匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息NM2
9.2076
台幣
-0.04 (-0.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.86億 | 台幣 | 9.7809 | -0.04 | -0.46% | -2.87% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.72億 | 台幣 | 9.2076 | -0.04 | -0.46% | -3.59% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.13億 | 台幣 | 9.2076 | -0.04 | -0.46% | -3.59% | -- | 本頁基金 |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣230萬 | 美元 | 10.5706 | -0.04 | -0.39% | +5.50% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,578萬 | 台幣 | 9.7809 | -0.04 | -0.46% | -2.87% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣80.53萬 | 美元 | 9.9511 | -0.04 | -0.39% | +4.83% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,403萬 | 南非幣 | 9.9083 | -0.04 | -0.36% | +4.12% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣72.83萬 | 美元 | 9.9511 | -0.04 | -0.39% | +4.83% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,068萬 | 南非幣 | 9.9083 | -0.04 | -0.36% | +4.12% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.95萬 | 美元 | 10.5706 | -0.04 | -0.39% | +5.50% | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣984萬 | 南非幣 | 10.5599 | -0.04 | -0.36% | +4.97% | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣656萬 | 南非幣 | 10.5599 | -0.04 | -0.36% | +4.97% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.2076 | -0.0422 | -0.46% |
| 2025/05/20 | 9.2498 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 9.2444 | +0.0329 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 9.2115 | -0.0280 | -0.30% |
| 2025/05/15 | 9.2395 | +0.0289 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 9.2106 | -0.0393 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 9.2499 | +0.1002 | +1.10% |
| 2025/05/12 | 9.1497 | +0.0477 | +0.52% |
| 2025/05/09 | 9.102 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 9.1054 | +0.0142 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 9.0912 | +0.0567 | +0.63% |
| 2025/05/06 | 9.0345 | -0.2255 | -2.44% |
| 2025/05/02 | 9.26 | -0.2600 | -2.73% |
| 2025/04/30 | 9.52 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/04/29 | 9.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 9.58 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 9.57 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 9.53 | +0.1400 | +1.49% |
| 2025/04/23 | 9.39 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/04/22 | 9.34 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 9.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.33 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/04/15 | 9.37 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 9.31 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/04/11 | 9.25 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/10 | 9.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 9.22 | +0.2100 | +2.33% |
| 2025/04/08 | 9.01 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/07 | 9 | -0.5400 | -5.66% |
| 2025/04/02 | 9.54 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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