匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息N
10.5816
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.61億 | 台幣 | 10.5872 | +0.00 | +0.00% | +5.14% | +5.66% | 看詳情 |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.55億 | 台幣 | 9.4986 | +0.00 | +0.00% | +4.22% | +4.75% | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 9.4995 | +0.00 | +0.00% | +4.23% | +4.76% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣235萬 | 美元 | 10.9380 | -0.02 | -0.16% | +9.16% | +8.73% | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,832萬 | 台幣 | 10.5816 | +0.00 | +0.00% | +5.08% | +5.60% | 本頁基金 |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣174萬 | 美元 | 9.8211 | -0.02 | -0.16% | +8.43% | +7.99% | 看詳情 |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2,353萬 | 南非幣 | 9.7190 | -0.01 | -0.14% | +8.30% | +8.19% | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣130萬 | 美元 | 9.8220 | -0.02 | -0.16% | +8.44% | +8.00% | 看詳情 |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,654萬 | 南非幣 | 10.9858 | -0.02 | -0.14% | +9.20% | +9.09% | 看詳情 |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,217萬 | 南非幣 | 10.9843 | -0.02 | -0.14% | +9.19% | +9.08% | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.82萬 | 美元 | 10.9336 | -0.02 | -0.16% | +9.12% | +8.68% | 看詳情 |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣999萬 | 南非幣 | 9.7195 | -0.01 | -0.14% | +8.31% | +8.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.5816 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 10.5816 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 10.5873 | -0.0114 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 10.5987 | -0.0873 | -0.82% |
| 2025/12/11 | 10.686 | +0.0462 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 10.6398 | -0.0318 | -0.30% |
| 2025/12/09 | 10.6716 | -0.0184 | -0.17% |
| 2025/12/08 | 10.69 | -0.0162 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 10.7062 | -0.0128 | -0.12% |
| 2025/12/04 | 10.719 | +0.0181 | +0.17% |
| 2025/12/03 | 10.7009 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/12/02 | 10.7099 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 10.7199 | -0.0375 | -0.35% |
| 2025/11/28 | 10.7574 | +0.1018 | +0.96% |
| 2025/11/26 | 10.6556 | +0.0329 | +0.31% |
| 2025/11/25 | 10.6227 | +0.0418 | +0.40% |
| 2025/11/24 | 10.5809 | +0.0850 | +0.81% |
| 2025/11/21 | 10.4959 | +0.0343 | +0.33% |
| 2025/11/20 | 10.4616 | -0.0652 | -0.62% |
| 2025/11/19 | 10.5268 | -0.0254 | -0.24% |
| 2025/11/18 | 10.5522 | -0.0678 | -0.64% |
| 2025/11/17 | 10.62 | -0.0409 | -0.38% |
| 2025/11/14 | 10.6609 | -0.0159 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 10.6768 | -0.0515 | -0.48% |
| 2025/11/12 | 10.7283 | +0.0203 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 10.708 | +0.0780 | +0.73% |
| 2025/11/07 | 10.63 | +0.0103 | +0.10% |
| 2025/11/06 | 10.6197 | -0.0095 | -0.09% |
| 2025/11/05 | 10.6292 | -0.0156 | -0.15% |
| 2025/11/04 | 10.6448 | -0.0717 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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