野村全天候環球債券基金-月配N類型美元計價
10.176
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.49億 | 台幣 | 9.5505 | +0.01 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣9.62億 | 台幣 | 9.4998 | +0.01 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5.84億 | 台幣 | 9.5002 | +0.01 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.26億 | 台幣 | 9.5500 | +0.01 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣828萬 | 美元 | 10.2272 | +0.01 | +0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣11.25億 | 日幣 | 9.8893 | -0.01 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣589萬 | 美元 | 10.1760 | +0.01 | +0.08% | -- | -- | 本頁基金 |
| 累積N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣517萬 | 美元 | 10.2275 | +0.01 | +0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣7億 | 日幣 | 9.8899 | -0.01 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣407萬 | 美元 | 10.1760 | +0.01 | +0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型美元計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.176 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 10.1678 | +0.0216 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 10.1462 | -0.0637 | -0.62% |
| 2025/07/07 | 10.2099 | -0.0167 | -0.16% |
| 2025/07/03 | 10.2266 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/07/02 | 10.2297 | -0.0142 | -0.14% |
| 2025/07/01 | 10.2439 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 10.2378 | +0.0329 | +0.32% |
| 2025/06/27 | 10.2049 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 10.2109 | +0.0196 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 10.1913 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 10.1909 | +0.0244 | +0.24% |
| 2025/06/23 | 10.1665 | +0.0179 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 10.1486 | +0.0116 | +0.11% |
| 2025/06/18 | 10.137 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 10.1424 | +0.0176 | +0.17% |
| 2025/06/16 | 10.1248 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/06/13 | 10.1202 | -0.0296 | -0.29% |
| 2025/06/12 | 10.1498 | +0.0256 | +0.25% |
| 2025/06/11 | 10.1242 | +0.0247 | +0.24% |
| 2025/06/10 | 10.0995 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/06/09 | 10.092 | +0.0180 | +0.18% |
| 2025/06/06 | 10.074 | -0.0319 | -0.32% |
| 2025/06/05 | 10.1059 | -0.0099 | -0.10% |
| 2025/06/04 | 10.1158 | +0.0328 | +0.33% |
| 2025/06/03 | 10.083 | +0.0109 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 10.0721 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 10.0721 | +0.0193 | +0.19% |
| 2025/05/28 | 10.0528 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/27 | 10.0628 | +0.0356 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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