野村全天候環球債券基金-累積類型新臺幣計價
10.096
台幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.53億 | 台幣 | 10.0960 | -0.00 | -0.01% | +0.44% | -- | 本頁基金 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣8.67億 | 台幣 | 9.7060 | -0.00 | -0.02% | -0.15% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.9億 | 台幣 | 10.0985 | -0.00 | -0.01% | +0.44% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣3.81億 | 台幣 | 9.7036 | -0.00 | -0.01% | -0.15% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣492萬 | 美元 | 10.1461 | +0.01 | +0.14% | -0.16% | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣7.41億 | 日幣 | 9.8830 | -0.06 | -0.61% | -1.34% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣7.2億 | 日幣 | 9.8829 | -0.06 | -0.60% | -1.32% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣367萬 | 美元 | 10.5569 | +0.01 | +0.14% | +0.43% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 美元 | 10.5626 | +0.02 | +0.14% | +0.44% | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣192萬 | 美元 | 10.1475 | +0.01 | +0.14% | -0.16% | -- | 看詳情 |
| S類型美元計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.096 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/01/23 | 10.0973 | +0.0142 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 10.0831 | +0.0136 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 10.0695 | +0.0218 | +0.22% |
| 2026/01/20 | 10.0477 | -0.0237 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 10.0714 | -0.0365 | -0.36% |
| 2026/01/15 | 10.1079 | -0.0119 | -0.12% |
| 2026/01/14 | 10.1198 | +0.0130 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 10.1068 | +0.0149 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 10.0919 | +0.0064 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 10.0855 | +0.0142 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 10.0713 | -0.0149 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 10.0862 | +0.0255 | +0.25% |
| 2026/01/06 | 10.0607 | -0.0015 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 10.0622 | +0.0324 | +0.32% |
| 2026/01/02 | 10.0298 | -0.0221 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 10.0519 | -0.0123 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 10.0642 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 10.0712 | +0.0139 | +0.14% |
| 2025/12/26 | 10.0573 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 10.0636 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 10.0496 | +0.0104 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 10.0392 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 10.0425 | -0.0098 | -0.10% |
| 2025/12/18 | 10.0523 | +0.0152 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 10.0371 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 10.0321 | +0.0281 | +0.28% |
| 2025/12/15 | 10.004 | +0.0304 | +0.30% |
| 2025/12/12 | 9.9736 | -0.0345 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 10.0081 | +0.0295 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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