匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息N
9.7668
台幣
-0.03 (-0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.86億 | 台幣 | 9.7662 | -0.03 | -0.27% | -3.02% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.72億 | 台幣 | 9.0690 | -0.02 | -0.27% | -5.04% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.13億 | 台幣 | 9.0688 | -0.02 | -0.27% | -5.05% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣230萬 | 美元 | 10.8859 | -0.06 | -0.58% | +8.64% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,578萬 | 台幣 | 9.7668 | -0.03 | -0.27% | -3.01% | -- | 本頁基金 |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣80.53萬 | 美元 | 10.1103 | -0.06 | -0.58% | +6.51% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,403萬 | 南非幣 | 10.0425 | -0.06 | -0.58% | +5.54% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣72.83萬 | 美元 | 10.1103 | -0.06 | -0.58% | +6.51% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,068萬 | 南非幣 | 10.0429 | -0.06 | -0.58% | +5.54% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.95萬 | 美元 | 10.8842 | -0.06 | -0.58% | +8.62% | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣984萬 | 南非幣 | 10.8833 | -0.06 | -0.58% | +8.18% | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣656萬 | 南非幣 | 10.8833 | -0.06 | -0.58% | +8.18% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.7668 | -0.0264 | -0.27% |
| 2025/07/09 | 9.7932 | +0.0532 | +0.55% |
| 2025/07/08 | 9.74 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 9.7442 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 9.7523 | +0.0130 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 9.7393 | -0.0676 | -0.69% |
| 2025/07/01 | 9.8069 | -0.2641 | -2.62% |
| 2025/06/30 | 10.071 | +0.2754 | +2.81% |
| 2025/06/27 | 9.7956 | +0.0510 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 9.7446 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 9.7383 | -0.0529 | -0.54% |
| 2025/06/24 | 9.7912 | +0.0478 | +0.49% |
| 2025/06/23 | 9.7434 | +0.1089 | +1.13% |
| 2025/06/20 | 9.6345 | -0.0402 | -0.42% |
| 2025/06/18 | 9.6747 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 9.6714 | -0.0277 | -0.29% |
| 2025/06/16 | 9.6991 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/13 | 9.6959 | -0.0837 | -0.86% |
| 2025/06/12 | 9.7796 | -0.0458 | -0.47% |
| 2025/06/11 | 9.8254 | +0.0078 | +0.08% |
| 2025/06/10 | 9.8176 | +0.0097 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 9.8079 | -0.0205 | -0.21% |
| 2025/06/06 | 9.8284 | -0.0244 | -0.25% |
| 2025/06/05 | 9.8528 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/06/04 | 9.8473 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/06/03 | 9.842 | +0.0219 | +0.22% |
| 2025/06/02 | 9.8201 | +0.0704 | +0.72% |
| 2025/05/29 | 9.7497 | +0.0521 | +0.54% |
| 2025/05/28 | 9.6976 | -0.0761 | -0.78% |
| 2025/05/27 | 9.7737 | +0.0500 | +0.51% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
