匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息
9.9468
南非幣
+0.07 (0.75%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.08億 | 台幣 | 9.8808 | +0.06 | +0.59% | -1.88% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.83億 | 台幣 | 9.3653 | +0.06 | +0.59% | -3.25% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.18億 | 台幣 | 9.3653 | +0.06 | +0.59% | -3.25% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣224萬 | 美元 | 9.9041 | +0.06 | +0.57% | -1.16% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,590萬 | 台幣 | 9.8807 | +0.06 | +0.59% | -1.88% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣79.34萬 | 美元 | 9.3857 | +0.05 | +0.57% | -2.44% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,389萬 | 南非幣 | 9.4108 | +0.07 | +0.75% | -2.58% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣73.18萬 | 美元 | 9.3857 | +0.05 | +0.57% | -2.44% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,098萬 | 南非幣 | 9.4108 | +0.07 | +0.75% | -2.58% | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣959萬 | 南非幣 | 9.9468 | +0.07 | +0.75% | -1.13% | -- | 本頁基金 |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.47萬 | 美元 | 9.9041 | +0.06 | +0.57% | -1.16% | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣640萬 | 南非幣 | 9.9468 | +0.07 | +0.75% | -1.13% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.9468 | +0.0744 | +0.75% |
| 2025/04/14 | 9.8724 | +0.1055 | +1.08% |
| 2025/04/11 | 9.7669 | +0.0485 | +0.50% |
| 2025/04/10 | 9.7184 | +0.0285 | +0.29% |
| 2025/04/09 | 9.6899 | +0.2210 | +2.33% |
| 2025/04/08 | 9.4689 | +0.0325 | +0.34% |
| 2025/04/07 | 9.4364 | -0.5723 | -5.72% |
| 2025/04/02 | 10.0087 | +0.0495 | +0.50% |
| 2025/04/01 | 9.9592 | +0.0492 | +0.50% |
| 2025/03/31 | 9.91 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/03/28 | 9.98 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/27 | 10.02 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 10.05 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/03/25 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 10.12 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/21 | 10.08 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.09 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 10.07 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 10.04 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/17 | 10.07 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/03/14 | 9.99 | +0.1400 | +1.42% |
| 2025/03/13 | 9.85 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/03/12 | 9.92 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/11 | 9.86 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/10 | 9.84 | -0.1100 | -1.11% |
| 2025/03/07 | 9.95 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/06 | 9.91 | -0.1000 | -1.00% |
| 2025/03/05 | 10.01 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/03/04 | 9.95 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/03 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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