野村全天候環球債券基金-累積類型新臺幣計價
9.5337
台幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.74億 | 台幣 | 9.5337 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 本頁基金 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣9.46億 | 台幣 | 9.5338 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5.79億 | 台幣 | 9.5337 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.78億 | 台幣 | 9.5335 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣822萬 | 美元 | 10.0308 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣11.24億 | 日幣 | 9.7820 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣589萬 | 美元 | 10.0308 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣517萬 | 美元 | 10.0308 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6.71億 | 日幣 | 9.7822 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣407萬 | 美元 | 10.0308 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型美元計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣59.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 9.5337 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 9.5316 | -0.0273 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 9.5589 | +0.0191 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 9.5398 | -0.0146 | -0.15% |
| 2025/05/09 | 9.5544 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 9.5524 | -0.0239 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 9.5763 | +0.0214 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 9.5549 | +0.0314 | +0.33% |
| 2025/05/05 | 9.5235 | -0.1565 | -1.62% |
| 2025/05/02 | 9.68 | -0.1800 | -1.83% |
| 2025/04/30 | 9.86 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/04/29 | 9.91 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/28 | 9.94 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 9.93 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 9.91 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/23 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/22 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/21 | 9.85 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.87 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 9.85 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 9.83 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/11 | 9.81 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/04/10 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/09 | 9.85 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/04/08 | 9.92 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/07 | 9.94 | -0.1100 | -1.09% |
| 2025/04/02 | 10.05 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/01 | 10.08 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/31 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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