淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.83億 | 台幣 | 10.2262 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣47.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.2262 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 10.2196 | -0.0177 | -0.17% |
| 2025/12/15 | 10.2373 | +0.0368 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 10.2005 | -0.0599 | -0.58% |
| 2025/12/11 | 10.2604 | +0.0403 | +0.39% |
| 2025/12/10 | 10.2201 | +0.0502 | +0.49% |
| 2025/12/09 | 10.1699 | +0.0307 | +0.30% |
| 2025/12/08 | 10.1392 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/12/05 | 10.1324 | +0.0085 | +0.08% |
| 2025/12/04 | 10.1239 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/12/03 | 10.1183 | +0.0182 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 10.1001 | +0.0146 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 10.0855 | -0.0323 | -0.32% |
| 2025/11/28 | 10.1178 | +0.0483 | +0.48% |
| 2025/11/26 | 10.0695 | +0.0445 | +0.44% |
| 2025/11/25 | 10.025 | +0.0264 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 9.9986 | +0.0507 | +0.51% |
| 2025/11/21 | 9.9479 | +0.0211 | +0.21% |
| 2025/11/20 | 9.9268 | -0.0359 | -0.36% |
| 2025/11/19 | 9.9627 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 9.9567 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/11/17 | 9.9642 | -0.0194 | -0.19% |
| 2025/11/14 | 9.9836 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/11/13 | 9.9891 | -0.0280 | -0.28% |
| 2025/11/12 | 10.0171 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 10.0132 | +0.0174 | +0.17% |
| 2025/11/07 | 9.9958 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/11/06 | 9.992 | -0.0065 | -0.07% |
| 2025/11/05 | 9.9985 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/04 | 9.9992 | -0.0005 | -0.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
