8279
123
TWD+4.50 (3.80%)
2025.04.15收盤
生展－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,825 | 71,740 | 81,239 | 81,857 | 48,777 | 64,570 | 54,804 | 31,119 | 25,608 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,825 | 71,740 | 81,239 | 81,857 | 48,777 | 64,570 | 54,804 | 31,119 | 25,608 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 30,506 | 25,297 | 21,689 | 20,363 | 19,770 | 16,273 | 11,411 | 10,544 | 7,963 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 223 | 218 | 181 | 494 | 519 | 1,186 | 724 | 658 | 576 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,613) | (6,655) | 12,137 | 743 | 1,025 | (10) | 5,425 | 146 | 97 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 397 | (182) | (51) | (188) | 156 | (39) | 182 | 0 | (34) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 2,152 | 2,224 | 2,538 | 725 | 735 | 750 | 496 | 1,172 | 135 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (919) | (758) | (410) | (107) | (516) | (169) | (75) | |||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,087) | (3,669) | (4,809) | (4,620) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 66 | 117 | 21 | 164 | 134 | 573 | 317 | |||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 533 | 388 | 271 | 242 | 902 | 147 | 0 | (1) | ||||||||||||||||
| 其他項目 | (6,287) | (299) | 1,373 | 3,545 | 948 | 4,765 | (2,805) | 1,888 | 4,306 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,971 | 16,681 | 32,940 | 23,171 | 23,673 | 23,476 | 15,675 | 12,887 | 17,418 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (86,525) | (83,926) | (68,542) | (50,387) | 49,201 | (46,914) | (45,524) | (9,067) | 4,687 | |||||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,149 | (1,685) | (110) | (137) | 9,460 | 1,625 | (885) | (1,310) | 1,340 | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 142,111 | 98,002 | 45,571 | 10,541 | 17,787 | 66,400 | 29,166 | 36,388 | (1,599) | |||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,519 | (8,819) | (2,779) | (2,134) | (26,374) | (4,712) | (3,209) | (4,089) | 12,255 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (43,690) | (10,346) | (4,541) | (11,022) | 26,544 | 130 | 29,425 | (3,850) | (17,071) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (4,490) | 1,872 | (1,003) | 14,677 | 5,137 | 317 | (848) | (1,429) | (1,987) | |||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 574 | 2,378 | (697) | (718) | 225 | 2,341 | (3,309) | (3,217) | (112) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,648 | (2,524) | (32,100) | (39,177) | 81,999 | 19,426 | 8,614 | 13,559 | (72,642) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,502) | (5,439) | (588) | 1,387 | 47 | 60 | (6,518) | |||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 808 | 5,665 | (2,736) | 21,913 | (11,047) | (13,091) | (61,988) | (20,582) | (6,730) | |||||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 8,868 | 16,387 | 10,337 | (2,546) | 57,436 | 1,027 | 14,510 | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 29,889 | 34,876 | (31,318) | 8,424 | (7,533) | (17,206) | (35,220) | 4,607 | 980 | |||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,688 | 4,715 | 2,765 | 1,901 | 951 | (498) | 357 | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,691) | (3,637) | 26,385 | 16,988 | 19,721 | 6,376 | 5,063 | 5,333 | (3,819) | |||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,060 | 52,567 | 4,845 | 69,693 | 1,188 | (24,506) | (40,276) | (10,754) | 4,844 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 50,708 | 50,043 | (27,255) | 30,516 | 83,187 | (5,080) | (31,662) | 2,805 | (67,798) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 71,679 | 66,724 | 5,685 | 53,687 | 106,860 | 18,396 | (15,987) | 15,692 | (50,380) | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 144,504 | 138,464 | 86,924 | 135,544 | 155,637 | 82,966 | 38,817 | 46,811 | (24,772) | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 919 | 758 | 410 | 107 | 516 | 169 | 75 | 59 | 39 | |||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,154) | (2,280) | (2,516) | (733) | (735) | (784) | (487) | (1,064) | (153) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (184) | (141) | (48) | (53) | (215) | 0 | 1 | 0 | (1) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 143,085 | 136,801 | 84,770 | 134,865 | 155,203 | 82,351 | 38,406 | 45,806 | (24,887) | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,812) | (23,569) | (10,769) | (24,748) | (23,902) | (30,281) | (12,360) | 15,326 | (6,232) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (89) | (334) | (63) | 0 | (21) | (76) | 72 | (100) | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | (69) | 0 | (28) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,600) | (1,905) | 0 | 0 | 48 | (24) | (1) | (250) | (320) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (3,124) | (11,658) | (1,897) | 11,591 | 2,347 | (4,260) | (2,894) | (30,845) | (12,918) | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,625) | (37,201) | (13,230) | (12,752) | 27,465 | (34,586) | (13,985) | (15,437) | (19,157) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 80,000 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,000) | (150,000) | (280,000) | (20,000) | 0 | (70,000) | (40,000) | 0 | (2,719) | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (14,757) | 0 | (108,532) | (1,252) | (1,233) | (3,465) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,763) | (3,755) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (18,520) | (53,617) | (103,755) | (53,508) | (53,476) | 36,994 | 3,748 | (1,233) | (5,698) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (317) | (62) | 12 | 1 | 46 | (56) | (265) | 69 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 113,623 | 45,921 | (32,203) | 68,606 | 129,238 | 84,703 | 27,904 | 29,205 | (49,742) | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,160 | 179,364 | 44,458 | 51,821 | 60,893 | 46,262 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 113,623 | 45,921 | (32,203) | 68,606 | 129,238 | 84,703 | 128,547 | 171,160 | 179,364 | 44,458 | 51,821 | 60,893 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 341,933 | 11.09% | 366,891 | 11.81% | 246,053 | 8.01% | 314,801 | 13.03% | 423,417 | 19.91% | 519,393 | 26.93% | 128,547 | 9.88% | 171,160 | 14.7% | 179,364 | 17.06% | 44,458 | 5.45% | 51,821 | 9.16% | 60,893 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 299,611 | 14.88% | 333,802 | 18.17% | 396,415 | 20.53% | 295,493 | 20.08% | 263,375 | 20.08% | 240,255 | 18.52% | 176,158 | 16.3% | 184,651 | 19.32% | 114,025 | 14.82% | 85,386 | 13.25% | 43,581 | 7.84% | 8,975 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 299,611 | 86.08% | 333,802 | 80.41% | 396,415 | 142.86% | 295,493 | 87.81% | 263,375 | 119.61% | 240,255 | 94.13% | 176,158 | 264.03% | 184,651 | 114.84% | 114,025 | 242.85% | 85,386 | 90.32% | 43,581 | 88.87% | 8,975 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 114,002 | 32.76% | 98,730 | 23.78% | 85,599 | 30.85% | 79,314 | 23.57% | 74,107 | 33.65% | 61,060 | 23.92% | 45,572 | 68.31% | 36,366 | 22.62% | 29,769 | 63.4% | 21,933 | 23.2% | 19,873 | 40.53% | 15,031 | |
| 攤銷費用 | 683 | 0.2% | 744 | 0.18% | 901 | 0.32% | 2,083 | 0.62% | 2,558 | 1.16% | 3,149 | 1.23% | 2,798 | 4.19% | 2,679 | 1.67% | 2,346 | 5% | 2,330 | 2.46% | 2,178 | 4.44% | 1,640 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,918 | 1.99% | (8,580) | -2.07% | 17,819 | 6.42% | 326 | 0.1% | (1,774) | -0.81% | (3,270) | -1.28% | 5,874 | 8.8% | (33) | -0.02% | 238 | 0.51% | (1) | 0% | (502) | -1.02% | (768) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 494 | 0.14% | (20) | 0% | (208) | -0.07% | (981) | -0.29% | 351 | 0.16% | 273 | 0.11% | (372) | -0.56% | 34 | 0.02% | (31) | -0.07% | 5 | 0.01% | 201 | 0.41% | 46 | |
| 利息費用 | 9,276 | 2.67% | 8,860 | 2.13% | 5,071 | 1.83% | 3,208 | 0.95% | 2,466 | 1.12% | 3,649 | 1.43% | 1,822 | 2.73% | 1,209 | 0.75% | 656 | 1.4% | 1,650 | 1.75% | 2,109 | 4.3% | 1,327 | |
| 利息收入 | (2,047) | -0.59% | (1,426) | -0.34% | (609) | -0.22% | (319) | -0.09% | (2,237) | -1.02% | (300) | -0.12% | (142) | -0.21% | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,319 | 1.53% | (36,082) | -8.69% | (26,636) | -9.6% | (14,805) | -4.4% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 146 | 0.04% | 284 | 0.07% | 213 | 0.08% | 627 | 0.19% | 210 | 0.1% | 795 | 0.31% | 523 | 0.78% | ||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 533 | 0.15% | 389 | 0.09% | 378 | 0.14% | 963 | 0.29% | 1,639 | 0.74% | 527 | 0.21% | 0 | 0% | 43 | 0.09% | ||||||||
| 其他項目 | (2,551) | -0.73% | 10,157 | 2.45% | 9,083 | 3.27% | 2,548 | 0.76% | 3,580 | 1.63% | 4,847 | 1.9% | (9,139) | -13.7% | 5,522 | 3.43% | (1,143) | -2.43% | 7,499 | 7.93% | 7,738 | 15.78% | 843 | |
| 收益費損項目合計 | 132,773 | 38.15% | 73,056 | 17.6% | 91,611 | 33.01% | 74,774 | 22.22% | 80,900 | 36.74% | 79,378 | 31.1% | 46,936 | 70.35% | 43,807 | 27.25% | 38,811 | 82.66% | 36,776 | 38.9% | 33,969 | 69.27% | 17,506 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (20,832) | -5.99% | 3,598 | 0.87% | (350) | -0.13% | (76,305) | -22.68% | 42,841 | 19.46% | 729 | 0.29% | (35,622) | -53.39% | (42,950) | -26.71% | 122 | 0.26% | 18,783 | 19.87% | (26,692) | -54.43% | (3,078) | |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,442 | 0.41% | (771) | -0.19% | (254) | -0.09% | (367) | -0.11% | 11,351 | 5.15% | 2,048 | 0.8% | 728 | 1.09% | (311) | -0.19% | 696 | 1.48% | 3,632 | 3.84% | (17,034) | -34.74% | 2,341 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (32,680) | -9.39% | 75,554 | 18.2% | (89,143) | -32.13% | (6,516) | -1.94% | (34,670) | -15.74% | 5,945 | 2.33% | (58,504) | -87.69% | 11,174 | 6.95% | (32,653) | -69.54% | (16,037) | -16.96% | (23,504) | -47.93% | (7,785) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,392 | 2.99% | 14,466 | 3.48% | (11,977) | -4.32% | (6,584) | -1.96% | (16,788) | -7.62% | (2,555) | -1% | (1,489) | -2.23% | (11,571) | -7.2% | 4,360 | 9.29% | 2,673 | 2.83% | (11,120) | -22.68% | 1,304 | |
| 存貨（增加）減少 | (1,189) | -0.34% | 1,984 | 0.48% | (98,109) | -35.36% | (41,330) | -12.28% | (51,500) | -23.39% | (47,659) | -18.67% | (46,556) | -69.78% | (35,622) | -22.15% | (17,491) | -37.25% | (26,603) | -28.14% | (73,485) | -149.86% | (937) | |
| 預付款項（增加）減少 | (16,165) | -4.64% | (3,351) | -0.81% | (2,251) | -0.81% | 11,751 | 3.49% | (7,334) | -3.33% | 4,199 | 1.65% | (934) | -1.4% | (18,458) | -11.48% | (2,741) | -5.84% | (5,846) | -6.18% | (2,154) | -4.39% | 4,992 | |
| 其他營業資產（增加）減少 | (981) | -0.28% | 1,752 | 0.42% | (2,513) | -0.91% | (2,195) | -0.65% | (7,035) | -3.19% | (1,377) | -0.54% | (1,853) | -2.78% | (4,852) | -3.02% | (713) | -1.52% | (3,603) | -3.81% | (1,027) | -2.09% | 680 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (60,013) | -17.24% | 93,232 | 22.46% | (204,597) | -73.73% | (121,547) | -36.12% | (63,116) | -28.66% | (38,666) | -15.15% | (143,111) | -214.5% | (32,104) | -19.97% | (109,925) | -234.12% | (26,859) | -28.41% | (125,023) | -254.96% | (19,348) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,795 | 1.38% | 13,306 | 3.21% | 178 | 0.06% | 4,582 | 1.36% | (658) | -0.3% | 1,751 | 0.69% | (4,894) | -7.34% | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 13,498 | 3.88% | (46,447) | -11.19% | 65,217 | 23.5% | 23,131 | 6.87% | (14,883) | -6.76% | (1,472) | -0.58% | (588) | -0.88% | 2,983 | 1.86% | (10,932) | -23.28% | (22,090) | -23.37% | 49,841 | 101.64% | 767 | |
| 應付票據－關係人增加（減少） | (4,075) | -1.17% | 128 | 0.03% | 12,932 | 4.66% | 9,201 | 2.73% | (804) | -0.32% | 55,639 | 83.39% | 1,853 | 1.15% | 27 | 0.06% | (1,124) | -1.19% | 563 | 1.15% | 1,087 | |||
| 應付帳款增加（減少） | 19,709 | 5.66% | 22,734 | 5.48% | (59,733) | -21.53% | 45,995 | 13.67% | 12,095 | 5.49% | 12,017 | 4.71% | (18,409) | -27.59% | (12,135) | -7.55% | 25,761 | 54.87% | 21,235 | 22.46% | 21,263 | 43.36% | (3,104) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,093 | 1.75% | (2,242) | -0.54% | (2,391) | -0.86% | 11,780 | 3.5% | 950 | 0.37% | 949 | 1.42% | (1,048) | -0.65% | (1,664) | -3.54% | 2,540 | 2.69% | (561) | -1.14% | 22 | |||
| 其他應付款增加（減少） | 5,313 | 1.53% | (7,726) | -1.86% | 30,284 | 10.91% | 23,843 | 7.09% | (2,115) | -0.96% | 9,529 | 3.73% | (712) | -1.07% | 4,146 | 2.58% | 6,165 | 13.13% | 2,818 | 2.98% | 26,855 | 54.76% | 10,960 | |
| 負債準備增加（減少） | 320 | 0.09% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,653 | 13.12% | (20,247) | -4.88% | 46,487 | 16.75% | 118,532 | 35.23% | (5,561) | -2.53% | 21,971 | 8.61% | 31,985 | 47.94% | (8,749) | -5.44% | 27,171 | 57.87% | 2,898 | 3.07% | 98,574 | 201.02% | 9,894 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,360) | -4.13% | 72,985 | 17.58% | (158,110) | -56.98% | (3,015) | -0.9% | (68,677) | -31.19% | (16,695) | -6.54% | (111,126) | -166.56% | (40,853) | -25.41% | (82,754) | -176.25% | (23,961) | -25.35% | (26,449) | -53.94% | (9,454) | |
| 調整項目合計 | 118,413 | 34.02% | 146,041 | 35.18% | (66,499) | -23.96% | 71,759 | 21.33% | 12,223 | 5.55% | 62,683 | 24.56% | (64,190) | -96.21% | 2,954 | 1.84% | (43,943) | -93.59% | 12,815 | 13.56% | 7,520 | 15.34% | 8,052 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 418,024 | 120.11% | 479,843 | 115.59% | 329,916 | 118.9% | 367,252 | 109.14% | 275,598 | 125.16% | 302,938 | 118.69% | 111,968 | 167.82% | 187,605 | 116.68% | 70,082 | 149.26% | 98,201 | 103.87% | 51,101 | 104.21% | 17,027 | |
| 收取之利息 | 2,047 | 0.59% | 1,426 | 0.34% | 609 | 0.22% | 319 | 0.09% | 2,237 | 1.02% | 300 | 0.12% | 142 | 0.21% | 112 | 0.07% | 68 | 0.14% | 98 | 0.1% | ||||
| 收取之股利 | 24,000 | 6.9% | 18,000 | 4.34% | 12,000 | 4.32% | 997 | 0.3% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (9,350) | -2.69% | (8,844) | -2.13% | (4,887) | -1.76% | (3,196) | -0.95% | (2,457) | -1.12% | (3,699) | -1.45% | (1,914) | -2.87% | (1,066) | -0.66% | (676) | -1.44% | (1,706) | -1.8% | (2,058) | -4.2% | (1,434) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (86,677) | -24.9% | (75,295) | -18.14% | (60,154) | -21.68% | (28,874) | -8.58% | (55,178) | -25.06% | (44,303) | -17.36% | (43,478) | -65.17% | (25,863) | -16.09% | (22,521) | -47.96% | (2,055) | -2.17% | (6) | -0.01% | 1 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 348,044 | 100% | 415,130 | 100% | 277,484 | 100% | 336,498 | 100% | 220,200 | 100% | 255,236 | 100% | 66,718 | 100% | 160,788 | 100% | 46,953 | 100% | 94,538 | 100% | 49,037 | 100% | 15,594 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | 23.66% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,843) | 38.85% | (59,538) | 63.56% | (555,389) | 94.93% | (61,669) | 18.35% | (270,348) | 99.37% | (67,163) | 62.78% | (64,714) | 73.45% | (195,989) | 66.95% | (19,236) | 58.81% | (47,436) | 74.61% | (54,598) | 67.91% | (20,036) | |
| 存出保證金增加 | (187) | 0.22% | 0 | 0% | (334) | 0.06% | (1,034) | 0.31% | 0 | 0% | (106) | 0.1% | (87) | 0.1% | (82) | 0.03% | (247) | 0.76% | (201) | 0.32% | (761) | 0.95% | (19) | |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 124 | -0.13% | 0 | 0% | 693 | -0.25% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,130) | 4.89% | (1,905) | 2.03% | (442) | 0.08% | 0 | 0% | (4) | 0% | (535) | 0.5% | (770) | 0.87% | (2,048) | 0.7% | (325) | 0.99% | (297) | 0.47% | (16,061) | 19.98% | (7,237) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (27,371) | 32.38% | (32,358) | 34.54% | (28,881) | 4.94% | 0 | 0% | (2,402) | 0.88% | (39,182) | 36.62% | (28,291) | 32.11% | (95,553) | 32.64% | (20,190) | 61.72% | (15,537) | 24.44% | (7,313) | 9.1% | (1,851) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (84,531) | 100% | (93,677) | 100% | (585,046) | 100% | (336,075) | 100% | (272,061) | 100% | (106,986) | 100% | (88,106) | 100% | (292,752) | 100% | (32,711) | 100% | (63,581) | 100% | (80,397) | 100% | (27,068) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 250,000 | -86.48% | 280,000 | -139.63% | 660,000 | 276.44% | 50,000 | -45.92% | 235,000 | -534.19% | 70,000 | 28.87% | 156,000 | -743.42% | 49,514 | 40.05% | 486 | 0.4% | ||||||
| 短期借款減少 | (330,000) | 114.15% | (430,000) | 214.42% | (430,000) | -180.1% | (100,000) | 91.85% | (185,000) | 420.53% | (125,000) | -51.55% | (151,000) | 719.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,968) | 28.62% | (9,462) | -42.45% | (895) | |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 106,493 | -53.1% | 132,000 | 55.29% | 50,000 | -45.92% | 0 | 0% | 100,000 | 80.89% | 25,000 | 20.72% | 90,923 | -237.27% | 198,750 | 891.74% | 197,000 | |||||
| 償還長期借款 | (59,027) | 20.42% | (6,493) | 3.24% | 0 | 0% | (112,312) | -46.32% | (4,983) | 23.75% | (4,893) | -3.96% | (47,180) | -39.1% | (155,305) | 405.28% | (157,000) | -704.41% | (170,000) | |||||
| 租賃本金償還 | (14,600) | 5.05% | (14,945) | -6.26% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (135,504) | 46.87% | (135,504) | 67.57% | (108,403) | -45.4% | (94,853) | 87.12% | (81,303) | 184.81% | (57,752) | -23.82% | (21,001) | 100.08% | (21,001) | -16.99% | (9,280) | -7.69% | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 45 | -0.02% | 140 | -0.07% | 98 | 0.04% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (289,086) | 100% | (200,537) | 100% | 238,750 | 100% | (108,875) | 100% | (43,992) | 100% | 242,495 | 100% | (20,984) | 100% | 123,620 | 100% | 120,664 | 100% | (38,320) | 100% | 22,288 | 100% | 26,105 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 615 | (78) | 64 | (164) | (123) | 101 | (241) | 140 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (24,958) | 120,838 | (68,748) | (108,616) | (95,976) | 390,846 | (42,613) | (8,204) | 134,906 | (7,363) | (9,072) | 14,631 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 366,891 | 246,053 | 314,801 | 423,417 | 519,393 | 128,547 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 341,933 | 366,891 | 246,053 | 314,801 | 423,417 | 519,393 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 341,933 | 366,891 | 246,053 | 314,801 | 423,417 | 519,393 | 128,547 | 171,160 | 179,364 | 44,458 | 51,821 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
生展(8279) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.43億元、較上一季衰退-16.16%；而今年初至今累積為NT$3.48億元、較去年同期衰退-16.16%。
單季
生展(8279) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.43億元，較上一季衰退-16.16%，為過去11年同期中的第2高。
同時生展過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為1.99%、11.68%與--。
其中稅前淨利為NT$7,282萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,097萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-142萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.48億元，較去年同期衰退-16.16%，為過去11年同期中的第2高。
同時生展過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為1.13%、6.4%與21.65%。
其中稅前淨利為NT$3億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,998萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,825 | 71,740 | 81,239 | 81,857 | 48,777 | 64,570 | 54,804 | 31,119 | 25,608 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,971 | 16,681 | 32,940 | 23,171 | 23,673 | 23,476 | 15,675 | 12,887 | 17,418 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 30,506 | 25,297 | 21,689 | 20,363 | 19,770 | 16,273 | 11,411 | 10,544 | 7,963 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 223 | 218 | 181 | 494 | 519 | 1,186 | 724 | 658 | 576 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 50,708 | 50,043 | (27,255) | 30,516 | 83,187 | (5,080) | (31,662) | 2,805 | (67,798) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 143,085 | 136,801 | 84,770 | 134,865 | 155,203 | 82,351 | 38,406 | 45,806 | (24,887) | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 299,611 | 14.88% | 333,802 | 18.17% | 396,415 | 20.53% | 295,493 | 20.08% | 263,375 | 20.08% | 240,255 | 18.52% | 176,158 | 16.3% | 184,651 | 19.32% | 114,025 | 14.82% | 85,386 | 13.25% | 43,581 | 7.84% | 8,975 | |
| 收益費損項目合計 | 132,773 | 38.15% | 73,056 | 17.6% | 91,611 | 33.01% | 74,774 | 22.22% | 80,900 | 36.74% | 79,378 | 31.1% | 46,936 | 70.35% | 43,807 | 27.25% | 38,811 | 82.66% | 36,776 | 38.9% | 33,969 | 69.27% | 17,506 | |
| 折舊費用 | 114,002 | 32.76% | 98,730 | 23.78% | 85,599 | 30.85% | 79,314 | 23.57% | 74,107 | 33.65% | 61,060 | 23.92% | 45,572 | 68.31% | 36,366 | 22.62% | 29,769 | 63.4% | 21,933 | 23.2% | 19,873 | 40.53% | 15,031 | |
| 攤銷費用 | 683 | 0.2% | 744 | 0.18% | 901 | 0.32% | 2,083 | 0.62% | 2,558 | 1.16% | 3,149 | 1.23% | 2,798 | 4.19% | 2,679 | 1.67% | 2,346 | 5% | 2,330 | 2.46% | 2,178 | 4.44% | 1,640 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,360) | -4.13% | 72,985 | 17.58% | (158,110) | -56.98% | (3,015) | -0.9% | (68,677) | -31.19% | (16,695) | -6.54% | (111,126) | -166.56% | (40,853) | -25.41% | (82,754) | -176.25% | (23,961) | -25.35% | (26,449) | -53.94% | (9,454) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 348,044 | 100% | 415,130 | 100% | 277,484 | 100% | 336,498 | 100% | 220,200 | 100% | 255,236 | 100% | 66,718 | 100% | 160,788 | 100% | 46,953 | 100% | 94,538 | 100% | 49,037 | 100% | 15,594 | |
投資活動之淨現金流
生展(8279) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,062萬元、較上一季衰退-11.15%；而今年初至今累積為NT$-8,453萬元、較去年同期成長9.76%。
單季
生展(8279) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,062萬元，較上一季衰退-11.15%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8,453萬元，較去年同期成長9.76%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,625) | (37,201) | (13,230) | (12,752) | 27,465 | (34,586) | (13,985) | (15,437) | (19,157) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,812) | (23,569) | (10,769) | (24,748) | (23,902) | (30,281) | (12,360) | 15,326 | (6,232) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,346 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,600) | (1,905) | 0 | 0 | 48 | (24) | (1) | (250) | (320) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (84,531) | 100% | (93,677) | 100% | (585,046) | 100% | (336,075) | 100% | (272,061) | 100% | (106,986) | 100% | (88,106) | 100% | (292,752) | 100% | (32,711) | 100% | (63,581) | 100% | (80,397) | 100% | (27,068) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,843) | 38.85% | (59,538) | 63.56% | (555,389) | 94.93% | (61,669) | 18.35% | (270,348) | 99.37% | (67,163) | 62.78% | (64,714) | 73.45% | (195,989) | 66.95% | (19,236) | 58.81% | (47,436) | 74.61% | (54,598) | 67.91% | (20,036) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,256 | -2.56% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,130) | 4.89% | (1,905) | 2.03% | (442) | 0.08% | 0 | 0% | (4) | 0% | (535) | 0.5% | (770) | 0.87% | (2,048) | 0.7% | (325) | 0.99% | (297) | 0.47% | (16,061) | 19.98% | (7,237) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | 23.66% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
生展(8279) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,852萬元、較上一季成長90.93%；而今年初至今累積為NT$-2.89億元、較去年同期衰退-44.16%。
單季
生展(8279) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,852萬元，較上一季成長90.93%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.89億元，較去年同期衰退-44.16%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (18,520) | (53,617) | (103,755) | (53,508) | (53,476) | 36,994 | 3,748 | (1,233) | (5,698) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 80,000 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,000) | (150,000) | (280,000) | (20,000) | 0 | (70,000) | (40,000) | 0 | (2,719) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 106,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (14,757) | 0 | (108,532) | (1,252) | (1,233) | (3,465) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (289,086) | 100% | (200,537) | 100% | 238,750 | 100% | (108,875) | 100% | (43,992) | 100% | 242,495 | 100% | (20,984) | 100% | 123,620 | 100% | 120,664 | 100% | (38,320) | 100% | 22,288 | 100% | 26,105 | |
| 短期借款增加 | 250,000 | -86.48% | 280,000 | -139.63% | 660,000 | 276.44% | 50,000 | -45.92% | 235,000 | -534.19% | 70,000 | 28.87% | 156,000 | -743.42% | 49,514 | 40.05% | 486 | 0.4% | ||||||
| 短期借款減少 | (330,000) | 114.15% | (430,000) | 214.42% | (430,000) | -180.1% | (100,000) | 91.85% | (185,000) | 420.53% | (125,000) | -51.55% | (151,000) | 719.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,968) | 28.62% | (9,462) | -42.45% | (895) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 106,493 | -53.1% | 132,000 | 55.29% | 50,000 | -45.92% | 0 | 0% | 100,000 | 80.89% | 25,000 | 20.72% | 90,923 | -237.27% | 198,750 | 891.74% | 197,000 | |||||
| 償還長期借款 | (59,027) | 20.42% | (6,493) | 3.24% | 0 | 0% | (112,312) | -46.32% | (4,983) | 23.75% | (4,893) | -3.96% | (47,180) | -39.1% | (155,305) | 405.28% | (157,000) | -704.41% | (170,000) | |||||
| 發放現金股利 | (135,504) | 46.87% | (135,504) | 67.57% | (108,403) | -45.4% | (94,853) | 87.12% | (81,303) | 184.81% | (57,752) | -23.82% | (21,001) | 100.08% | (21,001) | -16.99% | (9,280) | -7.69% | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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