淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金台股趨勢優選主動式ETF基金 | 2025/12/26 | 無限制 | 配息 | 台幣7.22億 | 台幣 | 10.7600 | +0.15 | +1.41% | +7.60% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 10.76 | +0.1500 | +1.41% |
| 2026/01/26 | 10.61 | +0.0200 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 10.59 | +0.2100 | +2.02% |
| 2026/01/22 | 10.38 | +0.2000 | +1.96% |
| 2026/01/21 | 10.18 | -0.1500 | -1.45% |
| 2026/01/20 | 10.33 | +0.1200 | +1.18% |
| 2026/01/19 | 10.21 | -0.0400 | -0.39% |
| 2026/01/16 | 10.25 | +0.1400 | +1.38% |
| 2026/01/15 | 10.11 | -0.0900 | -0.88% |
| 2026/01/14 | 10.2 | +0.1100 | +1.09% |
| 2026/01/13 | 10.09 | +0.0400 | +0.40% |
| 2026/01/12 | 10.05 | +0.0900 | +0.90% |
| 2026/01/09 | 9.96 | -0.0300 | -0.30% |
| 2026/01/08 | 9.99 | -0.0600 | -0.60% |
| 2026/01/07 | 10.05 | -0.0600 | -0.59% |
| 2026/01/06 | 10.11 | +0.0500 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 10.06 | +0.0400 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/31 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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