匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息N
10.0213
台幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.87億 | 台幣 | 10.0213 | +0.02 | +0.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3.14億 | 台幣 | 9.8211 | +0.02 | +0.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.31億 | 台幣 | 9.8211 | +0.02 | +0.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣364萬 | 美元 | 10.0747 | +0.06 | +0.57% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,663萬 | 台幣 | 10.0213 | +0.02 | +0.23% | -- | -- | 本頁基金 |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,110萬 | 南非幣 | 10.0677 | +0.06 | +0.63% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 美元 | 9.8729 | +0.06 | +0.57% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,694萬 | 南非幣 | 9.8662 | +0.06 | +0.64% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣85.05萬 | 美元 | 9.8729 | +0.06 | +0.57% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,338萬 | 南非幣 | 9.8662 | +0.06 | +0.64% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.98萬 | 美元 | 10.0747 | +0.06 | +0.57% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣718萬 | 南非幣 | 10.0677 | +0.06 | +0.63% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.0213 | +0.0229 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 9.9984 | +0.0412 | +0.41% |
| 2024/11/15 | 9.9572 | -0.1130 | -1.12% |
| 2024/11/14 | 10.0702 | +0.0303 | +0.30% |
| 2024/11/13 | 10.0399 | -0.0221 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 10.062 | -0.0080 | -0.08% |
| 2024/11/11 | 10.07 | +0.0670 | +0.67% |
| 2024/11/08 | 10.003 | -0.0363 | -0.36% |
| 2024/11/07 | 10.0393 | +0.1016 | +1.02% |
| 2024/11/06 | 9.9377 | +0.0677 | +0.69% |
| 2024/11/05 | 9.87 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/04 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 9.82 | -0.1100 | -1.11% |
| 2024/10/30 | 9.93 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/29 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 9.97 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 9.97 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/23 | 9.94 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/22 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/21 | 9.98 | -0.0900 | -0.89% |
| 2024/10/18 | 10.07 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/17 | 10.04 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/16 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.07 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/11 | 10.09 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/09 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/08 | 10.04 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/10/07 | 9.98 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/04 | 9.96 | +0.0300 | +0.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
