匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息
10.8833
南非幣
-0.06 (-0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.86億 | 台幣 | 9.7662 | -0.03 | -0.27% | -3.02% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.72億 | 台幣 | 9.0690 | -0.02 | -0.27% | -5.04% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.13億 | 台幣 | 9.0688 | -0.02 | -0.27% | -5.05% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣230萬 | 美元 | 10.8859 | -0.06 | -0.58% | +8.64% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,578萬 | 台幣 | 9.7668 | -0.03 | -0.27% | -3.01% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣80.53萬 | 美元 | 10.1103 | -0.06 | -0.58% | +6.51% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,403萬 | 南非幣 | 10.0425 | -0.06 | -0.58% | +5.54% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣72.83萬 | 美元 | 10.1103 | -0.06 | -0.58% | +6.51% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,068萬 | 南非幣 | 10.0429 | -0.06 | -0.58% | +5.54% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.95萬 | 美元 | 10.8842 | -0.06 | -0.58% | +8.62% | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣984萬 | 南非幣 | 10.8833 | -0.06 | -0.58% | +8.18% | -- | 本頁基金 |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣656萬 | 南非幣 | 10.8833 | -0.06 | -0.58% | +8.18% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.8833 | -0.0632 | -0.58% |
| 2025/07/09 | 10.9465 | +0.0284 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 10.9181 | -0.0129 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 10.931 | -0.0936 | -0.85% |
| 2025/07/03 | 11.0246 | +0.0874 | +0.80% |
| 2025/07/02 | 10.9372 | -0.0134 | -0.12% |
| 2025/07/01 | 10.9506 | -0.0292 | -0.27% |
| 2025/06/30 | 10.9798 | +0.0341 | +0.31% |
| 2025/06/27 | 10.9457 | +0.0537 | +0.49% |
| 2025/06/26 | 10.892 | +0.0920 | +0.85% |
| 2025/06/25 | 10.8 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/06/24 | 10.8043 | +0.1145 | +1.07% |
| 2025/06/23 | 10.6898 | +0.0470 | +0.44% |
| 2025/06/20 | 10.6428 | -0.0393 | -0.37% |
| 2025/06/18 | 10.6821 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 10.6803 | -0.0263 | -0.25% |
| 2025/06/16 | 10.7066 | +0.0545 | +0.51% |
| 2025/06/13 | 10.6521 | -0.0897 | -0.84% |
| 2025/06/12 | 10.7418 | +0.0491 | +0.46% |
| 2025/06/11 | 10.6927 | +0.0203 | +0.19% |
| 2025/06/10 | 10.6724 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 10.6658 | -0.0315 | -0.29% |
| 2025/06/06 | 10.6973 | -0.0250 | -0.23% |
| 2025/06/05 | 10.7223 | +0.0136 | +0.13% |
| 2025/06/04 | 10.7087 | +0.0182 | +0.17% |
| 2025/06/03 | 10.6905 | +0.0195 | +0.18% |
| 2025/06/02 | 10.671 | +0.0645 | +0.61% |
| 2025/05/29 | 10.6065 | +0.0416 | +0.39% |
| 2025/05/28 | 10.5649 | -0.0666 | -0.63% |
| 2025/05/27 | 10.6315 | +0.0923 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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