野村全天候環球債券基金-月配類型美元計價
10.0077
美元
-0.03 (-0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.49億 | 台幣 | 9.5036 | -0.04 | -0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣9.62億 | 台幣 | 9.5037 | -0.04 | -0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5.84億 | 台幣 | 9.5036 | -0.04 | -0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.26億 | 台幣 | 9.5034 | -0.04 | -0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣828萬 | 美元 | 10.0077 | -0.03 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣11.25億 | 日幣 | 9.7182 | -0.05 | -0.48% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣589萬 | 美元 | 10.0077 | -0.03 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣517萬 | 美元 | 10.0077 | -0.03 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣7億 | 日幣 | 9.7183 | -0.05 | -0.48% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣407萬 | 美元 | 10.0077 | -0.03 | -0.34% | -- | -- | 本頁基金 |
| S類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型美元計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣59.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.0077 | -0.0338 | -0.34% |
| 2025/05/20 | 10.0415 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 10.037 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 10.0391 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 10.0308 | +0.0188 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 10.012 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 10.0118 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/05/12 | 10.0155 | -0.0154 | -0.15% |
| 2025/05/09 | 10.0309 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 10.0285 | -0.0265 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 10.055 | +0.0214 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 10.0336 | +0.0136 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 10.02 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/30 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 10.04 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 10.02 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 9.99 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/23 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/22 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/21 | 9.94 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.95 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 9.93 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 9.91 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/11 | 9.85 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/10 | 9.87 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/09 | 9.83 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/04/08 | 9.9 | -0.0100 | -0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
