淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益台灣科技創新主動式ETF基金 | 2025/12/16 | 無限制 | 配息 | 台幣110億 | 台幣 | 11.5600 | +0.22 | +1.94% | +11.05% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 11.56 | +0.2200 | +1.94% |
| 2026/01/26 | 11.34 | +0.0500 | +0.44% |
| 2026/01/23 | 11.29 | +0.1100 | +0.98% |
| 2026/01/22 | 11.18 | +0.3500 | +3.23% |
| 2026/01/21 | 10.83 | -0.2400 | -2.17% |
| 2026/01/20 | 11.07 | +0.1600 | +1.47% |
| 2026/01/19 | 10.91 | -0.0300 | -0.27% |
| 2026/01/16 | 10.94 | +0.1900 | +1.77% |
| 2026/01/15 | 10.75 | -0.0900 | -0.83% |
| 2026/01/14 | 10.84 | +0.1900 | +1.78% |
| 2026/01/13 | 10.65 | -0.0300 | -0.28% |
| 2026/01/12 | 10.68 | +0.1900 | +1.81% |
| 2026/01/09 | 10.49 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/08 | 10.5 | -0.0900 | -0.85% |
| 2026/01/07 | 10.59 | -0.0600 | -0.56% |
| 2026/01/06 | 10.65 | +0.2100 | +2.01% |
| 2026/01/05 | 10.44 | +0.0700 | +0.68% |
| 2026/01/02 | 10.37 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/12/31 | 10.41 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/12/30 | 10.34 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/12/29 | 10.27 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/26 | 10.25 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/12/24 | 10.17 | +0.1400 | +1.40% |
| 2025/12/23 | 10.03 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/19 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
