野村全天候環球債券基金-月配類型新臺幣計價
9.7038
台幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.43億 | 台幣 | 10.0371 | +0.01 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣8.84億 | 台幣 | 9.7062 | +0.00 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣4.96億 | 台幣 | 9.7038 | +0.00 | +0.05% | -- | -- | 本頁基金 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.02億 | 台幣 | 10.0395 | +0.01 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣517萬 | 美元 | 10.1298 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣7.65億 | 日幣 | 9.9537 | +0.02 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣7.41億 | 日幣 | 9.9552 | +0.02 | +0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣386萬 | 美元 | 10.4773 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣286萬 | 美元 | 10.1314 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 美元 | 10.4833 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型美元計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣41.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.7038 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 9.6989 | +0.0272 | +0.28% |
| 2025/12/15 | 9.6717 | +0.0295 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 9.6422 | -0.0333 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 9.6755 | +0.0285 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 9.647 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 9.6423 | -0.0065 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 9.6488 | -0.0268 | -0.28% |
| 2025/12/05 | 9.6756 | -0.0797 | -0.82% |
| 2025/12/04 | 9.7553 | -0.0167 | -0.17% |
| 2025/12/03 | 9.772 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 9.7712 | +0.0084 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 9.7628 | -0.0283 | -0.29% |
| 2025/11/28 | 9.7911 | +0.0093 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 9.7818 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/11/25 | 9.7829 | +0.0203 | +0.21% |
| 2025/11/24 | 9.7626 | +0.0208 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 9.7418 | +0.0317 | +0.33% |
| 2025/11/20 | 9.7101 | +0.0160 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 9.6941 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 9.6921 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 9.6917 | +0.0089 | +0.09% |
| 2025/11/14 | 9.6828 | -0.0086 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 9.6914 | -0.0190 | -0.20% |
| 2025/11/12 | 9.7104 | +0.0239 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 9.6865 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/11/07 | 9.6891 | -0.0486 | -0.50% |
| 2025/11/06 | 9.7377 | +0.0215 | +0.22% |
| 2025/11/05 | 9.7162 | -0.0189 | -0.19% |
| 2025/11/04 | 9.7351 | +0.0152 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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