兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-配息型
9.94
美元
-0.28 (-2.74%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2025/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣945萬 | 美元 | 10.0400 | -0.29 | -2.81% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-累積型 | 2025/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 10.7200 | -0.29 | -2.63% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元)-後收累積型 | 2025/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 美元 | 10.0400 | -0.29 | -2.81% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-後收累積型 | 2025/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,492萬 | 台幣 | 10.7200 | -0.28 | -2.55% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2025/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣86.95萬 | 美元 | 9.9400 | -0.28 | -2.74% | -- | -- | 本頁基金 |
| 新台幣)-後收配息型 | 2025/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣2,649萬 | 台幣 | 10.6100 | -0.29 | -2.66% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元)-後收配息型 | 2025/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣72.64萬 | 美元 | 9.9300 | -0.29 | -2.84% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-配息型 | 2025/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,765萬 | 台幣 | 10.6100 | -0.29 | -2.66% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.94 | -0.2800 | -2.74% |
| 2025/12/16 | 10.22 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 10.23 | -0.2000 | -1.92% |
| 2025/12/12 | 10.43 | -0.4400 | -4.05% |
| 2025/12/11 | 10.87 | +0.1700 | +1.59% |
| 2025/12/10 | 10.7 | +0.2200 | +2.10% |
| 2025/12/09 | 10.48 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/12/08 | 10.45 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/12/05 | 10.37 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/04 | 10.39 | +0.2000 | +1.96% |
| 2025/12/03 | 10.19 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/12/02 | 10.14 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/12/01 | 10.07 | -0.2200 | -2.14% |
| 2025/11/28 | 10.29 | +0.1200 | +1.18% |
| 2025/11/26 | 10.17 | +0.1200 | +1.19% |
| 2025/11/25 | 10.05 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/11/24 | 10.01 | +0.3600 | +3.73% |
| 2025/11/21 | 9.65 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/11/20 | 9.72 | -0.3800 | -3.76% |
| 2025/11/19 | 10.1 | +0.2100 | +2.12% |
| 2025/11/18 | 9.89 | -0.1400 | -1.40% |
| 2025/11/17 | 10.03 | -0.1100 | -1.08% |
| 2025/11/14 | 10.14 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/11/13 | 10.08 | -0.4700 | -4.45% |
| 2025/11/12 | 10.55 | -0.3100 | -2.85% |
| 2025/11/10 | 10.86 | +0.2700 | +2.55% |
| 2025/11/07 | 10.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 10.58 | -0.3900 | -3.56% |
| 2025/11/05 | 10.97 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/11/04 | 11.06 | -0.5000 | -4.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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