匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息NM2
10.0455
南非幣
+0.06 (0.58%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.3億 | 台幣 | 11.0227 | +0.04 | +0.40% | +2.91% | +8.47% | 看詳情 |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.54億 | 台幣 | 9.8233 | +0.04 | +0.40% | +2.23% | +7.56% | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.43億 | 台幣 | 9.8242 | +0.04 | +0.40% | +2.23% | +7.56% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 美元 | 11.3944 | +0.07 | +0.63% | +2.68% | +12.43% | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣183萬 | 美元 | 10.1626 | +0.06 | +0.63% | +2.00% | +11.61% | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,545萬 | 台幣 | 11.0168 | +0.04 | +0.40% | +2.91% | +8.41% | 看詳情 |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,423萬 | 南非幣 | 10.0455 | +0.06 | +0.58% | +1.83% | +11.68% | 本頁基金 |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣125萬 | 美元 | 10.1636 | +0.06 | +0.63% | +2.00% | +11.63% | 看詳情 |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,322萬 | 南非幣 | 11.4513 | +0.07 | +0.58% | +2.69% | +12.66% | 看詳情 |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,299萬 | 南非幣 | 11.4487 | +0.07 | +0.58% | +2.69% | +12.63% | 看詳情 |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,299萬 | 南非幣 | 10.0459 | +0.06 | +0.58% | +1.83% | +11.69% | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.43萬 | 美元 | 11.3898 | +0.07 | +0.63% | +2.68% | +12.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.0455 | +0.0577 | +0.58% |
| 2026/01/23 | 9.9878 | +0.0377 | +0.38% |
| 2026/01/22 | 9.9501 | +0.0836 | +0.85% |
| 2026/01/21 | 9.8665 | +0.0485 | +0.49% |
| 2026/01/20 | 9.818 | -0.0845 | -0.85% |
| 2026/01/16 | 9.9025 | +0.0102 | +0.10% |
| 2026/01/15 | 9.8923 | +0.0349 | +0.35% |
| 2026/01/14 | 9.8574 | +0.0288 | +0.29% |
| 2026/01/13 | 9.8286 | -0.0318 | -0.32% |
| 2026/01/12 | 9.8604 | -0.0015 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 9.8619 | +0.0135 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 9.8484 | -0.0593 | -0.60% |
| 2026/01/07 | 9.9077 | +0.0293 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 9.8784 | +0.0401 | +0.41% |
| 2026/01/05 | 9.8383 | +0.0585 | +0.60% |
| 2026/01/02 | 9.7798 | -0.0852 | -0.86% |
| 2025/12/31 | 9.865 | -0.0303 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 9.8953 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 9.8919 | +0.0393 | +0.40% |
| 2025/12/24 | 9.8526 | +0.0135 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 9.8391 | +0.0325 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 9.8066 | +0.0419 | +0.43% |
| 2025/12/19 | 9.7647 | +0.0205 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 9.7442 | +0.0252 | +0.26% |
| 2025/12/17 | 9.719 | -0.0138 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 9.7328 | -0.0355 | -0.36% |
| 2025/12/15 | 9.7683 | -0.0655 | -0.67% |
| 2025/12/12 | 9.8338 | -0.0572 | -0.58% |
| 2025/12/11 | 9.891 | +0.0178 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 9.8732 | -0.0307 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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