兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-配息型
10.61
台幣
-0.29 (-2.66%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2025/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣945萬 | 美元 | 10.0400 | -0.29 | -2.81% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-累積型 | 2025/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 10.7200 | -0.29 | -2.63% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元)-後收累積型 | 2025/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 美元 | 10.0400 | -0.29 | -2.81% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-後收累積型 | 2025/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,492萬 | 台幣 | 10.7200 | -0.28 | -2.55% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2025/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣86.95萬 | 美元 | 9.9400 | -0.28 | -2.74% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-後收配息型 | 2025/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣2,649萬 | 台幣 | 10.6100 | -0.29 | -2.66% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元)-後收配息型 | 2025/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣72.64萬 | 美元 | 9.9300 | -0.29 | -2.84% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-配息型 | 2025/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,765萬 | 台幣 | 10.6100 | -0.29 | -2.66% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.61 | -0.2900 | -2.66% |
| 2025/12/16 | 10.9 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/15 | 10.87 | -0.1500 | -1.36% |
| 2025/12/12 | 11.02 | -0.4900 | -4.26% |
| 2025/12/11 | 11.51 | +0.2000 | +1.77% |
| 2025/12/10 | 11.31 | +0.2300 | +2.08% |
| 2025/12/09 | 11.08 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/08 | 11.05 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/12/05 | 10.99 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/12/04 | 11.03 | +0.2100 | +1.94% |
| 2025/12/03 | 10.82 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 10.8 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/12/01 | 10.72 | -0.2300 | -2.10% |
| 2025/11/28 | 10.95 | +0.1500 | +1.39% |
| 2025/11/26 | 10.8 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/11/25 | 10.7 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/11/24 | 10.66 | +0.3900 | +3.80% |
| 2025/11/21 | 10.27 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/11/20 | 10.3 | -0.4000 | -3.74% |
| 2025/11/19 | 10.7 | +0.2400 | +2.29% |
| 2025/11/18 | 10.46 | -0.1300 | -1.23% |
| 2025/11/17 | 10.59 | -0.1000 | -0.94% |
| 2025/11/14 | 10.69 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/11/13 | 10.61 | -0.4900 | -4.41% |
| 2025/11/12 | 11.1 | -0.3000 | -2.63% |
| 2025/11/10 | 11.4 | +0.2600 | +2.33% |
| 2025/11/07 | 11.14 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/11/06 | 11.09 | -0.4000 | -3.48% |
| 2025/11/05 | 11.49 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/11/04 | 11.58 | -0.4900 | -4.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
