淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/04/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.51億 | 台幣 | 90.8300 | -0.48 | -0.53% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣10.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 90.83 | -0.4800 | -0.53% |
| 2025/12/17 | 91.31 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 91.22 | -2.3700 | -2.53% |
| 2025/12/15 | 93.59 | -1.5700 | -1.65% |
| 2025/12/12 | 95.16 | +0.7900 | +0.84% |
| 2025/12/11 | 94.37 | -0.2900 | -0.31% |
| 2025/12/10 | 94.66 | +1.5600 | +1.68% |
| 2025/12/09 | 93.1 | +0.2200 | +0.24% |
| 2025/12/08 | 92.88 | +0.5500 | +0.60% |
| 2025/12/05 | 92.33 | +1.2300 | +1.35% |
| 2025/12/04 | 91.1 | -0.7500 | -0.82% |
| 2025/12/03 | 91.85 | +0.9700 | +1.07% |
| 2025/12/02 | 90.88 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/12/01 | 90.93 | -1.6100 | -1.74% |
| 2025/11/28 | 92.54 | +1.1500 | +1.26% |
| 2025/11/27 | 91.39 | +1.9300 | +2.16% |
| 2025/11/26 | 89.46 | +1.9700 | +2.25% |
| 2025/11/25 | 87.49 | +2.1200 | +2.48% |
| 2025/11/24 | 85.37 | +0.4000 | +0.47% |
| 2025/11/21 | 84.97 | -3.8600 | -4.35% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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