野村全天候環球債券基金-月配類型日幣計價
9.7182
日幣
-0.05 (-0.48%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.49億 | 台幣 | 9.5036 | -0.04 | -0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣9.62億 | 台幣 | 9.5037 | -0.04 | -0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5.84億 | 台幣 | 9.5036 | -0.04 | -0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.26億 | 台幣 | 9.5034 | -0.04 | -0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣828萬 | 美元 | 10.0077 | -0.03 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣11.25億 | 日幣 | 9.7182 | -0.05 | -0.48% | -- | -- | 本頁基金 |
| 月配N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣589萬 | 美元 | 10.0077 | -0.03 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣517萬 | 美元 | 10.0077 | -0.03 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣7億 | 日幣 | 9.7183 | -0.05 | -0.48% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣407萬 | 美元 | 10.0077 | -0.03 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型美元計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣59.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.7182 | -0.0472 | -0.48% |
| 2025/05/20 | 9.7654 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 9.7648 | -0.0325 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 9.7973 | +0.0153 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 9.782 | +0.0194 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 9.7626 | -0.0338 | -0.35% |
| 2025/05/13 | 9.7964 | -0.0103 | -0.11% |
| 2025/05/12 | 9.8067 | +0.0298 | +0.30% |
| 2025/05/09 | 9.7769 | +0.0178 | +0.18% |
| 2025/05/08 | 9.7591 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 9.7598 | +0.0222 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 9.7376 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 9.74 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 9.76 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/30 | 9.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 9.74 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 9.73 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 9.69 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 9.66 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/22 | 9.61 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/21 | 9.62 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/17 | 9.66 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 9.67 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 9.65 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 9.63 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/11 | 9.61 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/10 | 9.63 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/09 | 9.58 | -0.0900 | -0.93% |
| 2025/04/08 | 9.67 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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