群聯－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,350,554		2,834,152		314,108		2,622,638		2,052,039		2,238,050		1,040,918		972,740		1,472,158		1,017,629		977,570		1,042,498		1,928,226		841,918
本期稅前淨利（淨損）	1,350,554		2,834,152		314,108		2,622,638		2,052,039		2,238,050		1,040,918		972,740		1,472,158		1,017,629		977,570		1,042,498		1,928,226		841,918
調整項目
收益費損項目
折舊費用	185,076		170,571		172,095		145,608		107,177		84,334		66,172		48,916		37,235		28,870		25,934		21,784		18,754		14,182
攤銷費用	158,788		125,304		131,831		84,741		57,105		45,382		50,941		49,342		34,058		34,599		23,131		17,484		18,660		14,164
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(38,118)		(39,169)		(75,501)		27,492		(1,170)		(32,683)		(78,423)		(45,122)		(2,553)		2,093		8,500		2,794		1,348		18,433
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(19,323)		(142,379)		(172,859)		128,827		(125,947)						0		5,654
利息費用	29,299		78,956		8,397		9,750		4,674		566		257		1,909		2,223		815		524		44		415		534
利息收入	(71,907)		(37,771)		(43,951)		(8,116)		(7,649)		(16,438)		(13,975)		(10,527)
股份基礎給付酬勞成本	(2,950)		1,271,497		74,310		100,028		58,360		47,459
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	102,995		(1,089,434)		677,821		3,706		(98,174)		(434,608)		179,867		8,318		(122,146)		(22,249)		1,640		(56,300)		38,202		7,565
未實現銷貨利益（損失）	32,211		1,155		10,591		(5,703)		25,311		49,097
未實現外幣兌換損失（利益）	(255,723)		(191,529)		138,412		(201,395)		(25,945)		(63,560)		(6,704)		74,790
其他項目	(349,047)		(15,955)		(159,274)		(266,251)		114,745		297,923		55,029		(44,093)		106,543		18,909		11,010		17,246
收益費損項目合計	(228,699)		131,246		761,262		(20,054)		(60,584)		(40,347)		245,901		49,720		396,510		121,806		111,908		(88,425)		96,750		13,267
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(768,060)		(91,369)		1,277,114		(651,892)		(1,154,340)		(971,357)		809,521		701,332		243,795				183,634
其他應收款（增加）減少	(325,712)		(324,996)		(19,780)		(94,740)		(154,637)		(54,277)		(178,393)		(102,635)		(85,848)		(369,631)		(22,039)		(34,247)		(132,653)		34,546
存貨（增加）減少	(3,224,473)		(5,726,946)		(579,150)		(3,946,196)		(2,851,458)		(1,620,675)		(2,974,181)		61,465		(1,984,558)		(4,000,547)		(114,830)		606,525		(627,412)		(1,599,788)
預付款項（增加）減少	116,734		(2,952,654)		7,329		(80,832)		48,493		(3,780)		(50,189)		(38,302)		(62,968)		(55,319)		2,960		6,488		83,965		(24,437)
其他流動資產（增加）減少	321		(206,405)		(82,406)		(9,459)		(9,898)		(38,574)		56,582		159
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(4,201,190)		(9,302,370)		603,107		(4,783,119)		(4,121,840)		(2,586,606)		(2,426,115)		594,456		(1,890,516)		(5,140,459)		(571,122)		723,563		(1,128,508)		(1,136,494)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	273,140		43,310		(52,262)		79,462		38,970		(73,815)		42,539		(3,316)
應付帳款增加（減少）	5,939,094		258,678		(3,974,611)		(3,823,245)		1,524,986		88,494		1,665,956		769,520		(763,724)				(304,981)
其他應付款增加（減少）	(1,680,543)		(1,631,903)		(2,415,888)		(886,368)		(490,425)		398,503		(252,484)		(352,659)		154,829		(9,341)		75,558		(89,817)		(72,714)		(134,431)
其他流動負債增加（減少）	(81,681)		(155,081)		27,125		521		(32,672)		(23,762)		(95,920)		(115,873)
淨確定福利負債增加(減少)	130		640		625		435		269		295		175		1,066		974		830		595		582		580		266
與營業活動相關之負債之淨變動合計	4,450,140		(1,484,356)		(6,415,011)		(4,629,195)		1,041,128		388,983		1,356,590		296,300		(732,170)		1,636,469		(332,618)		(1,937,880)		(660,064)		805,588
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	248,950		(10,786,726)		(5,811,904)		(9,412,314)		(3,080,712)		(2,197,623)		(1,069,525)		890,756		(2,622,686)		(3,503,990)		(903,740)		(1,214,317)		(1,788,572)		(330,906)
調整項目合計	20,251		(10,655,480)		(5,050,642)		(9,432,368)		(3,141,296)		(2,237,970)		(823,624)		940,476		(2,226,176)		(3,382,184)		(791,832)		(1,302,742)		(1,691,822)		(317,639)
營運產生之現金流入（流出）	1,370,805		(7,821,328)		(4,736,534)		(6,809,730)		(1,089,257)		80		217,294		1,913,216		(754,018)		(2,364,555)		185,738		(260,244)		236,404		524,279
支付之利息	(13,940)		(27,122)		(1,176)		(1,878)		(3,128)		(301)		(169)		(1,546)		(2,451)		(594)		(524)		(148)		(514)		(605)
退還（支付）之所得稅	(7,935)		(49,076)		(47,832)		(18,173)		(277,022)		(9,228)		(6,253)		(5,010)		(1,150)		(827)		(1,628)		(1,839)		136,536		(208)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,348,930		(7,897,526)		(4,785,542)		(6,829,781)		(1,369,407)		(9,449)		210,872		1,906,660		(757,619)		(2,365,976)		183,586		(262,231)		372,426		523,466
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(17,500)		0		(2,247)		(1,270)						0		(83,646)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(207)		(171)		(31)		(30)		(3,031,212)		(19,831)		(1,148)		(1,339)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,438		0		22,685		7,275		0		92,379		3,267
取得不動產、廠房及設備	(129,176)		(92,260)		(148,257)		(377,517)		(352,121)		(201,493)		(54,891)		(38,707)		(305,313)		(373,874)		(43,152)		(11,944)		(177,113)		(60,835)
存出保證金減少	140,396		29,676		50,750						0		2,224		0		394								0		10
取得無形資產	(181,596)		(218,293)		(59,102)		(63,658)		(36,729)		(31,913)		(42,280)		(22,985)		(15,524)		(23,231)		(2,650)		(6,790)		(41,991)		(5,357)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	69,076		30,037		45,929		8,411		6,560		16,565		14,395		10,156		7,727		10,111		7,380		6,861		3,466		1,428
投資活動之淨現金流入（流出）	(113,569)		(251,011)		(97,701)		(599,741)		(2,163,890)		(284,909)		(347,220)		(2,131,954)		(371,354)		(555,318)		(432,107)		(57,014)		(213,029)		(36,712)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		4,627,704		0		1,967,656		1,518,251		301,700		123,332		525,676		0				380,028				0		80,880
短期借款減少	(801,626)		(3,119,000)		0		(1,366,181)								0		(240,690)		368,267		0		(89,415)		(22,760)		0
發行公司債	0		6,054,065
償還長期借款	(36,193)		(6,813)		(7,697)		(7,694)		(7,579)
存入保證金減少	(163,935)		(75,932)		(598,635)																0
租賃本金償還	(15,545)		(10,701)		(12,371)		(13,717)		(4,858)		(3,113)		(2,049)
發放現金股利	(2,701,063)		(887,555)		(1,970,740)		(1,970,740)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	199,850		0		216,429																		0		7,005		63,255
員工購買庫藏股	0		1,254,088
非控制權益變動	0		2,769						0		26,195		27,250						0		50,372
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,518,512)		7,838,625		(2,373,014)		1,097,076		1,505,880		324,782		148,533		525,676		(240,680)		368,267		2,572,400		(89,417)		(13,559)		144,189
匯率變動對現金及約當現金之影響	84,213		231,631		(54,464)		105,338		(3,779)		23,013		7,799		(68,606)		(260,014)		(54,581)		(61,208)		50,980		(22,127)		36,332
本期現金及約當現金增加（減少）數	(2,198,938)		(78,281)		(7,310,721)		(6,227,108)		(2,031,196)		53,437		19,984		231,776		(1,629,667)		(2,607,608)		2,262,671		(357,682)		123,711		667,275
期初現金及約當現金餘額	19,982,162		14,220,367		17,033,769		19,040,947		14,961,122		10,205,257		14,176,396		14,142,389		14,958,331		12,405,596		8,557,923		8,719,476		9,023,951		6,982,877
期末現金及約當現金餘額	17,783,224		14,142,086		9,723,048		12,813,839		12,929,926		10,258,694		14,196,380		14,374,165		13,328,664		9,797,988		10,820,594		8,361,794		9,147,662		7,650,152
資產負債表帳列之現金及約當現金	17,783,224	24.72%	14,142,086	18.67%	9,723,048	18.82%	12,813,839	20.29%	12,929,926	25%	10,258,694	24.47%	14,196,380	36.28%	14,374,165	38.85%	13,328,664	40.85%	9,797,988	31.22%	10,820,594	40.1%	8,361,794	38.93%	9,147,662	46.59%	7,650,152	38.45%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,350,554	9.76%	2,834,152	17.15%	314,108	3.12%	2,622,638	15.33%	2,052,039	15.92%	2,238,050	17.39%	1,040,918	11.14%	972,740	10.46%	1,472,158	15.41%	1,017,629	10.27%	977,570	11.57%	1,042,498	13.86%	1,928,226	27.19%	841,918	10.98%
本期稅前淨利（淨損）	1,350,554	100.12%	2,834,152	-35.89%	314,108	-6.56%	2,622,638	-38.4%	2,052,039	-149.85%	2,238,050	-23685.58%	1,040,918	493.63%	972,740	51.02%	1,472,158	-194.31%	1,017,629	-43.01%	977,570	532.49%	1,042,498	-397.55%	1,928,226	517.75%	841,918	160.84%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	185,076	13.72%	170,571	-2.16%	172,095	-3.6%	145,608	-2.13%	107,177	-7.83%	84,334	-892.52%	66,172	31.38%	48,916	2.57%	37,235	-4.91%	28,870	-1.22%	25,934	14.13%	21,784	-8.31%	18,754	5.04%	14,182	2.71%
攤銷費用	158,788	11.77%	125,304	-1.59%	131,831	-2.75%	84,741	-1.24%	57,105	-4.17%	45,382	-480.28%	50,941	24.16%	49,342	2.59%	34,058	-4.5%	34,599	-1.46%	23,131	12.6%	17,484	-6.67%	18,660	5.01%	14,164	2.71%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(38,118)	-2.83%	(39,169)	0.5%	(75,501)	1.58%	27,492	-0.4%	(1,170)	0.09%	(32,683)	345.89%	(78,423)	-37.19%	(45,122)	-2.37%	(2,553)	0.34%	2,093	-0.09%	8,500	4.63%	2,794	-1.07%	1,348	0.36%	18,433	3.52%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(19,323)	-1.43%	(142,379)	1.8%	(172,859)	3.61%	128,827	-1.89%	(125,947)	9.2%					0	0%	5,654	-0.75%
利息費用	29,299	2.17%	78,956	-1%	8,397	-0.18%	9,750	-0.14%	4,674	-0.34%	566	-5.99%	257	0.12%	1,909	0.1%	2,223	-0.29%	815	-0.03%	524	0.29%	44	-0.02%	415	0.11%	534	0.1%
利息收入	(71,907)	-5.33%	(37,771)	0.48%	(43,951)	0.92%	(8,116)	0.12%	(7,649)	0.56%	(16,438)	173.97%	(13,975)	-6.63%	(10,527)	-0.55%
股份基礎給付酬勞成本	(2,950)	-0.22%	1,271,497	-16.1%	74,310	-1.55%	100,028	-1.46%	58,360	-4.26%	47,459	-502.26%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	102,995	7.64%	(1,089,434)	13.79%	677,821	-14.16%	3,706	-0.05%	(98,174)	7.17%	(434,608)	4599.51%	179,867	85.3%	8,318	0.44%	(122,146)	16.12%	(22,249)	0.94%	1,640	0.89%	(56,300)	21.47%	38,202	10.26%	7,565	1.45%
未實現銷貨利益（損失）	32,211	2.39%	1,155	-0.01%	10,591	-0.22%	(5,703)	0.08%	25,311	-1.85%	49,097	-519.6%
未實現外幣兌換損失（利益）	(255,723)	-18.96%	(191,529)	2.43%	138,412	-2.89%	(201,395)	2.95%	(25,945)	1.89%	(63,560)	672.66%	(6,704)	-3.18%	74,790	3.92%
其他項目	(349,047)	-25.88%	(15,955)	0.2%	(159,274)	3.33%	(266,251)	3.9%	114,745	-8.38%	297,923	-3152.96%	55,029	26.1%	(44,093)	-2.31%	106,543	-14.06%	18,909	-0.8%	11,010	6%	17,246	-6.58%
收益費損項目合計	(228,699)	-16.95%	131,246	-1.66%	761,262	-15.91%	(20,054)	0.29%	(60,584)	4.42%	(40,347)	427%	245,901	116.61%	49,720	2.61%	396,510	-52.34%	121,806	-5.15%	111,908	60.96%	(88,425)	33.72%	96,750	25.98%	13,267	2.53%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(768,060)	-56.94%	(91,369)	1.16%	1,277,114	-26.69%	(651,892)	9.54%	(1,154,340)	84.29%	(971,357)	10280%	809,521	383.89%	701,332	36.78%	243,795	-32.18%			183,634	100.03%
其他應收款（增加）減少	(325,712)	-24.15%	(324,996)	4.12%	(19,780)	0.41%	(94,740)	1.39%	(154,637)	11.29%	(54,277)	574.42%	(178,393)	-84.6%	(102,635)	-5.38%	(85,848)	11.33%	(369,631)	15.62%	(22,039)	-12%	(34,247)	13.06%	(132,653)	-35.62%	34,546	6.6%
存貨（增加）減少	(3,224,473)	-239.04%	(5,726,946)	72.52%	(579,150)	12.1%	(3,946,196)	57.78%	(2,851,458)	208.23%	(1,620,675)	17151.82%	(2,974,181)	-1410.42%	61,465	3.22%	(1,984,558)	261.95%	(4,000,547)	169.09%	(114,830)	-62.55%	606,525	-231.29%	(627,412)	-168.47%	(1,599,788)	-305.61%
預付款項（增加）減少	116,734	8.65%	(2,952,654)	37.39%	7,329	-0.15%	(80,832)	1.18%	48,493	-3.54%	(3,780)	40%	(50,189)	-23.8%	(38,302)	-2.01%	(62,968)	8.31%	(55,319)	2.34%	2,960	1.61%	6,488	-2.47%	83,965	22.55%	(24,437)	-4.67%
其他流動資產（增加）減少	321	0.02%	(206,405)	2.61%	(82,406)	1.72%	(9,459)	0.14%	(9,898)	0.72%	(38,574)	408.23%	56,582	26.83%	159	0.01%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(4,201,190)	-311.45%	(9,302,370)	117.79%	603,107	-12.6%	(4,783,119)	70.03%	(4,121,840)	300.99%	(2,586,606)	27374.39%	(2,426,115)	-1150.52%	594,456	31.18%	(1,890,516)	249.53%	(5,140,459)	217.27%	(571,122)	-311.09%	723,563	-275.93%	(1,128,508)	-303.02%	(1,136,494)	-217.11%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	273,140	20.25%	43,310	-0.55%	(52,262)	1.09%	79,462	-1.16%	38,970	-2.85%	(73,815)	781.19%	42,539	20.17%	(3,316)	-0.17%
應付帳款增加（減少）	5,939,094	440.28%	258,678	-3.28%	(3,974,611)	83.05%	(3,823,245)	55.98%	1,524,986	-111.36%	88,494	-936.54%	1,665,956	790.03%	769,520	40.36%	(763,724)	100.81%			(304,981)	-166.12%
其他應付款增加（減少）	(1,680,543)	-124.58%	(1,631,903)	20.66%	(2,415,888)	50.48%	(886,368)	12.98%	(490,425)	35.81%	398,503	-4217.41%	(252,484)	-119.73%	(352,659)	-18.5%	154,829	-20.44%	(9,341)	0.39%	75,558	41.16%	(89,817)	34.25%	(72,714)	-19.52%	(134,431)	-25.68%
其他流動負債增加（減少）	(81,681)	-6.06%	(155,081)	1.96%	27,125	-0.57%	521	-0.01%	(32,672)	2.39%	(23,762)	251.48%	(95,920)	-45.49%	(115,873)	-6.08%
淨確定福利負債增加(減少)	130	0.01%	640	-0.01%	625	-0.01%	435	-0.01%	269	-0.02%	295	-3.12%	175	0.08%	1,066	0.06%	974	-0.13%	830	-0.04%	595	0.32%	582	-0.22%	580	0.16%	266	0.05%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	4,450,140	329.9%	(1,484,356)	18.8%	(6,415,011)	134.05%	(4,629,195)	67.78%	1,041,128	-76.03%	388,983	-4116.66%	1,356,590	643.32%	296,300	15.54%	(732,170)	96.64%	1,636,469	-69.17%	(332,618)	-181.18%	(1,937,880)	739%	(660,064)	-177.23%	805,588	153.89%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	248,950	18.46%	(10,786,726)	136.58%	(5,811,904)	121.45%	(9,412,314)	137.81%	(3,080,712)	224.97%	(2,197,623)	23257.73%	(1,069,525)	-507.19%	890,756	46.72%	(2,622,686)	346.17%	(3,503,990)	148.1%	(903,740)	-492.27%	(1,214,317)	463.07%	(1,788,572)	-480.25%	(330,906)	-63.21%
調整項目合計	20,251	1.5%	(10,655,480)	134.92%	(5,050,642)	105.54%	(9,432,368)	138.11%	(3,141,296)	229.39%	(2,237,970)	23684.73%	(823,624)	-390.58%	940,476	49.33%	(2,226,176)	293.84%	(3,382,184)	142.95%	(791,832)	-431.31%	(1,302,742)	496.79%	(1,691,822)	-454.27%	(317,639)	-60.68%
營運產生之現金流入（流出）	1,370,805	101.62%	(7,821,328)	99.04%	(4,736,534)	98.98%	(6,809,730)	99.71%	(1,089,257)	79.54%	80	-0.85%	217,294	103.05%	1,913,216	100.34%	(754,018)	99.52%	(2,364,555)	99.94%	185,738	101.17%	(260,244)	99.24%	236,404	63.48%	524,279	100.16%
支付之利息	(13,940)	-1.03%	(27,122)	0.34%	(1,176)	0.02%	(1,878)	0.03%	(3,128)	0.23%	(301)	3.19%	(169)	-0.08%	(1,546)	-0.08%	(2,451)	0.32%	(594)	0.03%	(524)	-0.29%	(148)	0.06%	(514)	-0.14%	(605)	-0.12%
退還（支付）之所得稅	(7,935)	-0.59%	(49,076)	0.62%	(47,832)	1%	(18,173)	0.27%	(277,022)	20.23%	(9,228)	97.66%	(6,253)	-2.97%	(5,010)	-0.26%	(1,150)	0.15%	(827)	0.03%	(1,628)	-0.89%	(1,839)	0.7%	136,536	36.66%	(208)	-0.04%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,348,930	100%	(7,897,526)	100%	(4,785,542)	100%	(6,829,781)	100%	(1,369,407)	100%	(9,449)	100%	210,872	100%	1,906,660	100%	(757,619)	100%	(2,365,976)	100%	183,586	100%	(262,231)	100%	372,426	100%	523,466	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(17,500)	15.41%	0	0%	(2,247)	2.3%	(1,270)	0.21%					0	0%	(83,646)	3.92%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(207)	0.18%	(171)	0.07%	(31)	0.03%	(30)	0.01%	(3,031,212)	140.08%	(19,831)	6.96%	(1,148)	0.33%	(1,339)	0.06%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,438	-4.79%	0	0%	22,685	-23.22%	7,275	-1.21%	0	0%	92,379	-32.42%	3,267	-0.94%
取得不動產、廠房及設備	(129,176)	113.74%	(92,260)	36.76%	(148,257)	151.75%	(377,517)	62.95%	(352,121)	16.27%	(201,493)	70.72%	(54,891)	15.81%	(38,707)	1.82%	(305,313)	82.22%	(373,874)	67.33%	(43,152)	9.99%	(11,944)	20.95%	(177,113)	83.14%	(60,835)	165.71%
存出保證金減少	140,396	-123.62%	29,676	-11.82%	50,750	-51.94%					0	0%	2,224	-0.64%	0	0%	394	-0.11%							0	0%	10	-0.03%
取得無形資產	(181,596)	159.9%	(218,293)	86.97%	(59,102)	60.49%	(63,658)	10.61%	(36,729)	1.7%	(31,913)	11.2%	(42,280)	12.18%	(22,985)	1.08%	(15,524)	4.18%	(23,231)	4.18%	(2,650)	0.61%	(6,790)	11.91%	(41,991)	19.71%	(5,357)	14.59%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	69,076	-60.82%	30,037	-11.97%	45,929	-47.01%	8,411	-1.4%	6,560	-0.3%	16,565	-5.81%	14,395	-4.15%	10,156	-0.48%	7,727	-2.08%	10,111	-1.82%	7,380	-1.71%	6,861	-12.03%	3,466	-1.63%	1,428	-3.89%
投資活動之淨現金流入（流出）	(113,569)	100%	(251,011)	100%	(97,701)	100%	(599,741)	100%	(2,163,890)	100%	(284,909)	100%	(347,220)	100%	(2,131,954)	100%	(371,354)	100%	(555,318)	100%	(432,107)	100%	(57,014)	100%	(213,029)	100%	(36,712)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	4,627,704	59.04%	0	0%	1,967,656	179.35%	1,518,251	100.82%	301,700	92.89%	123,332	83.03%	525,676	100%	0	0%			380,028	14.77%			0	0%	80,880	56.09%
短期借款減少	(801,626)	22.78%	(3,119,000)	-39.79%	0	0%	(1,366,181)	-124.53%							0	0%	(240,690)	100%	368,267	100%	0	0%	(89,415)	100%	(22,760)	167.86%	0	0%
發行公司債	0	0%	6,054,065	77.23%
償還長期借款	(36,193)	1.03%	(6,813)	-0.09%	(7,697)	0.32%	(7,694)	-0.7%	(7,579)	-0.5%
存入保證金減少	(163,935)	4.66%	(75,932)	-0.97%	(598,635)	25.23%															0	0%
租賃本金償還	(15,545)	0.44%	(10,701)	-0.14%	(12,371)	0.52%	(13,717)	-1.25%	(4,858)	-0.32%	(3,113)	-0.96%	(2,049)	-1.38%
發放現金股利	(2,701,063)	76.77%	(887,555)	-11.32%	(1,970,740)	83.05%	(1,970,740)	-179.64%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	199,850	-5.68%	0	0%	216,429	-9.12%																	0	0%	7,005	-51.66%	63,255	43.87%
員工購買庫藏股	0	0%	1,254,088	16%
非控制權益變動	0	0%	2,769	0.04%					0	0%	26,195	8.07%	27,250	18.35%					0	0%	50,372	1.96%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,518,512)	100%	7,838,625	100%	(2,373,014)	100%	1,097,076	100%	1,505,880	100%	324,782	100%	148,533	100%	525,676	100%	(240,680)	100%	368,267	100%	2,572,400	100%	(89,417)	100%	(13,559)	100%	144,189	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	84,213		231,631		(54,464)		105,338		(3,779)		23,013		7,799		(68,606)		(260,014)		(54,581)		(61,208)		50,980		(22,127)		36,332
本期現金及約當現金增加（減少）數	(2,198,938)		(78,281)		(7,310,721)		(6,227,108)		(2,031,196)		53,437		19,984		231,776		(1,629,667)		(2,607,608)		2,262,671		(357,682)		123,711		667,275
期初現金及約當現金餘額	19,982,162		14,220,367		17,033,769		19,040,947		14,961,122		10,205,257		14,176,396
期末現金及約當現金餘額	17,783,224		14,142,086		9,723,048		12,813,839		12,929,926		10,258,694		14,196,380
資產負債表帳列之現金及約當現金	17,783,224		14,142,086		9,723,048		12,813,839		12,929,926		10,258,694		14,196,380		14,374,165		13,328,664		9,797,988		10,820,594		8,361,794		9,147,662		7,650,152

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

群聯(8299) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$13.49億元、較上一季衰退-76.7%；而今年初至今累積為NT$13.49億元、較去年同期成長117.08%。

單季

群聯(8299) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$13.49億元，較上一季衰退-76.7%，為過去11年同期中的第2高。同時群聯過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為30.01%、170.48%與22.07%。其中稅前淨利為NT$13.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2.29億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,188萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$13.49億元，較去年同期成長117.08%，為過去11年同期中的第2高。同時群聯過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為30.01%、170.48%與22.07%。其中稅前淨利為NT$13.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2.29億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,188萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,350,554		2,834,152		314,108		2,622,638		2,052,039		2,238,050		1,040,918		972,740		1,472,158		1,017,629		977,570		1,042,498		1,928,226		841,918
收益費損項目合計	(228,699)		131,246		761,262		(20,054)		(60,584)		(40,347)		245,901		49,720		396,510		121,806		111,908		(88,425)		96,750		13,267
折舊費用	185,076		170,571		172,095		145,608		107,177		84,334		66,172		48,916		37,235		28,870		25,934		21,784		18,754		14,182
攤銷費用	158,788		125,304		131,831		84,741		57,105		45,382		50,941		49,342		34,058		34,599		23,131		17,484		18,660		14,164
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	248,950		(10,786,726)		(5,811,904)		(9,412,314)		(3,080,712)		(2,197,623)		(1,069,525)		890,756		(2,622,686)		(3,503,990)		(903,740)		(1,214,317)		(1,788,572)		(330,906)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,348,930		(7,897,526)		(4,785,542)		(6,829,781)		(1,369,407)		(9,449)		210,872		1,906,660		(757,619)		(2,365,976)		183,586		(262,231)		372,426		523,466

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,350,554	9.76%	2,834,152	17.15%	314,108	3.12%	2,622,638	15.33%	2,052,039	15.92%	2,238,050	17.39%	1,040,918	11.14%	972,740	10.46%	1,472,158	15.41%	1,017,629	10.27%	977,570	11.57%	1,042,498	13.86%	1,928,226	27.19%	841,918	10.98%
收益費損項目合計	(228,699)	-16.95%	131,246	-1.66%	761,262	-15.91%	(20,054)	0.29%	(60,584)	4.42%	(40,347)	427%	245,901	116.61%	49,720	2.61%	396,510	-52.34%	121,806	-5.15%	111,908	60.96%	(88,425)	33.72%	96,750	25.98%	13,267	2.53%
折舊費用	185,076	13.72%	170,571	-2.16%	172,095	-3.6%	145,608	-2.13%	107,177	-7.83%	84,334	-892.52%	66,172	31.38%	48,916	2.57%	37,235	-4.91%	28,870	-1.22%	25,934	14.13%	21,784	-8.31%	18,754	5.04%	14,182	2.71%
攤銷費用	158,788	11.77%	125,304	-1.59%	131,831	-2.75%	84,741	-1.24%	57,105	-4.17%	45,382	-480.28%	50,941	24.16%	49,342	2.59%	34,058	-4.5%	34,599	-1.46%	23,131	12.6%	17,484	-6.67%	18,660	5.01%	14,164	2.71%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	248,950	18.46%	(10,786,726)	136.58%	(5,811,904)	121.45%	(9,412,314)	137.81%	(3,080,712)	224.97%	(2,197,623)	23257.73%	(1,069,525)	-507.19%	890,756	46.72%	(2,622,686)	346.17%	(3,503,990)	148.1%	(903,740)	-492.27%	(1,214,317)	463.07%	(1,788,572)	-480.25%	(330,906)	-63.21%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,348,930	100%	(7,897,526)	100%	(4,785,542)	100%	(6,829,781)	100%	(1,369,407)	100%	(9,449)	100%	210,872	100%	1,906,660	100%	(757,619)	100%	(2,365,976)	100%	183,586	100%	(262,231)	100%	372,426	100%	523,466	100%

投資活動之淨現金流

群聯(8299) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.14億元、較上一季衰退-102.52%；而今年初至今累積為NT$-1.14億元、較去年同期成長54.76%。

單季

群聯(8299) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.14億元，較上一季衰退-102.52%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.14億元，較去年同期成長54.76%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(113,569)		(251,011)		(97,701)		(599,741)		(2,163,890)		(284,909)		(347,220)		(2,131,954)		(371,354)		(555,318)		(432,107)		(57,014)		(213,029)		(36,712)
取得不動產、廠房及設備	(129,176)		(92,260)		(148,257)		(377,517)		(352,121)		(201,493)		(54,891)		(38,707)		(305,313)		(373,874)		(43,152)		(11,944)		(177,113)		(60,835)
處分不動產、廠房及設備					0		56		0		19		871
取得無形資產	(181,596)		(218,293)		(59,102)		(63,658)		(36,729)		(31,913)		(42,280)		(22,985)		(15,524)		(23,231)		(2,650)		(6,790)		(41,991)		(5,357)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		(200,000)		(3,892)		(92,379)		(1,994,659)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,438		0		22,685		7,275		0		92,379		3,267
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(17,500)		0		(2,247)		(1,270)						0		(83,646)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(207)		(171)		(31)		(30)		(3,031,212)		(19,831)		(1,148)		(1,339)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0		268,194		1,556,351
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(113,569)	100%	(251,011)	100%	(97,701)	100%	(599,741)	100%	(2,163,890)	100%	(284,909)	100%	(347,220)	100%	(2,131,954)	100%	(371,354)	100%	(555,318)	100%	(432,107)	100%	(57,014)	100%	(213,029)	100%	(36,712)	100%
取得不動產、廠房及設備	(129,176)	113.74%	(92,260)	36.76%	(148,257)	151.75%	(377,517)	62.95%	(352,121)	16.27%	(201,493)	70.72%	(54,891)	15.81%	(38,707)	1.82%	(305,313)	82.22%	(373,874)	67.33%	(43,152)	9.99%	(11,944)	20.95%	(177,113)	83.14%	(60,835)	165.71%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	56	-0.01%	0	0%	19	-0.01%	871	-0.25%
取得無形資產	(181,596)	159.9%	(218,293)	86.97%	(59,102)	60.49%	(63,658)	10.61%	(36,729)	1.7%	(31,913)	11.2%	(42,280)	12.18%	(22,985)	1.08%	(15,524)	4.18%	(23,231)	4.18%	(2,650)	0.61%	(6,790)	11.91%	(41,991)	19.71%	(5,357)	14.59%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(200,000)	9.24%	(3,892)	1.37%	(92,379)	26.61%	(1,994,659)	93.56%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,438	-4.79%	0	0%	22,685	-23.22%	7,275	-1.21%	0	0%	92,379	-32.42%	3,267	-0.94%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(17,500)	15.41%	0	0%	(2,247)	2.3%	(1,270)	0.21%					0	0%	(83,646)	3.92%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(207)	0.18%	(171)	0.07%	(31)	0.03%	(30)	0.01%	(3,031,212)	140.08%	(19,831)	6.96%	(1,148)	0.33%	(1,339)	0.06%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	268,194	-44.72%	1,556,351	-71.92%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

群聯(8299) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-35.19億元、較上一季成長35.19%；而今年初至今累積為NT$-35.19億元、較去年同期衰退-144.89%。

單季

群聯(8299) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-35.19億元，較上一季成長35.19%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-35.19億元，較去年同期衰退-144.89%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,518,512)		7,838,625		(2,373,014)		1,097,076		1,505,880		324,782		148,533		525,676		(240,680)		368,267		2,572,400		(89,417)		(13,559)		144,189
短期借款增加	0		4,627,704		0		1,967,656		1,518,251		301,700		123,332		525,676		0				380,028				0		80,880
短期借款減少	(801,626)		(3,119,000)		0		(1,366,181)								0		(240,690)		368,267		0		(89,415)		(22,760)		0
發行公司債	0		6,054,065
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(36,193)		(6,813)		(7,697)		(7,694)		(7,579)
發放現金股利	(2,701,063)		(887,555)		(1,970,740)		(1,970,740)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,518,512)	100%	7,838,625	100%	(2,373,014)	100%	1,097,076	100%	1,505,880	100%	324,782	100%	148,533	100%	525,676	100%	(240,680)	100%	368,267	100%	2,572,400	100%	(89,417)	100%	(13,559)	100%	144,189	100%
短期借款增加	0	0%	4,627,704	59.04%	0	0%	1,967,656	179.35%	1,518,251	100.82%	301,700	92.89%	123,332	83.03%	525,676	100%	0	0%			380,028	14.77%			0	0%	80,880	56.09%
短期借款減少	(801,626)	22.78%	(3,119,000)	-39.79%	0	0%	(1,366,181)	-124.53%							0	0%	(240,690)	100%	368,267	100%	0	0%	(89,415)	100%	(22,760)	167.86%	0	0%
發行公司債	0	0%	6,054,065	77.23%
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(36,193)	1.03%	(6,813)	-0.09%	(7,697)	0.32%	(7,694)	-0.7%	(7,579)	-0.5%
發放現金股利	(2,701,063)	76.77%	(887,555)	-11.32%	(1,970,740)	83.05%	(1,970,740)	-179.64%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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群聯－現金流量表

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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