野村全天候環球債券基金-月配N類型新臺幣計價
9.706
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.81% |
| 買賣斷債券 | 94.81% |
| 無擔保公司債主順位 | 43.66% |
| 無擔保公司債次順位 | 24.44% |
| 金融債券次順位 | 16.42% |
| 金融債券主順位 | 9.55% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.74% |
| 存款 | 3.36% |
| 活期存款 | 3.36% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ALVGR 2.121 07/08/50 | 3.33% |
| UNH 6 5/8 11/15/37 | 3.30% |
| AXASA 1 3/8 10/07/41 | 3.05% |
| BAC Float 02/04/28 | 2.85% |
| ENBW 5 1/4 01/23/2084 | 2.69% |
| ALL Float 08/15/53 | 2.67% |
| NEE 6 3/8 08/15/55 | 2.58% |
| CVS 4 7/8 07/20/35 | 2.54% |
| BMW Float 08/13/27 | 2.51% |
| SOCGEN Float 04/13/29 | 2.42% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ALVGR 2.121 07/08/50 | 3.33% |
| UNH 6 5/8 11/15/37 | 3.30% |
| AXASA 1 3/8 10/07/41 | 3.05% |
| BAC Float 02/04/28 | 2.85% |
| ENBW 5 1/4 01/23/2084 | 2.69% |
| ALL Float 08/15/53 | 2.67% |
| NEE 6 3/8 08/15/55 | 2.58% |
| CVS 4 7/8 07/20/35 | 2.54% |
| BMW Float 08/13/27 | 2.51% |
| SOCGEN Float 04/13/29 | 2.42% |
| C 6.174 05/25/34 | 2.30% |
| NTT Float 07/16/30 | 2.28% |
| ENBCN 5 5/8 04/05/34 | 2.27% |
| VZ 4.272 01/15/36 | 2.19% |
| WSTP Float 04/16/29 | 2.18% |
| TMUS 5.15 04/15/34 | 2.13% |
| JPM Float 10/22/28 | 2.09% |
| BNP 7 3/4 PERP | 1.94% |
| CMCSA 4.6 10/15/38 | 1.79% |
| HSBC 6 7/8 PERP | 1.73% |
| KMI 5.4 02/01/34 | 1.72% |
| BACR 8 PERP | 1.69% |
| T 4.85 03/01/39 | 1.67% |
| HYNMTR Float 01/07/28 | 1.67% |
| UBS 9 1/4 PERP | 1.56% |
| AMGN 5 1/4 03/02/33 | 1.55% |
| SANTAN 9 5/8 PERP | 1.48% |
| AER 6.95 03/10/55 | 1.40% |
| CVS 7 03/10/55 | 1.40% |
| GS 6 3/4 10/01/37 | 1.40% |
| SO 6 3/8 03/15/55 | 1.39% |
| MYLIFE 6.1 06/11/55 | 1.38% |
| D 5.45 03/15/35 | 1.37% |
| MMM 5.15 03/15/35 | 1.37% |
| CRBG 6 3/8 09/15/54 | 1.34% |
| TSN 5.7 03/15/34 | 1.32% |
| WDSAU 5.1 09/12/34 | 1.24% |
| QANAU 5.9 09/19/34 | 1.12% |
| IBESM 5 1/4 10/31/36 | 1.12% |
| TSCOLN 5 1/8 05/22/34 | 1.10% |
| NTT 5.171 07/16/32 | 1.03% |
| WOWAU 5.91 11/29/34 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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