淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐國民基金 | 1988/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4.95億 | 台幣 | 35.1400 | +0.56 | +1.62% | -23.64% | -16.61% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 35.14 | +0.5600 | +1.62% |
| 2025/04/10 | 34.58 | +1.8100 | +5.52% |
| 2025/04/09 | 32.77 | -1.8000 | -5.21% |
| 2025/04/08 | 34.57 | -1.2000 | -3.35% |
| 2025/04/07 | 35.77 | -2.5500 | -6.65% |
| 2025/04/02 | 38.32 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/04/01 | 38.34 | +0.6000 | +1.59% |
| 2025/03/31 | 37.74 | -1.2500 | -3.21% |
| 2025/03/28 | 38.99 | -0.6300 | -1.59% |
| 2025/03/27 | 39.62 | -0.4800 | -1.20% |
| 2025/03/26 | 40.1 | +0.1100 | +0.28% |
| 2025/03/25 | 39.99 | +0.1600 | +0.40% |
| 2025/03/24 | 39.83 | -0.3600 | -0.90% |
| 2025/03/21 | 40.19 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 40.24 | +0.4000 | +1.00% |
| 2025/03/19 | 39.84 | -0.6600 | -1.63% |
| 2025/03/18 | 40.5 | +0.4200 | +1.05% |
| 2025/03/17 | 40.08 | -0.2300 | -0.57% |
| 2025/03/14 | 40.31 | -0.1400 | -0.35% |
| 2025/03/13 | 40.45 | +0.0900 | +0.22% |
| 2025/03/12 | 40.36 | +0.1800 | +0.45% |
| 2025/03/11 | 40.18 | -0.9900 | -2.40% |
| 2025/03/10 | 41.17 | -0.3700 | -0.89% |
| 2025/03/07 | 41.54 | -0.7400 | -1.75% |
| 2025/03/06 | 42.28 | -0.3400 | -0.80% |
| 2025/03/05 | 42.62 | +0.4000 | +0.95% |
| 2025/03/04 | 42.22 | +0.1400 | +0.33% |
| 2025/03/03 | 42.08 | -0.9000 | -2.09% |
| 2025/02/27 | 42.98 | -0.7600 | -1.74% |
| 2025/02/26 | 43.74 | +0.2200 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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