淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/05/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.95億 | 台幣 | 90.5600 | +1.22 | +1.37% | +10.04% | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣8.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 90.56 | +1.2200 | +1.37% |
| 2026/01/26 | 89.34 | +0.4500 | +0.51% |
| 2026/01/23 | 88.89 | +1.0700 | +1.22% |
| 2026/01/22 | 87.82 | +1.2800 | +1.48% |
| 2026/01/21 | 86.54 | -1.5100 | -1.71% |
| 2026/01/20 | 88.05 | +1.1800 | +1.36% |
| 2026/01/19 | 86.87 | +1.1600 | +1.35% |
| 2026/01/16 | 85.71 | +1.9700 | +2.35% |
| 2026/01/15 | 83.74 | -0.9300 | -1.10% |
| 2026/01/14 | 84.67 | +0.5700 | +0.68% |
| 2026/01/13 | 84.1 | -0.5600 | -0.66% |
| 2026/01/12 | 84.66 | +1.5400 | +1.85% |
| 2026/01/09 | 83.12 | -0.3200 | -0.38% |
| 2026/01/08 | 83.44 | -0.6600 | -0.78% |
| 2026/01/07 | 84.1 | -0.3200 | -0.38% |
| 2026/01/06 | 84.42 | +1.6600 | +2.01% |
| 2026/01/05 | 82.76 | +0.8400 | +1.03% |
| 2026/01/02 | 81.92 | -0.3800 | -0.46% |
| 2025/12/31 | 82.3 | +0.7600 | +0.93% |
| 2025/12/30 | 81.54 | -0.2000 | -0.24% |
| 2025/12/29 | 81.74 | +0.2000 | +0.25% |
| 2025/12/26 | 81.54 | +0.8000 | +0.99% |
| 2025/12/24 | 80.74 | +0.9800 | +1.23% |
| 2025/12/23 | 79.76 | +0.3200 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 79.44 | +1.6000 | +2.06% |
| 2025/12/19 | 77.84 | +1.6800 | +2.21% |
| 2025/12/18 | 76.16 | -0.4600 | -0.60% |
| 2025/12/17 | 76.62 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 76.57 | -2.3600 | -2.99% |
| 2025/12/15 | 78.93 | -1.2300 | -1.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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