9943
75.5
TWD+0.20 (0.27%)
2025.04.25收盤
好樂迪－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 191,559 | 132,665 | 192,763 | 207,663 | 209,715 | 176,132 | 239,299 | 199,991 | 136,683 | 164,692 | 203,577 | 78,114 | 172,823 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 191,559 | 132,665 | 192,763 | 207,663 | 209,715 | 176,132 | 239,299 | 199,991 | 136,683 | 164,692 | 203,577 | 78,114 | 172,823 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 87,677 | 85,427 | 87,356 | 88,813 | 81,655 | 101,270 | 36,585 | 38,460 | 37,103 | 30,602 | 25,866 | 29,219 | 35,756 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 310 | 176 | 146 | 299 | 561 | 529 | 501 | 135 | 146 | 183 | 185 | 142 | 1,554 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | 10,771 | 2,319 | (1,202) | 126 | (2,752) | 4,482 | (16,276) | 11,281 | (14,441) | (4,674) | 505 | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,136 | 2,423 | 2,869 | 2,881 | 3,413 | 3,625 | 6 | 14 | 160 | 526 | 863 | 1,258 | 1,479 | |||||||||||||
| 利息收入 | (11,729) | (12,963) | (3,836) | (1,136) | (1,662) | (3,566) | (2,120) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (56,094) | (28,582) | (47,906) | (56,579) | (66,133) | (55,784) | (88,691) | (81,767) | (51,487) | (55,948) | (21,309) | 34,870 | (36,958) | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,272 | 419 | 617 | 328 | 2,652 | 1,553 | 2,781 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | (8,062) | 0 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,572 | 86,673 | 50,017 | 36,925 | 23,910 | 47,753 | (53,690) | (38,822) | (31,272) | (12,852) | (8,214) | 50,943 | 3,736 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (10,220) | (25,597) | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (530) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (8) | 163 | 1,844 | 12,026 | (30) | (92) | 466 | (84) | (99,628) | 169 | 4,885 | |||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (734) | (529) | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (4,534) | (143) | (6,574) | (5,609) | (5,264) | (5,544) | (7,600) | (657) | (5,416) | (3,193) | (5,691) | (739) | (3,714) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,699) | (9,220) | 3,480 | 5,223 | 2,886 | 3,221 | (10,401) | (29,763) | (781) | 1,651 | 1,118 | 3,899 | 4,639 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (657) | 938 | 286 | (76) | (438) | (2,542) | (973) | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | (2,075) | (7) | (7) | (2,010) | (17) | (19) | (11) | (153) | (35) | (1,105) | (21) | 68 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (20,382) | (27,068) | (11,170) | (1,038) | (7,864) | 781 | (38,491) | (50,714) | (149,478) | 2,935 | (8,031) | (3,213) | (19,916) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (9,825) | (1,908) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,090 | (1,893) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,829 | (21,953) | 30,963 | 61,684 | 1,817 | 17,904 | 26,418 | 40,420 | 66,908 | 25,328 | 5,872 | (3,239) | (43,386) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (9,000) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16 | 713 | 2,755 | 3,444 | (665) | |||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (530) | 5,429 | (643) | (593) | 1,590 | (1,322) | (694) | (727) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,580 | (19,612) | 47,972 | 158,314 | 1,184 | 13,549 | 37,483 | 55,424 | 78,636 | 20,256 | 10,377 | (16,192) | (48,254) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (802) | (46,680) | 36,802 | 157,276 | (6,680) | 14,330 | (1,008) | 4,710 | (70,842) | 23,191 | 2,346 | (19,405) | (68,170) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 23,770 | 39,993 | 86,819 | 194,201 | 17,230 | 62,083 | (54,698) | (34,112) | (102,114) | 10,339 | (5,868) | 31,538 | (64,434) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 215,329 | 172,658 | 279,582 | 401,864 | 226,945 | 238,215 | 184,601 | 165,879 | 34,569 | 175,031 | 197,709 | 109,652 | 108,389 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,136) | (2,423) | (2,869) | (2,881) | (3,413) | (13,376) | 17 | (14) | (141) | (515) | (860) | (1,283) | (1,499) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,585) | (1,161) | (135) | (24) | (3,733) | (65,250) | (5) | (104) | (47) | (342) | 17,082 | (321) | (275) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 211,608 | 169,074 | 276,578 | 398,959 | 219,799 | 159,589 | 184,613 | 165,761 | 34,381 | 174,174 | 213,931 | 108,048 | 106,615 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 38,319 | 287,570 | 0 | (39,091) | 10,787 | (40,377) | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,421) | (14,161) | (13,667) | (213,754) | (17,458) | (18,487) | (27,245) | (87,126) | (100,854) | (19,311) | (17,983) | (43,092) | (23,550) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 212 | 39 | 92 | 56 | 767 | 185 | 201 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 732 | 215 | 16 | 924 | 20 | 4,303 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (275) | (856) | (696) | (212) | (536) | (358) | (4,999) | (72) | 0 | (357) | 0 | (906) | 1 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (26,615) | |||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 17,009 | 13,941 | 4,094 | 1,771 | 1,506 | 3,580 | 1,486 | 1,354 | 1,549 | 2,411 | 2,143 | 3,915 | 1,325 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (81,039) | 144,774 | (99,480) | (319,866) | (58,515) | (4,273) | (70,738) | (102,455) | 72,020 | (110,609) | (31,840) | (248,832) | (93,749) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | (40) | 0 | 0 | 175 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (64,534) | (67,558) | (64,862) | (51,442) | (56,742) | (60,109) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (589,042) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (64,534) | (67,558) | (64,902) | (640,568) | (56,742) | (49,459) | 100 | 0 | (14,620) | 82,595 | (17,917) | (67,581) | (8,515) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | (4,218) | (108) | (19) | (65) | (111) | 20 | (50) | 90 | (7) | 127 | 40,679 | (1,675) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,035 | 242,072 | 112,088 | (561,494) | 104,477 | 105,746 | 113,995 | 63,256 | 91,871 | 146,153 | 164,301 | (167,686) | 2,676 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,035,377 | 1,149,581 | 868,419 | 718,488 | 428,827 | 1,045,253 | 1,073,268 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 66,035 | 242,072 | 112,088 | (561,494) | 104,477 | 105,746 | 1,094,451 | 1,035,377 | 1,149,581 | 868,419 | 718,488 | 428,827 | 1,045,253 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 361,041 | 6.38% | 714,656 | 12.26% | 386,525 | 6.92% | 393,868 | 7.29% | 668,134 | 10.99% | 862,483 | 14.11% | 1,094,451 | 22.26% | 1,035,377 | 22.53% | 1,149,581 | 25.25% | 868,419 | 19.38% | 718,488 | 17.65% | 428,827 | 10.74% | 1,045,253 | 25.26% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 771,917 | 29.66% | 883,103 | 31.86% | 549,627 | 23.12% | 64,578 | 3.84% | 760,163 | 27.66% | 937,378 | 31.35% | 1,019,063 | 33.9% | 783,261 | 26.91% | 813,488 | 27.72% | 1,117,175 | 36.26% | 758,622 | 23.46% | 509,149 | 15.53% | 698,303 | 20.36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 771,917 | 122.38% | 883,103 | 97.08% | 549,627 | 92.99% | 64,578 | 21.72% | 760,163 | 74.56% | 937,378 | 100.25% | 1,019,063 | 135.76% | 783,261 | 150.5% | 813,488 | 137.99% | 1,117,175 | 170.58% | 758,622 | 111.36% | 509,149 | 83.04% | 698,303 | 109.41% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 341,723 | 54.18% | 334,669 | 36.79% | 383,575 | 64.9% | 381,294 | 128.23% | 397,106 | 38.95% | 438,967 | 46.95% | 148,361 | 19.76% | 135,927 | 26.12% | 108,239 | 18.36% | 110,561 | 16.88% | 101,897 | 14.96% | 126,665 | 20.66% | 142,636 | 22.35% |
| 攤銷費用 | 924 | 0.15% | 714 | 0.08% | 567 | 0.1% | 1,927 | 0.65% | 2,162 | 0.21% | 2,465 | 0.26% | 973 | 0.13% | 492 | 0.09% | 718 | 0.12% | 739 | 0.11% | 704 | 0.1% | 421 | 0.07% | 6,302 | 0.99% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (2,439) | -0.27% | (30,956) | -5.24% | 1,510 | 0.51% | (2,146) | -0.21% | 2,476 | 0.26% | (2,139) | -0.28% | 11,900 | 2.29% | 5,442 | 0.92% | 8,195 | 1.25% | (20,122) | -2.95% | (3,588) | -0.59% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 8,323 | 1.32% | 10,245 | 1.13% | 11,374 | 1.92% | 12,514 | 4.21% | 13,753 | 1.35% | 13,376 | 1.43% | 23 | 0% | 142 | 0.03% | 1,088 | 0.18% | 2,578 | 0.39% | 4,026 | 0.59% | 5,396 | 0.88% | 6,212 | 0.97% |
| 利息收入 | (51,628) | -8.19% | (42,796) | -4.7% | (10,686) | -1.81% | (5,274) | -1.77% | (9,630) | -0.94% | (12,958) | -1.39% | (7,613) | -1.01% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (198,360) | -31.45% | (209,996) | -23.08% | (151,453) | -25.63% | (47,432) | -15.95% | (167,179) | -16.4% | (284,156) | -30.39% | (348,712) | -46.45% | (285,015) | -54.76% | (273,152) | -46.33% | (347,675) | -53.09% | (90,276) | -13.25% | 83,650 | 13.64% | (59,028) | -9.25% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,259 | 0.83% | 2,598 | 0.29% | 3,588 | 0.61% | 2,641 | 0.89% | 8,806 | 0.86% | 4,050 | 0.43% | 7,405 | 0.99% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 39,776 | 4.37% | (7,798) | -1.32% | 3,905 | 1.31% | 9,961 | 0.98% | 0 | 0% | (102,340) | -15.63% | 0 | 0% | (510) | -0.08% | ||||||||
| 其他項目 | (397) | -0.06% | (672) | -0.07% | (31) | -0.01% | (384) | -0.13% | (6) | 0% | 0 | 0% | (19,281) | -3.14% | 0 | 0% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 105,844 | 16.78% | 132,099 | 14.52% | 198,180 | 33.53% | 350,701 | 117.94% | 252,827 | 24.8% | 164,220 | 17.56% | (201,702) | -26.87% | (140,473) | -26.99% | (164,219) | -27.86% | (332,628) | -50.79% | (4,725) | -0.69% | 194,367 | 31.7% | 94,267 | 14.77% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,069 | 2.86% | (20,979) | -2.31% | 20,399 | 3.33% | (28,635) | -4.49% | ||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,559 | 0.41% | 9,395 | 1.03% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20 | 0% | 92 | 0.01% | (2,107) | -0.36% | (416) | -0.14% | 22 | 0% | (17) | 0% | (36) | 0% | 454 | 0.09% | (464) | -0.08% | (291) | -0.04% | 4,635 | 0.68% | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 252 | 0.04% | 2,006 | 0.22% | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,155) | -0.18% | 2,621 | 0.29% | (906) | -0.15% | 2,134 | 0.72% | (4,394) | -0.43% | 2,637 | 0.28% | (2,988) | -0.4% | 3,617 | 0.69% | (4,659) | -0.79% | 2,513 | 0.38% | 187 | 0.03% | 367 | 0.06% | 1,994 | 0.31% |
| 預付款項（增加）減少 | 7,314 | 1.16% | (6,859) | -0.75% | 1,847 | 0.31% | (4,632) | -1.56% | (529) | -0.05% | 15,116 | 1.62% | 19,504 | 2.6% | (29,361) | -5.64% | (2,263) | -0.38% | (1,115) | -0.17% | (381) | -0.06% | 3,792 | 0.62% | 58,278 | 9.13% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (511) | -0.08% | 1,164 | 0.13% | 736 | 0.12% | (302) | -0.1% | 858 | 0.08% | (1,549) | -0.17% | 1,263 | 0.17% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 3,113 | 0.34% | (28) | 0% | 1,972 | 0.66% | (2,047) | -0.2% | (70) | -0.01% | (80) | -0.01% | (63) | -0.01% | (62) | -0.01% | (142) | -0.02% | (1,266) | -0.19% | (66) | -0.01% | 47 | 0.01% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,548 | 4.21% | (9,447) | -1.04% | (5,930) | -1% | (13,781) | -4.63% | 3,669 | 0.36% | 29,996 | 3.21% | 3,890 | 0.52% | (1,774) | -0.34% | (47,350) | -8.03% | (7,382) | -1.13% | 10,004 | 1.47% | 23,953 | 3.91% | 60,501 | 9.48% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (9,425) | -1.49% | 13,928 | 1.53% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (21,466) | -3.4% | 8,124 | 0.89% | (15,081) | -2.46% | (5,821) | -0.91% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,355) | -0.53% | (31,466) | -3.46% | (7,281) | -1.23% | (16,964) | -5.7% | 32,746 | 3.21% | 7,023 | 0.75% | (1,026) | -0.14% | 25,067 | 4.82% | 75,657 | 12.83% | 13,500 | 2.06% | (12,555) | -1.84% | 43,287 | 7.06% | (66,974) | -10.49% |
| 負債準備增加（減少） | (9,931) | -1.57% | (796) | -0.09% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,185) | -0.35% | (663) | -0.07% | 4,059 | 0.69% | (3,591) | -1.21% | (7,115) | -0.7% | (1,635) | -0.17% | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,227) | -0.35% | 3,601 | 0.4% | (2,562) | -0.43% | (2,406) | -0.81% | (339) | -0.03% | (2,662) | -0.28% | (2,799) | -0.37% | (1,919) | -0.37% | 183 | 0.03% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (48,589) | -7.7% | (7,272) | -0.8% | (27,071) | -4.58% | (20,007) | -6.73% | 24,267 | 2.38% | (31,621) | -3.38% | 18,143 | 2.42% | 2,038 | 0.39% | 105,651 | 17.92% | (1,319) | -0.2% | 13,132 | 1.93% | 29,723 | 4.85% | (76,090) | -11.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,041) | -3.49% | (16,719) | -1.84% | (33,001) | -5.58% | (33,788) | -11.36% | 27,936 | 2.74% | (1,625) | -0.17% | 22,033 | 2.94% | 264 | 0.05% | 58,301 | 9.89% | (8,701) | -1.33% | 23,136 | 3.4% | 53,676 | 8.75% | (15,589) | -2.44% |
| 調整項目合計 | 83,803 | 13.29% | 115,380 | 12.68% | 165,179 | 27.95% | 316,913 | 106.58% | 280,763 | 27.54% | 162,595 | 17.39% | (179,669) | -23.93% | (140,209) | -26.94% | (105,918) | -17.97% | (341,329) | -52.12% | 18,411 | 2.7% | 248,043 | 40.45% | 78,678 | 12.33% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 855,720 | 135.67% | 998,483 | 109.76% | 714,806 | 120.94% | 381,491 | 128.29% | 1,040,926 | 102.1% | 1,099,973 | 117.64% | 839,394 | 111.82% | 643,052 | 123.56% | 707,570 | 120.02% | 775,846 | 118.46% | 777,033 | 114.06% | 757,192 | 123.49% | 776,981 | 121.73% |
| 支付之利息 | (8,323) | -1.32% | (10,245) | -1.13% | (11,374) | -1.92% | (12,514) | -4.21% | (13,753) | -1.35% | (13,376) | -1.43% | (23) | 0% | (165) | -0.03% | (1,085) | -0.18% | (2,580) | -0.39% | (4,035) | -0.59% | (5,655) | -0.92% | (6,234) | -0.98% |
| 退還（支付）之所得稅 | (216,652) | -34.35% | (78,538) | -8.63% | (112,403) | -19.02% | (71,621) | -24.09% | (7,661) | -0.75% | (151,545) | -16.21% | (88,708) | -11.82% | (122,449) | -23.53% | (116,963) | -19.84% | (118,349) | -18.07% | (91,764) | -13.47% | (138,396) | -22.57% | (132,475) | -20.76% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 630,745 | 100% | 909,700 | 100% | 591,029 | 100% | 297,356 | 100% | 1,019,512 | 100% | 935,052 | 100% | 750,663 | 100% | 520,438 | 100% | 589,522 | 100% | 654,917 | 100% | 681,234 | 100% | 613,141 | 100% | 638,272 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 31,867 | 31.41% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,420 | -31.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | (361,725) | 165.8% | (265,738) | 258.72% | (199,144) | 194.44% | ||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (1,600) | -1.58% | ||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 4,849 | 4.78% | ||||||||||||||||||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0% | 78,473 | 77.35% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (221,273) | 396.23% | (57,956) | -57.13% | (45,070) | 91.9% | (251,680) | -113.96% | (99,617) | 45.66% | (62,237) | 60.59% | (94,941) | 92.7% | (185,353) | 1526.67% | (218,366) | -50.59% | (67,168) | -122.59% | (235,834) | -88.62% | (94,106) | 12.44% | (143,838) | 72.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 392 | -0.7% | 222 | 0.22% | 419 | -0.85% | 303 | 0.14% | 1,069 | -0.49% | 1,018 | -0.99% | 855 | -0.83% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,788 | -3.2% | 1,704 | 1.68% | 71 | -0.14% | 1,009 | 0.46% | 885 | -0.41% | (220) | 0.21% | 10,761 | -10.51% | 0 | 0% | 213 | -0.11% | ||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | (300,000) | 537.21% | (200,000) | -197.15% | (200,000) | 407.81% | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 200,000 | -358.14% | 200,000 | 197.15% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,051) | 3.67% | (916) | -0.9% | (963) | 1.96% | (349) | -0.16% | (1,253) | 0.57% | (701) | 0.68% | (5,529) | 5.4% | (427) | 3.52% | (131) | -0.03% | (541) | -0.99% | (416) | -0.16% | (1,614) | 0.21% | (272) | 0.14% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (27,755) | 49.7% | (9,650) | -9.51% | ||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 47,828 | -85.65% | 31,329 | 30.88% | 9,020 | -18.39% | 5,674 | 2.57% | 10,974 | -5.03% | 11,723 | -11.41% | 6,825 | -6.66% | 6,080 | -50.08% | 9,562 | 2.22% | 9,970 | 18.2% | 13,454 | 5.06% | 10,444 | -1.38% | 9,829 | -4.93% |
| 收取之股利 | 227,807 | -407.93% | 160,083 | 157.8% | 124,509 | -253.88% | 213,444 | 96.65% | 241,904 | -110.88% | 213,444 | -207.81% | 213,444 | -208.41% | 213,444 | -1758.04% | 142,296 | 32.96% | 142,296 | 259.72% | 142,296 | 53.47% | 122,815 | -16.23% | 103,503 | -51.92% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (55,844) | 100% | 101,447 | 100% | (49,043) | 100% | 220,847 | 100% | (218,163) | 100% | (102,711) | 100% | (102,417) | 100% | (12,141) | 100% | 431,678 | 100% | 54,789 | 100% | 266,115 | 100% | (756,773) | 100% | (199,344) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 40 | -0.01% | 32 | -0.01% | 0 | 0% | 84 | -0.01% | 0 | 0% | 175 | -0.03% | 0 | 0% | 85 | -0.02% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (265,629) | 28.98% | (268,852) | 39.43% | (255,153) | 46.42% | (203,260) | 25.65% | (260,815) | 26.2% | (278,617) | 26.18% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (650,892) | 71.02% | (413,066) | 60.58% | (73,630) | 13.4% | (589,042) | 74.34% | (721,856) | 72.51% | (795,515) | 74.75% | (589,270) | 100% | (589,270) | 94.7% | (589,270) | 79.63% | (589,270) | 105.25% | (589,270) | 89.33% | (441,953) | 85.53% | (441,953) | 96.23% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (916,521) | 100% | (681,878) | 100% | (549,641) | 100% | (792,386) | 100% | (995,541) | 100% | (1,064,232) | 100% | (589,270) | 100% | (622,247) | 100% | (739,980) | 100% | (559,895) | 100% | (659,674) | 100% | (516,731) | 100% | (459,268) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (11,995) | (1,138) | 312 | (83) | (157) | (77) | 98 | (254) | (58) | 120 | 1,986 | 43,937 | (7,675) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (353,615) | 328,131 | (7,343) | (274,266) | (194,349) | (231,968) | 59,074 | (114,204) | 281,162 | 149,931 | 289,661 | (616,426) | (28,015) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 714,656 | 386,525 | 393,868 | 668,134 | 862,483 | 1,094,451 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 361,041 | 714,656 | 386,525 | 393,868 | 668,134 | 862,483 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 361,041 | 714,656 | 386,525 | 393,868 | 668,134 | 862,483 | 1,094,451 | 1,035,377 | 1,149,581 | 868,419 | 718,488 | 428,827 | 1,045,253 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
好樂迪(9943) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.12億元、較上一季成長142.53%；而今年初至今累積為NT$6.31億元、較去年同期衰退-30.66%。
單季
好樂迪(9943) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.12億元，較上一季成長142.53%，為過去11年同期中的第5高。
同時好樂迪過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.05%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.92億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,457萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-372萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6.31億元，較去年同期衰退-30.66%，為過去11年同期中的第7高。
同時好樂迪過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為28.49%、--與--。
其中稅前淨利為NT$7.72億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.06億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.25億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 191,559 | 132,665 | 192,763 | 207,663 | 209,715 | 176,132 | 239,299 | 199,991 | 136,683 | 164,692 | 203,577 | 78,114 | 172,823 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,572 | 86,673 | 50,017 | 36,925 | 23,910 | 47,753 | (53,690) | (38,822) | (31,272) | (12,852) | (8,214) | 50,943 | 3,736 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 87,677 | 85,427 | 87,356 | 88,813 | 81,655 | 101,270 | 36,585 | 38,460 | 37,103 | 30,602 | 25,866 | 29,219 | 35,756 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 310 | 176 | 146 | 299 | 561 | 529 | 501 | 135 | 146 | 183 | 185 | 142 | 1,554 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (802) | (46,680) | 36,802 | 157,276 | (6,680) | 14,330 | (1,008) | 4,710 | (70,842) | 23,191 | 2,346 | (19,405) | (68,170) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 211,608 | 169,074 | 276,578 | 398,959 | 219,799 | 159,589 | 184,613 | 165,761 | 34,381 | 174,174 | 213,931 | 108,048 | 106,615 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 771,917 | 29.66% | 883,103 | 31.86% | 549,627 | 23.12% | 64,578 | 3.84% | 760,163 | 27.66% | 937,378 | 31.35% | 1,019,063 | 33.9% | 783,261 | 26.91% | 813,488 | 27.72% | 1,117,175 | 36.26% | 758,622 | 23.46% | 509,149 | 15.53% | 698,303 | 20.36% |
| 收益費損項目合計 | 105,844 | 16.78% | 132,099 | 14.52% | 198,180 | 33.53% | 350,701 | 117.94% | 252,827 | 24.8% | 164,220 | 17.56% | (201,702) | -26.87% | (140,473) | -26.99% | (164,219) | -27.86% | (332,628) | -50.79% | (4,725) | -0.69% | 194,367 | 31.7% | 94,267 | 14.77% |
| 折舊費用 | 341,723 | 54.18% | 334,669 | 36.79% | 383,575 | 64.9% | 381,294 | 128.23% | 397,106 | 38.95% | 438,967 | 46.95% | 148,361 | 19.76% | 135,927 | 26.12% | 108,239 | 18.36% | 110,561 | 16.88% | 101,897 | 14.96% | 126,665 | 20.66% | 142,636 | 22.35% |
| 攤銷費用 | 924 | 0.15% | 714 | 0.08% | 567 | 0.1% | 1,927 | 0.65% | 2,162 | 0.21% | 2,465 | 0.26% | 973 | 0.13% | 492 | 0.09% | 718 | 0.12% | 739 | 0.11% | 704 | 0.1% | 421 | 0.07% | 6,302 | 0.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,041) | -3.49% | (16,719) | -1.84% | (33,001) | -5.58% | (33,788) | -11.36% | 27,936 | 2.74% | (1,625) | -0.17% | 22,033 | 2.94% | 264 | 0.05% | 58,301 | 9.89% | (8,701) | -1.33% | 23,136 | 3.4% | 53,676 | 8.75% | (15,589) | -2.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 630,745 | 100% | 909,700 | 100% | 591,029 | 100% | 297,356 | 100% | 1,019,512 | 100% | 935,052 | 100% | 750,663 | 100% | 520,438 | 100% | 589,522 | 100% | 654,917 | 100% | 681,234 | 100% | 613,141 | 100% | 638,272 | 100% |
投資活動之淨現金流
好樂迪(9943) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,104萬元、較上一季衰退-136.58%；而今年初至今累積為NT$-5,584萬元、較去年同期衰退-155.05%。
單季
好樂迪(9943) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,104萬元，較上一季衰退-136.58%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5,584萬元，較去年同期衰退-155.05%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (81,039) | 144,774 | (99,480) | (319,866) | (58,515) | (4,273) | (70,738) | (102,455) | 72,020 | (110,609) | (31,840) | (248,832) | (93,749) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,421) | (14,161) | (13,667) | (213,754) | (17,458) | (18,487) | (27,245) | (87,126) | (100,854) | (19,311) | (17,983) | (43,092) | (23,550) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 212 | 39 | 92 | 56 | 767 | 185 | 201 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (275) | (856) | (696) | (212) | (536) | (358) | (4,999) | (72) | 0 | (357) | 0 | (906) | 1 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (4,626) | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 38,319 | 287,570 | 0 | (39,091) | 10,787 | (40,377) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 61,173 | (231,403) | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (55,844) | 100% | 101,447 | 100% | (49,043) | 100% | 220,847 | 100% | (218,163) | 100% | (102,711) | 100% | (102,417) | 100% | (12,141) | 100% | 431,678 | 100% | 54,789 | 100% | 266,115 | 100% | (756,773) | 100% | (199,344) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (221,273) | 396.23% | (57,956) | -57.13% | (45,070) | 91.9% | (251,680) | -113.96% | (99,617) | 45.66% | (62,237) | 60.59% | (94,941) | 92.7% | (185,353) | 1526.67% | (218,366) | -50.59% | (67,168) | -122.59% | (235,834) | -88.62% | (94,106) | 12.44% | (143,838) | 72.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 392 | -0.7% | 222 | 0.22% | 419 | -0.85% | 303 | 0.14% | 1,069 | -0.49% | 1,018 | -0.99% | 855 | -0.83% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,051) | 3.67% | (916) | -0.9% | (963) | 1.96% | (349) | -0.16% | (1,253) | 0.57% | (701) | 0.68% | (5,529) | 5.4% | (427) | 3.52% | (131) | -0.03% | (541) | -0.99% | (416) | -0.16% | (1,614) | 0.21% | (272) | 0.14% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,798 | -15.9% | (3,905) | -1.77% | (9,961) | 4.57% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (6,000) | 12.23% | 0 | 0% | (439) | 0.2% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 31,867 | 31.41% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,420 | -31.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | (361,725) | 165.8% | (265,738) | 258.72% | (199,144) | 194.44% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (136,958) | -135% | 61,173 | -124.73% | 256,351 | 116.08% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
好樂迪(9943) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,453萬元、較上一季成長91%；而今年初至今累積為NT$-9.17億元、較去年同期衰退-34.41%。
單季
好樂迪(9943) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,453萬元，較上一季成長91%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-9.17億元，較去年同期衰退-34.41%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (64,534) | (67,558) | (64,902) | (640,568) | (56,742) | (49,459) | 100 | 0 | (14,620) | 82,595 | (17,917) | (67,581) | (8,515) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (14,620) | (17,580) | (17,900) | (17,580) | (8,700) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (589,042) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (916,521) | 100% | (681,878) | 100% | (549,641) | 100% | (792,386) | 100% | (995,541) | 100% | (1,064,232) | 100% | (589,270) | 100% | (622,247) | 100% | (739,980) | 100% | (559,895) | 100% | (659,674) | 100% | (516,731) | 100% | (459,268) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | -0.94% | 0 | 0% | (100,000) | 13.51% | 100,000 | -17.86% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,000) | 1% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (33,040) | 5.31% | (67,360) | 9.1% | (70,800) | 12.65% | (70,640) | 10.71% | (74,760) | 14.47% | (17,400) | 3.79% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (650,892) | 71.02% | (413,066) | 60.58% | (73,630) | 13.4% | (589,042) | 74.34% | (721,856) | 72.51% | (795,515) | 74.75% | (589,270) | 100% | (589,270) | 94.7% | (589,270) | 79.63% | (589,270) | 105.25% | (589,270) | 89.33% | (441,953) | 85.53% | (441,953) | 96.23% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (2,954) | 0.3% | ||||||||||||||||||||||
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