匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息NM2
9.8233
台幣
+0.04 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.3億 | 台幣 | 11.0227 | +0.04 | +0.40% | +2.91% | +8.47% | 看詳情 |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.54億 | 台幣 | 9.8233 | +0.04 | +0.40% | +2.23% | +7.56% | 本頁基金 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.43億 | 台幣 | 9.8242 | +0.04 | +0.40% | +2.23% | +7.56% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 美元 | 11.3944 | +0.07 | +0.63% | +2.68% | +12.43% | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣183萬 | 美元 | 10.1626 | +0.06 | +0.63% | +2.00% | +11.61% | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,545萬 | 台幣 | 11.0168 | +0.04 | +0.40% | +2.91% | +8.41% | 看詳情 |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,423萬 | 南非幣 | 10.0455 | +0.06 | +0.58% | +1.83% | +11.68% | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣125萬 | 美元 | 10.1636 | +0.06 | +0.63% | +2.00% | +11.63% | 看詳情 |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,322萬 | 南非幣 | 11.4513 | +0.07 | +0.58% | +2.69% | +12.66% | 看詳情 |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,299萬 | 南非幣 | 11.4487 | +0.07 | +0.58% | +2.69% | +12.63% | 看詳情 |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,299萬 | 南非幣 | 10.0459 | +0.06 | +0.58% | +1.83% | +11.69% | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.43萬 | 美元 | 11.3898 | +0.07 | +0.63% | +2.68% | +12.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.8233 | +0.0396 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 9.7837 | +0.0270 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 9.7567 | +0.0805 | +0.83% |
| 2026/01/21 | 9.6762 | +0.0562 | +0.58% |
| 2026/01/20 | 9.62 | -0.0734 | -0.76% |
| 2026/01/16 | 9.6934 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 9.693 | +0.0240 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 9.669 | +0.0182 | +0.19% |
| 2026/01/13 | 9.6508 | -0.0261 | -0.27% |
| 2026/01/12 | 9.6769 | +0.0112 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 9.6657 | +0.0209 | +0.22% |
| 2026/01/08 | 9.6448 | -0.0462 | -0.48% |
| 2026/01/07 | 9.691 | +0.0282 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 9.6628 | +0.0313 | +0.32% |
| 2026/01/05 | 9.6315 | +0.0938 | +0.98% |
| 2026/01/02 | 9.5377 | -0.0716 | -0.75% |
| 2025/12/31 | 9.6093 | -0.0258 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 9.6351 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 9.6328 | +0.0246 | +0.26% |
| 2025/12/24 | 9.6082 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 9.6029 | +0.0261 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 9.5768 | +0.0379 | +0.40% |
| 2025/12/19 | 9.5389 | +0.0202 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 9.5187 | +0.0201 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 9.4986 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 9.4986 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 9.5037 | -0.0102 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 9.5139 | -0.0784 | -0.82% |
| 2025/12/11 | 9.5923 | +0.0412 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 9.5511 | -0.0285 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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