匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息
9.9041
美元
+0.06 (0.57%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.08億 | 台幣 | 9.8808 | +0.06 | +0.59% | -1.88% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.83億 | 台幣 | 9.3653 | +0.06 | +0.59% | -3.25% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.18億 | 台幣 | 9.3653 | +0.06 | +0.59% | -3.25% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣224萬 | 美元 | 9.9041 | +0.06 | +0.57% | -1.16% | -- | 本頁基金 |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,590萬 | 台幣 | 9.8807 | +0.06 | +0.59% | -1.88% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣79.34萬 | 美元 | 9.3857 | +0.05 | +0.57% | -2.44% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,389萬 | 南非幣 | 9.4108 | +0.07 | +0.75% | -2.58% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣73.18萬 | 美元 | 9.3857 | +0.05 | +0.57% | -2.44% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,098萬 | 南非幣 | 9.4108 | +0.07 | +0.75% | -2.58% | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣959萬 | 南非幣 | 9.9468 | +0.07 | +0.75% | -1.13% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.47萬 | 美元 | 9.9041 | +0.06 | +0.57% | -1.16% | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣640萬 | 南非幣 | 9.9468 | +0.07 | +0.75% | -1.13% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.9041 | +0.0564 | +0.57% |
| 2025/04/14 | 9.8477 | +0.1258 | +1.29% |
| 2025/04/11 | 9.7219 | +0.0781 | +0.81% |
| 2025/04/10 | 9.6438 | +0.0388 | +0.40% |
| 2025/04/09 | 9.605 | +0.2149 | +2.29% |
| 2025/04/08 | 9.3901 | +0.0321 | +0.34% |
| 2025/04/07 | 9.358 | -0.5600 | -5.65% |
| 2025/04/02 | 9.918 | +0.0418 | +0.42% |
| 2025/04/01 | 9.8762 | +0.0462 | +0.47% |
| 2025/03/31 | 9.83 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/03/28 | 9.9 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/27 | 9.94 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 9.98 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/03/25 | 10.06 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 10.04 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/21 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.02 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 10.01 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 9.97 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/17 | 10 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/03/14 | 9.93 | +0.1500 | +1.53% |
| 2025/03/13 | 9.78 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/03/12 | 9.86 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/11 | 9.8 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/10 | 9.78 | -0.1100 | -1.11% |
| 2025/03/07 | 9.89 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/06 | 9.86 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/03/05 | 9.95 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/04 | 9.88 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/03 | 9.91 | -0.0300 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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