野村全天候環球債券基金-月配類型新臺幣計價
9.7036
台幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.53億 | 台幣 | 10.0960 | -0.00 | -0.01% | +0.44% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣8.67億 | 台幣 | 9.7060 | -0.00 | -0.02% | -0.15% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.9億 | 台幣 | 10.0985 | -0.00 | -0.01% | +0.44% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣3.81億 | 台幣 | 9.7036 | -0.00 | -0.01% | -0.15% | -- | 本頁基金 |
| 月配N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣492萬 | 美元 | 10.1461 | +0.01 | +0.14% | -0.16% | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣7.41億 | 日幣 | 9.8830 | -0.06 | -0.61% | -1.34% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣7.2億 | 日幣 | 9.8829 | -0.06 | -0.60% | -1.32% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣367萬 | 美元 | 10.5569 | +0.01 | +0.14% | +0.43% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 美元 | 10.5626 | +0.02 | +0.14% | +0.44% | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣192萬 | 美元 | 10.1475 | +0.01 | +0.14% | -0.16% | -- | 看詳情 |
| S類型美元計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.7036 | -0.0014 | -0.01% |
| 2026/01/23 | 9.705 | +0.0137 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 9.6913 | +0.0130 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 9.6783 | +0.0210 | +0.22% |
| 2026/01/20 | 9.6573 | -0.0227 | -0.23% |
| 2026/01/16 | 9.68 | -0.0351 | -0.36% |
| 2026/01/15 | 9.7151 | -0.0115 | -0.12% |
| 2026/01/14 | 9.7266 | +0.0124 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 9.7142 | +0.0144 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 9.6998 | +0.0062 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 9.6936 | +0.0137 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 9.6799 | -0.0714 | -0.73% |
| 2026/01/07 | 9.7513 | +0.0246 | +0.25% |
| 2026/01/06 | 9.7267 | -0.0014 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 9.7281 | +0.0315 | +0.32% |
| 2026/01/02 | 9.6966 | -0.0214 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 9.718 | -0.0119 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 9.7299 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 9.7367 | +0.0135 | +0.14% |
| 2025/12/26 | 9.7232 | -0.0062 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 9.7294 | +0.0136 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 9.7158 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 9.7058 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 9.709 | -0.0094 | -0.10% |
| 2025/12/18 | 9.7184 | +0.0146 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 9.7038 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 9.6989 | +0.0272 | +0.28% |
| 2025/12/15 | 9.6717 | +0.0295 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 9.6422 | -0.0333 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 9.6755 | +0.0285 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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