淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐安富基金 | 1989/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.15億 | 台幣 | 42.9100 | -0.17 | -0.39% | -8.88% | -5.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 42.91 | -0.1700 | -0.39% |
| 2025/05/21 | 43.08 | +0.8700 | +2.06% |
| 2025/05/20 | 42.21 | +0.2000 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 42.01 | -0.8700 | -2.03% |
| 2025/05/16 | 42.88 | -0.0800 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 42.96 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 42.9 | +0.9300 | +2.22% |
| 2025/05/13 | 41.97 | +0.3800 | +0.91% |
| 2025/05/12 | 41.59 | +0.3600 | +0.87% |
| 2025/05/09 | 41.23 | +0.4400 | +1.08% |
| 2025/05/08 | 40.79 | +0.4700 | +1.17% |
| 2025/05/07 | 40.32 | -0.2600 | -0.64% |
| 2025/05/06 | 40.58 | +0.2400 | +0.59% |
| 2025/05/05 | 40.34 | -0.2300 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 40.57 | +1.1000 | +2.79% |
| 2025/04/30 | 39.47 | -0.4100 | -1.03% |
| 2025/04/29 | 39.88 | +0.3000 | +0.76% |
| 2025/04/28 | 39.58 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 39.55 | +0.9900 | +2.57% |
| 2025/04/24 | 38.56 | -0.1800 | -0.46% |
| 2025/04/23 | 38.74 | +1.3900 | +3.72% |
| 2025/04/22 | 37.35 | -0.6500 | -1.71% |
| 2025/04/21 | 38 | -0.4200 | -1.09% |
| 2025/04/18 | 38.42 | +0.1000 | +0.26% |
| 2025/04/17 | 38.32 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 38.24 | -0.8100 | -2.07% |
| 2025/04/15 | 39.05 | +0.6500 | +1.69% |
| 2025/04/14 | 38.4 | +0.5300 | +1.40% |
| 2025/04/11 | 37.87 | +1.0500 | +2.85% |
| 2025/04/10 | 36.82 | +1.9900 | +5.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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