富達台灣成長基金
74.1500
台幣
+0.08 (0.11%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
47.72
23/05/22
75.34
24/03/06
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
國內上市櫃股票
投資策略
本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票。 以追求長期資本增值的目標。鎖定台灣股市,凡是受惠於國家經濟建設、兩岸 三通題材等經濟復甦概念股,均在選股範圍內。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
2001/11/21
基金組別
台灣大型股 (台灣50指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 18.21億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
266.66% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
白芳苹
管理公司
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
保管銀行
中國信託商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣50指數
參考ETF
台灣大型股 ETF (0050)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.44 %
2021年
2.24 %
2020年
1.97 %
2019年
1.89 %
2018年
1.92 %
詳情
經理費率(每年)
1.60%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之二(2%),實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。
買回手續費
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一並得由經理公司在此範圍內公告後調整買回費用將於受益人之買回價金中扣除並應併入本基金資產非短線交易之現行買回費用為零短線交易買回費用詳公開說明書
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.76% | +5.66% | +18.09% | +15.62% | +54.19% | +68.22% | +148.74% | +218.65% | +311.72% |
| 台灣大型股 ETF (0050) | +7.12% | +14.56% | +23.44% | +19.83% | +31.96% | +23.02% | +106.71% | +161.36% | +249.14% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +56.37% | -25.57% | +30.66% | +18.70% | +27.69% | -7.02% | +15.83% | +12.61% | -5.44% | +11.07% |
| 台灣大型股 ETF (0050) | +22.30% | -24.73% | +17.01% | +25.19% | +30.93% | -8.60% | +14.26% | +20.57% | -8.72% | +14.18% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 74.15000 | 0.0800 | +0.11% |
| 2024/05/16 | 74.07000 | 0.8900 | +1.22% |
| 2024/05/15 | 73.18000 | 0.2700 | +0.37% |
| 2024/05/14 | 72.91000 | 1.1900 | +1.66% |
| 2024/05/13 | 71.72000 | -0.0700 | -0.10% |
| 2024/05/10 | 71.79000 | -0.2300 | -0.32% |
| 2024/05/09 | 72.02000 | -0.2600 | -0.36% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
8個月回本
最大跌幅-30.46%
(高點55.77 ➔ 低點38.78)
(2021/12/28~2022/10/26)
台灣大型股 ETF (0050)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-36.38%
(高點152.00 ➔ 低點96.70)
(2022/01/17~2022/10/25)
過去10年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
8個月回本
最大跌幅-30.46%
(高點55.77 ➔ 低點38.78)
(2021/12/28~2022/10/26)
台灣大型股 ETF (0050)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-36.38%
(高點152.00 ➔ 低點96.70)
(2022/01/17~2022/10/25)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 21.80% | 21.32% | 19.81% | 16.56% |
| 台灣大型股 ETF (0050) | 15.61% | 20.74% | 20.43% | 16.80% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達台灣成長基金過去1年的標準差比台灣大型股 ETF (0050)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
