野村全天候環球債券基金-累積N類型美元計價
10.4773
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.43億 | 台幣 | 10.0371 | +0.01 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣8.84億 | 台幣 | 9.7062 | +0.00 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣4.96億 | 台幣 | 9.7038 | +0.00 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.02億 | 台幣 | 10.0395 | +0.01 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣517萬 | 美元 | 10.1298 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣7.65億 | 日幣 | 9.9537 | +0.02 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣7.41億 | 日幣 | 9.9552 | +0.02 | +0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣386萬 | 美元 | 10.4773 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣286萬 | 美元 | 10.1314 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 美元 | 10.4833 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型美元計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣41.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.4773 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 10.4799 | +0.0132 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 10.4667 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 10.4592 | -0.0269 | -0.26% |
| 2025/12/11 | 10.4861 | +0.0221 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 10.464 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/12/09 | 10.4566 | -0.0093 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 10.4659 | -0.0185 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 10.4844 | -0.0115 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 10.4959 | -0.0159 | -0.15% |
| 2025/12/03 | 10.5118 | +0.0169 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 10.4949 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 10.4895 | -0.0313 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 10.5208 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 10.5194 | +0.0130 | +0.12% |
| 2025/11/25 | 10.5064 | +0.0255 | +0.24% |
| 2025/11/24 | 10.4809 | +0.0193 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 10.4616 | +0.0134 | +0.13% |
| 2025/11/20 | 10.4482 | +0.0112 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 10.437 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 10.4405 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/11/17 | 10.4454 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 10.4416 | -0.0193 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 10.4609 | -0.0225 | -0.21% |
| 2025/11/12 | 10.4834 | +0.0179 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 10.4655 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/11/07 | 10.4619 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/11/06 | 10.4679 | +0.0252 | +0.24% |
| 2025/11/05 | 10.4427 | -0.0282 | -0.27% |
| 2025/11/04 | 10.4709 | +0.0045 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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