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兆豐國民基金
46.41
台幣
+0.54 (1.18%)
最新淨值(2024/12/04)
參考指標
台灣櫃買指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
兆豐國民基金1988/05/02無限制配息台幣5.27億台幣46.4100+0.54+1.18%-1.02%+4.27%本頁基金
所有級別累計台幣5.27億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/0446.41+0.5400+1.18%
2024/12/0345.87+0.5600+1.24%
2024/12/0245.31+0.8200+1.84%
2024/11/2944.49+0.4100+0.93%
2024/11/2844.08-0.3100-0.70%
2024/11/2744.39-0.9000-1.99%
2024/11/2645.29-0.6800-1.48%
2024/11/2545.97+0.0500+0.11%
2024/11/2245.92+0.4800+1.06%
2024/11/2145.44+0.1100+0.24%
2024/11/2045.33+0.0500+0.11%
2024/11/1945.28+0.7200+1.62%
2024/11/1844.56-0.6300-1.39%
2024/11/1545.19-0.0900-0.20%
2024/11/1445.28-0.2500-0.55%
2024/11/1345.53+0.0600+0.13%
2024/11/1245.47-0.8300-1.79%
2024/11/1146.3-0.1100-0.24%
2024/11/0846.41+0.0000+0.00%
2024/11/0746.41+0.3700+0.80%
2024/11/0646.04+0.4100+0.90%
2024/11/0545.63+0.1100+0.24%
2024/11/0445.52+0.1800+0.40%
2024/11/0145.34-0.0900-0.20%
2024/10/3045.43-0.1000-0.22%
2024/10/2945.53-0.5300-1.15%
2024/10/2846.06-0.3100-0.67%
2024/10/2546.37+0.3200+0.69%
2024/10/2446.05-0.8300-1.77%
2024/10/2346.88-0.1000-0.21%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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