匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息NM2
9.4986
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.61億 | 台幣 | 10.5872 | +0.00 | +0.00% | +5.14% | +5.66% | 看詳情 |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.55億 | 台幣 | 9.4986 | +0.00 | +0.00% | +4.22% | +4.75% | 本頁基金 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 9.4995 | +0.00 | +0.00% | +4.23% | +4.76% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣235萬 | 美元 | 10.9380 | -0.02 | -0.16% | +9.16% | +8.73% | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,832萬 | 台幣 | 10.5816 | +0.00 | +0.00% | +5.08% | +5.60% | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣174萬 | 美元 | 9.8211 | -0.02 | -0.16% | +8.43% | +7.99% | 看詳情 |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,353萬 | 南非幣 | 9.7190 | -0.01 | -0.14% | +8.30% | +8.19% | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣130萬 | 美元 | 9.8220 | -0.02 | -0.16% | +8.44% | +8.00% | 看詳情 |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,654萬 | 南非幣 | 10.9858 | -0.02 | -0.14% | +9.20% | +9.09% | 看詳情 |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,217萬 | 南非幣 | 10.9843 | -0.02 | -0.14% | +9.19% | +9.08% | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.82萬 | 美元 | 10.9336 | -0.02 | -0.16% | +9.12% | +8.68% | 看詳情 |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣999萬 | 南非幣 | 9.7195 | -0.01 | -0.14% | +8.31% | +8.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.4986 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 9.4986 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 9.5037 | -0.0102 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 9.5139 | -0.0784 | -0.82% |
| 2025/12/11 | 9.5923 | +0.0412 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 9.5511 | -0.0285 | -0.30% |
| 2025/12/09 | 9.5796 | -0.0165 | -0.17% |
| 2025/12/08 | 9.5961 | -0.0146 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 9.6107 | -0.0115 | -0.12% |
| 2025/12/04 | 9.6222 | +0.0163 | +0.17% |
| 2025/12/03 | 9.6059 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/12/02 | 9.614 | -0.0089 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 9.6229 | -0.0988 | -1.02% |
| 2025/11/28 | 9.7217 | +0.0920 | +0.96% |
| 2025/11/26 | 9.6297 | +0.0269 | +0.28% |
| 2025/11/25 | 9.6028 | +0.0378 | +0.40% |
| 2025/11/24 | 9.565 | +0.0769 | +0.81% |
| 2025/11/21 | 9.4881 | +0.0310 | +0.33% |
| 2025/11/20 | 9.4571 | -0.0590 | -0.62% |
| 2025/11/19 | 9.5161 | -0.0230 | -0.24% |
| 2025/11/18 | 9.5391 | -0.0613 | -0.64% |
| 2025/11/17 | 9.6004 | -0.0369 | -0.38% |
| 2025/11/14 | 9.6373 | -0.0144 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 9.6517 | -0.0466 | -0.48% |
| 2025/11/12 | 9.6983 | +0.0184 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 9.6799 | +0.0705 | +0.73% |
| 2025/11/07 | 9.6094 | +0.0093 | +0.10% |
| 2025/11/06 | 9.6001 | -0.0086 | -0.09% |
| 2025/11/05 | 9.6087 | -0.0140 | -0.15% |
| 2025/11/04 | 9.6227 | -0.0649 | -0.67% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
