匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息
10.5706
美元
-0.04 (-0.39%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.86億 | 台幣 | 9.7809 | -0.04 | -0.46% | -2.87% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.72億 | 台幣 | 9.2076 | -0.04 | -0.46% | -3.59% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.13億 | 台幣 | 9.2076 | -0.04 | -0.46% | -3.59% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣230萬 | 美元 | 10.5706 | -0.04 | -0.39% | +5.50% | -- | 本頁基金 |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,578萬 | 台幣 | 9.7809 | -0.04 | -0.46% | -2.87% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣80.53萬 | 美元 | 9.9511 | -0.04 | -0.39% | +4.83% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,403萬 | 南非幣 | 9.9083 | -0.04 | -0.36% | +4.12% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣72.83萬 | 美元 | 9.9511 | -0.04 | -0.39% | +4.83% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,068萬 | 南非幣 | 9.9083 | -0.04 | -0.36% | +4.12% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.95萬 | 美元 | 10.5706 | -0.04 | -0.39% | +5.50% | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣984萬 | 南非幣 | 10.5599 | -0.04 | -0.36% | +4.97% | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣656萬 | 南非幣 | 10.5599 | -0.04 | -0.36% | +4.97% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.5706 | -0.0412 | -0.39% |
| 2025/05/20 | 10.6118 | +0.0154 | +0.15% |
| 2025/05/19 | 10.5964 | +0.0262 | +0.25% |
| 2025/05/16 | 10.5702 | -0.0262 | -0.25% |
| 2025/05/15 | 10.5964 | +0.0663 | +0.63% |
| 2025/05/14 | 10.5301 | +0.0144 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 10.5157 | +0.0662 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 10.4495 | +0.0518 | +0.50% |
| 2025/05/09 | 10.3977 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 10.4034 | +0.0136 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 10.3898 | +0.0597 | +0.58% |
| 2025/05/06 | 10.3301 | +0.0101 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 10.32 | +0.1000 | +0.98% |
| 2025/04/30 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.22 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/04/28 | 10.15 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 10.12 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 10.07 | +0.1300 | +1.31% |
| 2025/04/23 | 9.94 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/22 | 9.88 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.86 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/15 | 9.9 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/14 | 9.85 | +0.1300 | +1.34% |
| 2025/04/11 | 9.72 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/04/10 | 9.64 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/09 | 9.61 | +0.2200 | +2.34% |
| 2025/04/08 | 9.39 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/07 | 9.36 | -0.5600 | -5.65% |
| 2025/04/02 | 9.92 | +0.0400 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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