匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息NM2
9.8623
南非幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.02億 | 台幣 | 10.0386 | +0.02 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2.75億 | 台幣 | 9.8381 | +0.02 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.26億 | 台幣 | 9.8381 | +0.02 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣364萬 | 美元 | 10.0692 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,663萬 | 台幣 | 10.0386 | +0.02 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,110萬 | 南非幣 | 10.0638 | -0.00 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 美元 | 9.8674 | -0.01 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,694萬 | 南非幣 | 9.8623 | -0.00 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣85.05萬 | 美元 | 9.8674 | -0.01 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,338萬 | 南非幣 | 9.8623 | -0.00 | -0.04% | -- | -- | 本頁基金 |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.61萬 | 美元 | 10.0692 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣718萬 | 南非幣 | 10.0638 | -0.00 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.8623 | -0.0039 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 9.8662 | +0.0623 | +0.64% |
| 2024/11/18 | 9.8039 | +0.0130 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 9.7909 | -0.0851 | -0.86% |
| 2024/11/14 | 9.876 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 9.8749 | -0.0289 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 9.9038 | -0.0573 | -0.58% |
| 2024/11/11 | 9.9611 | +0.0408 | +0.41% |
| 2024/11/08 | 9.9203 | +0.0109 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 9.9094 | +0.0713 | +0.72% |
| 2024/11/06 | 9.8381 | +0.0081 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 9.83 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/04 | 9.79 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/01 | 9.77 | -0.1500 | -1.51% |
| 2024/10/30 | 9.92 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 9.94 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 9.95 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/23 | 9.92 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/22 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.98 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/10/18 | 10.04 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/10/17 | 9.98 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/16 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 10 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 10.01 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/09 | 9.99 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/08 | 9.96 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/07 | 9.92 | -0.0300 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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