淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
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兆豐國民基金 | 1988/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣5.27億 | 台幣 | 46.4100 | +0.54 | +1.18% | -1.02% | +4.27% | 本頁基金 |
所有級別累計 | 台幣5.27億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/04 | 46.41 | +0.5400 | +1.18% |
2024/12/03 | 45.87 | +0.5600 | +1.24% |
2024/12/02 | 45.31 | +0.8200 | +1.84% |
2024/11/29 | 44.49 | +0.4100 | +0.93% |
2024/11/28 | 44.08 | -0.3100 | -0.70% |
2024/11/27 | 44.39 | -0.9000 | -1.99% |
2024/11/26 | 45.29 | -0.6800 | -1.48% |
2024/11/25 | 45.97 | +0.0500 | +0.11% |
2024/11/22 | 45.92 | +0.4800 | +1.06% |
2024/11/21 | 45.44 | +0.1100 | +0.24% |
2024/11/20 | 45.33 | +0.0500 | +0.11% |
2024/11/19 | 45.28 | +0.7200 | +1.62% |
2024/11/18 | 44.56 | -0.6300 | -1.39% |
2024/11/15 | 45.19 | -0.0900 | -0.20% |
2024/11/14 | 45.28 | -0.2500 | -0.55% |
2024/11/13 | 45.53 | +0.0600 | +0.13% |
2024/11/12 | 45.47 | -0.8300 | -1.79% |
2024/11/11 | 46.3 | -0.1100 | -0.24% |
2024/11/08 | 46.41 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/07 | 46.41 | +0.3700 | +0.80% |
2024/11/06 | 46.04 | +0.4100 | +0.90% |
2024/11/05 | 45.63 | +0.1100 | +0.24% |
2024/11/04 | 45.52 | +0.1800 | +0.40% |
2024/11/01 | 45.34 | -0.0900 | -0.20% |
2024/10/30 | 45.43 | -0.1000 | -0.22% |
2024/10/29 | 45.53 | -0.5300 | -1.15% |
2024/10/28 | 46.06 | -0.3100 | -0.67% |
2024/10/25 | 46.37 | +0.3200 | +0.69% |
2024/10/24 | 46.05 | -0.8300 | -1.77% |
2024/10/23 | 46.88 | -0.1000 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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