淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/05/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.8億 | 台幣 | 76.1600 | -0.46 | -0.60% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣8.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 76.16 | -0.4600 | -0.60% |
| 2025/12/17 | 76.62 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 76.57 | -2.3600 | -2.99% |
| 2025/12/15 | 78.93 | -1.2300 | -1.53% |
| 2025/12/12 | 80.16 | +0.4100 | +0.51% |
| 2025/12/11 | 79.75 | -0.4800 | -0.60% |
| 2025/12/10 | 80.23 | +1.1600 | +1.47% |
| 2025/12/09 | 79.07 | +0.3000 | +0.38% |
| 2025/12/08 | 78.77 | +0.3600 | +0.46% |
| 2025/12/05 | 78.41 | +1.4200 | +1.84% |
| 2025/12/04 | 76.99 | -0.7900 | -1.02% |
| 2025/12/03 | 77.78 | +0.3100 | +0.40% |
| 2025/12/02 | 77.47 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 77.42 | -1.4000 | -1.78% |
| 2025/11/28 | 78.82 | +0.9400 | +1.21% |
| 2025/11/27 | 77.88 | +1.5700 | +2.06% |
| 2025/11/26 | 76.31 | +1.5000 | +2.01% |
| 2025/11/25 | 74.81 | +2.0900 | +2.87% |
| 2025/11/24 | 72.72 | +0.3800 | +0.53% |
| 2025/11/21 | 72.34 | -3.4700 | -4.58% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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