兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-配息型
11.18
美元
-0.18 (-1.58%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2025/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣945萬 | 美元 | 11.2900 | -0.19 | -1.66% | +5.71% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-累積型 | 2025/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81億 | 台幣 | 12.0500 | -0.23 | -1.87% | +5.98% | -- | 看詳情 |
| 美元)-後收累積型 | 2025/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 11.2900 | -0.19 | -1.66% | +5.71% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-後收累積型 | 2025/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,492萬 | 台幣 | 12.0500 | -0.23 | -1.87% | +5.98% | -- | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2025/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣86.95萬 | 美元 | 11.1800 | -0.18 | -1.58% | +5.77% | -- | 本頁基金 |
| 美元)-後收配息型 | 2025/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣62.2萬 | 美元 | 11.1800 | -0.18 | -1.58% | +5.77% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-後收配息型 | 2025/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,745萬 | 台幣 | 11.9300 | -0.22 | -1.81% | +6.04% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-配息型 | 2025/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,142萬 | 台幣 | 11.9300 | -0.23 | -1.89% | +5.95% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.18 | -0.1800 | -1.58% |
| 2026/01/23 | 11.36 | -0.0600 | -0.53% |
| 2026/01/22 | 11.42 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/21 | 11.43 | +0.0700 | +0.62% |
| 2026/01/20 | 11.36 | -0.2700 | -2.32% |
| 2026/01/16 | 11.63 | +0.1500 | +1.31% |
| 2026/01/15 | 11.48 | +0.0800 | +0.70% |
| 2026/01/14 | 11.4 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/13 | 11.38 | +0.0600 | +0.53% |
| 2026/01/12 | 11.32 | +0.1300 | +1.16% |
| 2026/01/09 | 11.19 | +0.2000 | +1.82% |
| 2026/01/08 | 10.99 | -0.3000 | -2.66% |
| 2026/01/07 | 11.29 | -0.0700 | -0.62% |
| 2026/01/06 | 11.36 | +0.3400 | +3.09% |
| 2026/01/05 | 11.02 | +0.1500 | +1.38% |
| 2026/01/02 | 10.87 | +0.3000 | +2.84% |
| 2025/12/31 | 10.57 | -0.1000 | -0.94% |
| 2025/12/30 | 10.67 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/12/29 | 10.72 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/12/26 | 10.81 | -0.1500 | -1.37% |
| 2025/12/24 | 10.96 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 10.93 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 10.91 | +0.2300 | +2.15% |
| 2025/12/19 | 10.68 | +0.4700 | +4.60% |
| 2025/12/18 | 10.21 | +0.2700 | +2.72% |
| 2025/12/17 | 9.94 | -0.2800 | -2.74% |
| 2025/12/16 | 10.22 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 10.23 | -0.2000 | -1.92% |
| 2025/12/12 | 10.43 | -0.4400 | -4.05% |
| 2025/12/11 | 10.87 | +0.1700 | +1.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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