兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-累積型
12.05
台幣
-0.23 (-1.87%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2025/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣945萬 | 美元 | 11.2900 | -0.19 | -1.66% | +5.71% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-累積型 | 2025/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81億 | 台幣 | 12.0500 | -0.23 | -1.87% | +5.98% | -- | 本頁基金 |
| 美元)-後收累積型 | 2025/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 11.2900 | -0.19 | -1.66% | +5.71% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-後收累積型 | 2025/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,492萬 | 台幣 | 12.0500 | -0.23 | -1.87% | +5.98% | -- | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2025/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣86.95萬 | 美元 | 11.1800 | -0.18 | -1.58% | +5.77% | -- | 看詳情 |
| 美元)-後收配息型 | 2025/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣62.2萬 | 美元 | 11.1800 | -0.18 | -1.58% | +5.77% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-後收配息型 | 2025/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,745萬 | 台幣 | 11.9300 | -0.22 | -1.81% | +6.04% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-配息型 | 2025/06/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,142萬 | 台幣 | 11.9300 | -0.23 | -1.89% | +5.95% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.05 | -0.2300 | -1.87% |
| 2026/01/23 | 12.28 | -0.0700 | -0.57% |
| 2026/01/22 | 12.35 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/21 | 12.37 | +0.0800 | +0.65% |
| 2026/01/20 | 12.29 | -0.2800 | -2.23% |
| 2026/01/16 | 12.57 | +0.1600 | +1.29% |
| 2026/01/15 | 12.41 | +0.0800 | +0.65% |
| 2026/01/14 | 12.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 12.33 | +0.0800 | +0.65% |
| 2026/01/12 | 12.25 | +0.1500 | +1.24% |
| 2026/01/09 | 12.1 | +0.2300 | +1.94% |
| 2026/01/08 | 11.87 | -0.3100 | -2.55% |
| 2026/01/07 | 12.18 | -0.0700 | -0.57% |
| 2026/01/06 | 12.25 | +0.3600 | +3.03% |
| 2026/01/05 | 11.89 | +0.2100 | +1.80% |
| 2026/01/02 | 11.68 | +0.3100 | +2.73% |
| 2025/12/31 | 11.37 | -0.1100 | -0.96% |
| 2025/12/30 | 11.48 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/12/29 | 11.53 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/12/26 | 11.64 | -0.1700 | -1.44% |
| 2025/12/24 | 11.81 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 11.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 11.77 | +0.2500 | +2.17% |
| 2025/12/19 | 11.52 | +0.5100 | +4.63% |
| 2025/12/18 | 11.01 | +0.2900 | +2.71% |
| 2025/12/17 | 10.72 | -0.2900 | -2.63% |
| 2025/12/16 | 11.01 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/15 | 10.98 | -0.1500 | -1.35% |
| 2025/12/12 | 11.13 | -0.4900 | -4.22% |
| 2025/12/11 | 11.62 | +0.2000 | +1.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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