野村全天候環球債券基金-月配類型日幣計價
9.883
日幣
-0.06 (-0.61%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.53億 | 台幣 | 10.0960 | -0.00 | -0.01% | +0.44% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣8.67億 | 台幣 | 9.7060 | -0.00 | -0.02% | -0.15% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.9億 | 台幣 | 10.0985 | -0.00 | -0.01% | +0.44% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣3.81億 | 台幣 | 9.7036 | -0.00 | -0.01% | -0.15% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣492萬 | 美元 | 10.1461 | +0.01 | +0.14% | -0.16% | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣7.41億 | 日幣 | 9.8830 | -0.06 | -0.61% | -1.34% | -- | 本頁基金 |
| 月配N類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣7.2億 | 日幣 | 9.8829 | -0.06 | -0.60% | -1.32% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣367萬 | 美元 | 10.5569 | +0.01 | +0.14% | +0.43% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 美元 | 10.5626 | +0.02 | +0.14% | +0.44% | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣192萬 | 美元 | 10.1475 | +0.01 | +0.14% | -0.16% | -- | 看詳情 |
| S類型美元計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.883 | -0.0608 | -0.61% |
| 2026/01/23 | 9.9438 | -0.0730 | -0.73% |
| 2026/01/22 | 10.0168 | +0.0349 | +0.35% |
| 2026/01/21 | 9.9819 | +0.0263 | +0.26% |
| 2026/01/20 | 9.9556 | -0.0444 | -0.44% |
| 2026/01/16 | 10 | -0.0399 | -0.40% |
| 2026/01/15 | 10.0399 | -0.0118 | -0.12% |
| 2026/01/14 | 10.0517 | +0.0112 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 10.0405 | +0.0384 | +0.38% |
| 2026/01/12 | 10.0021 | -0.0042 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 10.0063 | +0.0499 | +0.50% |
| 2026/01/08 | 9.9564 | -0.0758 | -0.76% |
| 2026/01/07 | 10.0322 | +0.0246 | +0.25% |
| 2026/01/06 | 10.0076 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 10.0096 | +0.0039 | +0.04% |
| 2026/01/02 | 10.0057 | -0.0113 | -0.11% |
| 2025/12/31 | 10.017 | +0.0134 | +0.13% |
| 2025/12/30 | 10.0036 | -0.0203 | -0.20% |
| 2025/12/29 | 10.0239 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/26 | 10.0242 | +0.0232 | +0.23% |
| 2025/12/24 | 10.001 | +0.0177 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 9.9833 | -0.0352 | -0.35% |
| 2025/12/22 | 10.0185 | -0.0150 | -0.15% |
| 2025/12/19 | 10.0335 | +0.0488 | +0.49% |
| 2025/12/18 | 9.9847 | +0.0295 | +0.30% |
| 2025/12/17 | 9.9552 | +0.0157 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 9.9395 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 9.9343 | -0.0209 | -0.21% |
| 2025/12/12 | 9.9552 | -0.0254 | -0.25% |
| 2025/12/11 | 9.9806 | -0.0086 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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