野村全天候環球債券基金-月配類型美元計價
10.1475
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.53億 | 台幣 | 10.0960 | -0.00 | -0.01% | +0.44% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣8.67億 | 台幣 | 9.7060 | -0.00 | -0.02% | -0.15% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.9億 | 台幣 | 10.0985 | -0.00 | -0.01% | +0.44% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣3.81億 | 台幣 | 9.7036 | -0.00 | -0.01% | -0.15% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣492萬 | 美元 | 10.1461 | +0.01 | +0.14% | -0.16% | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣7.41億 | 日幣 | 9.8830 | -0.06 | -0.61% | -1.34% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣7.2億 | 日幣 | 9.8829 | -0.06 | -0.60% | -1.32% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣367萬 | 美元 | 10.5569 | +0.01 | +0.14% | +0.43% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 美元 | 10.5626 | +0.02 | +0.14% | +0.44% | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣192萬 | 美元 | 10.1475 | +0.01 | +0.14% | -0.16% | -- | 本頁基金 |
| S類型美元計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.1475 | +0.0144 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 10.1331 | +0.0199 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 10.1132 | +0.0150 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 10.0982 | +0.0204 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 10.0778 | -0.0298 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 10.1076 | -0.0311 | -0.31% |
| 2026/01/15 | 10.1387 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 10.1427 | +0.0160 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 10.1267 | +0.0089 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 10.1178 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 10.1166 | +0.0103 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 10.1063 | -0.0818 | -0.80% |
| 2026/01/07 | 10.1881 | +0.0232 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 10.1649 | +0.0031 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 10.1618 | +0.0152 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 10.1466 | -0.0174 | -0.17% |
| 2025/12/31 | 10.164 | -0.0121 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 10.1761 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 10.1805 | +0.0158 | +0.16% |
| 2025/12/26 | 10.1647 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 10.1661 | +0.0169 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 10.1492 | +0.0131 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 10.1361 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 10.1382 | -0.0109 | -0.11% |
| 2025/12/18 | 10.1491 | +0.0177 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 10.1314 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 10.1338 | +0.0129 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 10.1209 | +0.0077 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 10.1132 | -0.0262 | -0.26% |
| 2025/12/11 | 10.1394 | +0.0215 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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