淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/04/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.96億 | 台幣 | 109.7300 | +1.59 | +1.47% | +11.71% | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣10.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 109.73 | +1.5900 | +1.47% |
| 2026/01/26 | 108.14 | +1.0300 | +0.96% |
| 2026/01/23 | 107.11 | +1.0100 | +0.95% |
| 2026/01/22 | 106.1 | +3.4500 | +3.36% |
| 2026/01/21 | 102.65 | -1.6700 | -1.60% |
| 2026/01/20 | 104.32 | +1.4700 | +1.43% |
| 2026/01/19 | 102.85 | -0.6100 | -0.59% |
| 2026/01/16 | 103.46 | +1.5600 | +1.53% |
| 2026/01/15 | 101.9 | -0.6300 | -0.61% |
| 2026/01/14 | 102.53 | +2.1100 | +2.10% |
| 2026/01/13 | 100.42 | +0.1800 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 100.24 | +1.5800 | +1.60% |
| 2026/01/09 | 98.66 | -0.0900 | -0.09% |
| 2026/01/08 | 98.75 | -0.6400 | -0.64% |
| 2026/01/07 | 99.39 | -0.8100 | -0.81% |
| 2026/01/06 | 100.2 | +1.6900 | +1.72% |
| 2026/01/05 | 98.51 | +0.6600 | +0.67% |
| 2026/01/02 | 97.85 | -0.3800 | -0.39% |
| 2025/12/31 | 98.23 | +0.6200 | +0.64% |
| 2025/12/30 | 97.61 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 97.69 | +0.5500 | +0.57% |
| 2025/12/26 | 97.14 | +1.0600 | +1.10% |
| 2025/12/24 | 96.08 | +0.8100 | +0.85% |
| 2025/12/23 | 95.27 | +0.1500 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 95.12 | +2.0900 | +2.25% |
| 2025/12/19 | 93.03 | +2.2000 | +2.42% |
| 2025/12/18 | 90.83 | -0.4800 | -0.53% |
| 2025/12/17 | 91.31 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 91.22 | -2.3700 | -2.53% |
| 2025/12/15 | 93.59 | -1.5700 | -1.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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