兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-配息型
11.93
台幣
-0.23 (-1.89%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2025/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣945萬 | 美元 | 11.2900 | -0.19 | -1.66% | +5.71% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-累積型 | 2025/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81億 | 台幣 | 12.0500 | -0.23 | -1.87% | +5.98% | -- | 看詳情 |
| 美元)-後收累積型 | 2025/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 11.2900 | -0.19 | -1.66% | +5.71% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-後收累積型 | 2025/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,492萬 | 台幣 | 12.0500 | -0.23 | -1.87% | +5.98% | -- | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2025/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣86.95萬 | 美元 | 11.1800 | -0.18 | -1.58% | +5.77% | -- | 看詳情 |
| 美元)-後收配息型 | 2025/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣62.2萬 | 美元 | 11.1800 | -0.18 | -1.58% | +5.77% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-後收配息型 | 2025/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,745萬 | 台幣 | 11.9300 | -0.22 | -1.81% | +6.04% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-配息型 | 2025/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,142萬 | 台幣 | 11.9300 | -0.23 | -1.89% | +5.95% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.93 | -0.2300 | -1.89% |
| 2026/01/23 | 12.16 | -0.0700 | -0.57% |
| 2026/01/22 | 12.23 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/21 | 12.25 | +0.0800 | +0.66% |
| 2026/01/20 | 12.17 | -0.2700 | -2.17% |
| 2026/01/16 | 12.44 | +0.1600 | +1.30% |
| 2026/01/15 | 12.28 | +0.0700 | +0.57% |
| 2026/01/14 | 12.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 12.21 | +0.0800 | +0.66% |
| 2026/01/12 | 12.13 | +0.1500 | +1.25% |
| 2026/01/09 | 11.98 | +0.2300 | +1.96% |
| 2026/01/08 | 11.75 | -0.3100 | -2.57% |
| 2026/01/07 | 12.06 | -0.0700 | -0.58% |
| 2026/01/06 | 12.13 | +0.3600 | +3.06% |
| 2026/01/05 | 11.77 | +0.2000 | +1.73% |
| 2026/01/02 | 11.57 | +0.3100 | +2.75% |
| 2025/12/31 | 11.26 | -0.1000 | -0.88% |
| 2025/12/30 | 11.36 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/12/29 | 11.42 | -0.1000 | -0.87% |
| 2025/12/26 | 11.52 | -0.1700 | -1.45% |
| 2025/12/24 | 11.69 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 11.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 11.65 | +0.2400 | +2.10% |
| 2025/12/19 | 11.41 | +0.5100 | +4.68% |
| 2025/12/18 | 10.9 | +0.2900 | +2.73% |
| 2025/12/17 | 10.61 | -0.2900 | -2.66% |
| 2025/12/16 | 10.9 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/15 | 10.87 | -0.1500 | -1.36% |
| 2025/12/12 | 11.02 | -0.4900 | -4.26% |
| 2025/12/11 | 11.51 | +0.2000 | +1.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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