淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐國民基金 | 1988/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4.32億 | 台幣 | 42.4300 | -0.19 | -0.45% | -7.06% | -9.44% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/30 | 42.43 | -0.1900 | -0.45% |
| 2025/06/27 | 42.62 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 42.61 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 42.55 | +0.8000 | +1.92% |
| 2025/06/24 | 41.75 | +1.1600 | +2.86% |
| 2025/06/23 | 40.59 | +0.1500 | +0.37% |
| 2025/06/20 | 40.44 | -0.2700 | -0.66% |
| 2025/06/19 | 40.71 | -0.3700 | -0.90% |
| 2025/06/18 | 41.08 | -0.1300 | -0.32% |
| 2025/06/17 | 41.21 | +0.1400 | +0.34% |
| 2025/06/16 | 41.07 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/06/13 | 41.1 | -0.3000 | -0.72% |
| 2025/06/12 | 41.4 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/06/11 | 41.42 | +0.5600 | +1.37% |
| 2025/06/10 | 40.86 | +0.5300 | +1.31% |
| 2025/06/09 | 40.33 | +0.4000 | +1.00% |
| 2025/06/06 | 39.93 | -0.4900 | -1.21% |
| 2025/06/05 | 40.42 | -0.3900 | -0.96% |
| 2025/06/04 | 40.81 | +0.7000 | +1.75% |
| 2025/06/03 | 40.11 | +0.6200 | +1.57% |
| 2025/06/02 | 39.49 | -0.6200 | -1.55% |
| 2025/05/29 | 40.11 | +0.2900 | +0.73% |
| 2025/05/28 | 39.82 | +0.1200 | +0.30% |
| 2025/05/27 | 39.7 | -0.4900 | -1.22% |
| 2025/05/26 | 40.19 | -0.0900 | -0.22% |
| 2025/05/23 | 40.28 | -0.1000 | -0.25% |
| 2025/05/22 | 40.38 | -0.3600 | -0.88% |
| 2025/05/21 | 40.74 | +0.7000 | +1.75% |
| 2025/05/20 | 40.04 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 40.03 | -0.9500 | -2.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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