野村全天候環球債券基金-月配類型新臺幣計價
9.5002
台幣
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.49億 | 台幣 | 9.5505 | +0.01 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣9.62億 | 台幣 | 9.4998 | +0.01 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5.84億 | 台幣 | 9.5002 | +0.01 | +0.15% | -- | -- | 本頁基金 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.26億 | 台幣 | 9.5500 | +0.01 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣828萬 | 美元 | 10.2272 | +0.01 | +0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣11.25億 | 日幣 | 9.8893 | -0.01 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣589萬 | 美元 | 10.1760 | +0.01 | +0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣517萬 | 美元 | 10.2275 | +0.01 | +0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣7億 | 日幣 | 9.8899 | -0.01 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣407萬 | 美元 | 10.1760 | +0.01 | +0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型美元計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.5002 | +0.0146 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 9.4856 | +0.0246 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 9.461 | -0.0591 | -0.62% |
| 2025/07/07 | 9.5201 | +0.0086 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 9.5115 | -0.0288 | -0.30% |
| 2025/07/02 | 9.5403 | -0.0369 | -0.39% |
| 2025/07/01 | 9.5772 | -0.0988 | -1.02% |
| 2025/06/30 | 9.676 | +0.1349 | +1.41% |
| 2025/06/27 | 9.5411 | -0.0063 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 9.5474 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/06/25 | 9.5564 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/06/24 | 9.5764 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/06/23 | 9.5767 | +0.0399 | +0.42% |
| 2025/06/20 | 9.5368 | +0.0085 | +0.09% |
| 2025/06/18 | 9.5283 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/06/17 | 9.5344 | +0.0198 | +0.21% |
| 2025/06/16 | 9.5146 | -0.0175 | -0.18% |
| 2025/06/13 | 9.5321 | -0.0262 | -0.27% |
| 2025/06/12 | 9.5583 | -0.0109 | -0.11% |
| 2025/06/11 | 9.5692 | +0.0188 | +0.20% |
| 2025/06/10 | 9.5504 | +0.0082 | +0.09% |
| 2025/06/09 | 9.5422 | +0.0173 | +0.18% |
| 2025/06/06 | 9.5249 | -0.0293 | -0.31% |
| 2025/06/05 | 9.5542 | -0.0153 | -0.16% |
| 2025/06/04 | 9.5695 | +0.0229 | +0.24% |
| 2025/06/03 | 9.5466 | +0.0107 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 9.5359 | +0.0069 | +0.07% |
| 2025/05/29 | 9.529 | +0.0202 | +0.21% |
| 2025/05/28 | 9.5088 | -0.0153 | -0.16% |
| 2025/05/27 | 9.5241 | +0.0240 | +0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
