野村全天候環球債券基金-累積N類型美元計價
10.5569
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.53億 | 台幣 | 10.0960 | -0.00 | -0.01% | +0.44% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣8.67億 | 台幣 | 9.7060 | -0.00 | -0.02% | -0.15% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.9億 | 台幣 | 10.0985 | -0.00 | -0.01% | +0.44% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣3.81億 | 台幣 | 9.7036 | -0.00 | -0.01% | -0.15% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣492萬 | 美元 | 10.1461 | +0.01 | +0.14% | -0.16% | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣7.41億 | 日幣 | 9.8830 | -0.06 | -0.61% | -1.34% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣7.2億 | 日幣 | 9.8829 | -0.06 | -0.60% | -1.32% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣367萬 | 美元 | 10.5569 | +0.01 | +0.14% | +0.43% | -- | 本頁基金 |
| 累積類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 美元 | 10.5626 | +0.02 | +0.14% | +0.44% | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣192萬 | 美元 | 10.1475 | +0.01 | +0.14% | -0.16% | -- | 看詳情 |
| S類型美元計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.5569 | +0.0149 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 10.542 | +0.0207 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 10.5213 | +0.0156 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 10.5057 | +0.0212 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 10.4845 | -0.0309 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 10.5154 | -0.0324 | -0.31% |
| 2026/01/15 | 10.5478 | -0.0042 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 10.552 | +0.0166 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 10.5354 | +0.0093 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 10.5261 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 10.5249 | +0.0108 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 10.5141 | -0.0221 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 10.5362 | +0.0241 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 10.5121 | +0.0031 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 10.509 | +0.0158 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 10.4932 | -0.0180 | -0.17% |
| 2025/12/31 | 10.5112 | -0.0125 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 10.5237 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 10.5283 | +0.0164 | +0.16% |
| 2025/12/26 | 10.5119 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 10.5133 | +0.0176 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 10.4957 | +0.0135 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 10.4822 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 10.4843 | -0.0114 | -0.11% |
| 2025/12/18 | 10.4957 | +0.0184 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 10.4773 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 10.4799 | +0.0132 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 10.4667 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 10.4592 | -0.0269 | -0.26% |
| 2025/12/11 | 10.4861 | +0.0221 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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