -2.66% |
| 2025/12/15 | 12.39 | -0.0800 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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